Bitcoin erreicht höchsten Stand seit 3 Monaten, bevor es nachgibt, während Altcoins konsolidieren

Bitcoin $BTC$79.516,04 notierte kürzlich bei etwa 79.850 $, was einem Rückgang von rund 0,5 % innerhalb von 24 Stunden entspricht, nachdem es über Nacht 81.455 $ getestet hatte. Das Hoch markiert den ersten Zeitpunkt, an dem $BTC seit dem 15. Mai dieses Niveau erreicht hat, als der Preis bei 82.800 $ abgewiesen wurde und eine Abwärtsbewegung einleitete, die nahe 57.000 $ ihr Tief fand.

Die breitere Marktstruktur bleibt konstruktiv, wobei Gold um 0,2 % steigt und Silber am Freitag um mehr als 2 % zulegt. Die Nasdaq 100 Index-Futures fallen um 0,3 % und weiten eine Divergenz aus, die seit der Ankündigung des Anleiherückkaufs durch das US-Finanzministerium am 19. August offensichtlich ist. Seitdem hat $BTC rund 26 % hinzugewonnen.

Altcoins notieren seit Mitternacht durchweg tiefer, wobei die meisten Token zwischen 2 % und 3 % abgeben, da der Markt weiterhin auf Bitcoin fokussiert ist. Der Altcoin-Season-Index steht bei 34 von 100 und liegt damit deutlich im von Bitcoin dominierten Bereich.

Derivatepositionierung

• Marktvolatilität: Der Kryptowährungs-Futures-Markt hat in den letzten 24 Stunden mehr Umschichtungen als neue richtungsweisende Positionierungen erlebt. Der Dollarkurs der aktiven Kontrakte, auch Open Interest (OI) genannt, blieb stabil knapp über 140 Milliarden US-Dollar, während das Handelsvolumen um fast 10 % auf 222 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Das Taker-Volumen-Verhältnis hat sich leicht bärisch entwickelt, wobei Shorts 51 % des Volumens ausmachen.
• $SOL OI setzt seinen Anstieg fort: $SOL-Futures heben sich zum zweiten Tag in Folge gegenüber $BTC und ETH hervor. Das Open Interest ist laut Coinglass auf 70,88 Millionen $SOL-Token gestiegen, der höchste Stand seit Anfang Juli. Das 24-Stunden-open-interest-adjusted kumulative Volumendelta ist jedoch nun negativ. Dies deutet darauf hin, dass Leerverkäufer mit größerer Dringlichkeit agieren und bärische Trades zu Marktpreisen ausführen, anstatt passive Limit-Orders zu setzen.
• CC führt das Wachstum des Open Interest an: Unter den Altcoins sticht CC hervor, dessen Futures-Open Interest innerhalb von 24 Stunden um über 5 % gewachsen ist. Mit 328 Millionen Token liegt der Wert nur knapp unter dem Rekordhoch von etwa 340 Millionen im März. Die erhöhte Positionierung deutet auf ein Potenzial für Preisvolatilität hin. Beachten Sie, dass das 24-Stunden-CVD von CC leicht positiv ist, was darauf hindeutet, dass Long-Positionen die Kursbewegung anführen.
• Negatives allgemeines Marktumfeld: Die meisten Token, mit Ausnahme von CC, TRX und HYPE, weisen negative CVDs auf, was auf eine Bärenführung im breiteren Markt hindeutet.
• Überhitztes $XMR: Privacy-fokussiertes $XMR wirkt überhitzt, da die annualisierten Perpetual-Finanzierungsraten bei 67 % liegen – eine hohe Zahl, die die Gebühr repräsentiert, die Long-Positionen an Short-Positionen zahlen, um ihre bullischen Wetten offen zu halten. Kurz gesagt, der bullische Handel wird überfüllt.
• Keine Anzeichen von Warsh-Nervosität: Der 30-Tage-implizite Volatilitätsindex von Bitcoin, BVIV, ist auf 41 % gefallen und setzt damit seinen Rückgang von einem jüngsten Hoch von 50 % fort. Der anhaltende Rückgang deutet darauf hin, dass Optionshändler nicht erwarten, dass die Rede von Fed-Vorsitzendem Kevin Warsh am Freitag in Jackson Hole erhebliche Schocks oder Turbulenzen auslöst.
• Calls-Dominanz-Volumen-Rangliste: Auf den an Deribit gelisteten Optionsmärkten dominieren Calls oder bullische Wetten die 24-Stunden-Volumen-Rankings, wobei der $85.000 Bitcoin-Call mit Fälligkeit am 26. September die meiste Aktivität verzeichnet. Auch die Volumen-Rankings bei Ether zeigen eine Tendenz zu Calls.

Token-Gespräch

• Die Memecoin des US-Präsidenten Donald Trump (TRUMP) stieg in den letzten 24 Stunden um 24 % auf rund 2,80 USD und erzielte damit die beste Tagesperformance, obwohl keine offensichtlichen Nachrichten vorlagen. Laut Coinglass ist das Open Interest in der vergangenen Woche um 57 % auf 188,72 Millionen USD gestiegen, was auf eine derivatengesteuerte Bewegung hinweist, da gehebelte Long-Positionen zusätzlich zur allgemeinen Stärke der Memecoin zunehmen.
• Solana ($SOL) fiel seit Mitternacht UTC um 2,6 % auf rund 106 USD und gab damit einen Teil seines 18%-igen Wochengewinns wieder ab. $SOL überschritt während der Bewegung der letzten Woche erstmals seit Februar wieder die Marke von 100 USD und hielt dieses Niveau, obwohl die Dynamik zum Wochenende hin nachlässt.
• Während die Datenschutz-Münze Zcash (ZEC) seit Mitternacht um 2,4 % nachgegeben hat, liegt sie über die vergangenen sieben Tage hinweg dennoch etwa 41 % höher und zählt damit zu den größeren Profiteuren des Short Squeezes in der vergangenen Woche. Die heutige Entwicklung fügt sich in das übergeordnete Muster der Konsolidierung von Altcoins nach überdurchschnittlichen Wochenzuwächsen ein.
• Monero ($XMR) trotzt dem Trend und steigt seit Mitternacht um 2,2 % auf rund 464 US-Dollar, basierend auf einer Zunahme von 12,8 % in den letzten sieben Tagen.
• Mit dem Altcoin-Season-Indikator bei 34/100 bleibt der Fokus der Investoren fest auf Bitcoin gerichtet, bis dieser möglicherweise über 82.000 $ ausbricht.