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Bitcoin $BTC$63.690,51 stieg in den letzten 24 Stunden um 1,6 % und erreichte mit bis zu 64.160 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 31. Juli, bevor es wieder zurückging. Die Erholung folgte auf einen Verkaufsdruck, der durch einen Exploit ausgelöst wurde, der am Wochenende eine Cold Wallet ins Visier nahm, sowie auf Bitcoin-Verkäufe durch den weltweit größten Unternehmenskontoinhaber .
Ungefähr 1.816 $BTC, etwa 114 Millionen US-Dollar, wurden von entferntmehr als 5.200 Adressen seit dem 30. Juli, laut Forschern, die den Cold-Wallet-Hack verfolgen, bei dem eine Schwachstelle in der Firmware der Coldcard-Wallet ausgenutzt wurde.
Darüber hinaus Strategie (MSTR) verkaufte 1.638 Bitcoin zwischen dem 27. Juli und dem 2. August zu einem Durchschnittspreis von 63.957 USD, dem dritten Verkauf des Jahres und unter den durchschnittlichen Kosten des Unternehmens von 75.419 USD. Die Strategie verwendet die Erlöse zur Finanzierung von Dividenden und Rückkäufen ihrer Vorzugsaktien, STRC.
Der Crypto Fear & Greed Index ist auf „extreme Angst“ bei 25 gefallen. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der letzten Woche Abflüsse von 61,5 Millionen US-Dollar, während gestern 170 Millionen US-Dollar Zuflüsse registriert wurden. Ether-ETFs verzeichneten letzte Woche Zuflüsse von 27,4 Millionen US-Dollar, wobei am Montag weitere 11,4 Millionen US-Dollar abflossen.
Der Yen fiel um fast 4 %, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent bestätigt hatte, dass sich die USA Japan bei angeschlossen habenkoordinierte Intervention, wodurch Carry-Trade-Vergleiche bis August 2024 wieder aufleben. Die 52-Wochen-Korrelation von Bitcoin mit dem Paar liegt bei minus 0,90 weist jedoch auf die Stärke des Dollars als das größere Risiko hin.
Derivate-Positionierung
- Erhöhte Positionierung bei $ATOM-Futures: $ATOM, fast 9 % im Plus, ist einer der am besten performenden Token der letzten 24 Stunden. Die Rally wird von einer erhöhten Positionierung am Futures-Markt begleitet, wie das offene Interesse (Open Interest, OI) zeigt, das nahe einem Rekordhoch von 80 Millionen Token liegt.
- Die Funding-Raten und der CVD von $ATOM sind negativ: Sowohl die annualisierten perpetual Funding-Raten als auch das 24-Stunden OI-adjustierte kumulative Volumen-Delta (CVD) sind negativ. Dies weist auf eine wachsende Neigung zu Short-Positionen oder bearishen Strategien hin, ein Zeichen dafür, dass die Spot-Rallye abgesichert wird. Schließlich erfolgt der 12%ige Gewinn in drei Tagen von Rekordtiefs aus, was bedeutet, dass der Token sich weiterhin weitgehend in einem Abwärtstrend befindet.
- Rekord-Open Interest bei $ADA: Cardanos $ADA ist ein weiterer herausragender Performer. Das Open Interest der Futures erreichte mit 2,79 Milliarden Coins einen Rekordwert. Das 24-Stunden-CVD von $ADA ist das höchste unter den wichtigsten Kryptowährungen, was ein Zeichen dafür ist, dass Käufer aggressiver agieren, indem sie Marktorders anstelle passiver Limit-Orders platzieren. Auch die Funding-Raten sind leicht positiv. Beide Datenpunkte bestätigen den Anstieg des Kassapreises.
- Lahme $BTC- und $ETH-Futures: Der vor 24 Stunden beobachtete Anstieg des Bitcoin-Open Interest (OI) erwies sich als kurzlebig und fiel wieder auf 740.000 $BTC zurück, wo es in den letzten Wochen weitgehend stabil blieb. Ein ähnlicher zurückhaltender Trend zeigt sich beim OI von $ETH.
- Gemischtes Altcoin-Profil: Das Sentiment bei den Top 20 Altcoins ist gemischt, wobei Token wie $ADA, TRX, ZEC, AVAX und $ETH positive CVD verzeichnen, während andere negativ sind.
- $BTC-Volatilitätsindex auf wichtigen Niveaus: Der 30-Tage implizite Volatilitätsindex von $BTC, BVIV, ist nun auf fast 36 % gesunken, den tiefsten Stand seit dem 31. Mai. Dies deutet auf eine Marktberuhigung und keine Anzeichen für Paniknachfrage bei Optionen hin, mahnt jedoch zur Vorsicht, da er im Vergleich zu seinen 30- und 200-Tage-Durchschnitten günstig gehandelt wird. Volatilität wird als mean-reverting betrachtet, sodass sie steigen könnte, insbesondere da sie sich nahe an einem historischen Boden handelt.
- Dynamik des Optionsmarktes: Die Aktivität bei auf Deribit gelisteten $BTC-Optionen konzentriert sich auf Puts bei 60.000 USD und Calls bei den Ausübungspreisen 70.000 USD und 72.000 USD. Somit liegt die Spanne von 60.000 USD bis 72.000 USD außerhalb derer Volatilität und die Geschwindigkeit der Richtungsbewegung zunehmen können. Im Fall von $BTC ist der Call bei 70.000 USD die meistgehandelte Option der letzten 24 Stunden, während es bei $ETH der Call bei 1.900 USD ist.