Kryptowährungen auf Belastungsprobe: Ölpreise steigen nach iranischen Angriffen, Fed signalisiert mögliche weitere Zinserhöhungen

Der Krypto-Markt zeigt am Donnerstag eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, wobei Bitcoin $BTC$64.566,77 nahezu unverändert bei 63.915 US-Dollar gehandelt wird und Ether seit Mitternacht UTC lediglich um 0,25 % gefallen ist, nachdem der Mittwoch als herausfordernde Sitzung für globale Risikoanlagen betrachtet werden könnte.

Die Ruhe verdeckt jedoch erratische Hin- und Herpreisbewegungen rund um die Zinssitzung der Federal Reserve, die gehebelte Futures-Wetten ausspülten und schwere Liquidationen auslösten.

Während der Zinssatz unverändert blieb, stimmten drei Ausschussmitglieder für eine Erhöhung. Höhere Zinsen verringern die Attraktivität riskanter Anlagen.

Ungefähr 286 Millionen US-Dollar an Positionen wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert, laut CoinGlass. Long-Positionen machten 186 Millionen US-Dollar aus, Short-Positionen 100 Millionen US-Dollar, ein Gleichgewicht, das auf einen Markt hinweist, der sich stark in beide Richtungen bewegte und wieder dorthin zurückkehrte, wo er begonnen hatte.

Stunden nach der Entscheidung des FOMC startete Iran mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen, woraufhin Präsident Donald Trump versprach, Iran als Reaktion „hart“ zu treffen.

Öl stieg stark an und büßte damit die Verluste vom Montag wieder ein, während die US-Aktienmärkte fielen. Dennoch notieren die Futures des S&P 500 und des Nasdaq-Index nun leicht im Plus.

Derivatepositionierung

• Das Long/Short-Verhältnis bei Crypto-Futures kippt leicht ins Bärische: Das Long/Short-Taker-Volumenverhältnis bei Krypto-Futures hat sich leicht bärisch gedreht, wobei Shorts laut Coinglass-Daten bei 51 % liegen. Der Markt scheint sich in einer Stagnation zu befinden, da sowohl das Open Interest (OI) als auch das Handelsvolumen größtenteils unverändert im Vergleich zu gestern sind.
• Uniswaps $UNI gehört zu den Spitzenreitern: Der $UNI-Token von Uniswap gehört zu den besten Performern unter den Top-100-Coins. Das Open Interest bei seinen Futures ist jedoch auf 65,80 Millionen Token zurückgegangen, was auf eine Auflösung von Positionen hindeutet. Auch das kumulative Volumen-Delta (CVD) über 24 Stunden ist wenig ermutigend. Der negative Wert weist darauf hin, dass die Führung bei jenen liegt, die Futures über Market Orders shorten, statt über passive Limit Orders.
• Das offene Interesse bei Bitcoin bleibt stabil: Das offene Interesse (OI) von Bitcoin bleibt bei rund 750.000 $BTC, wie bereits seit Anfang Juni. Mit anderen Worten: Die Beteiligung am Kursrückgang der Münze bleibt begrenzt. Auch das offene Interesse von Ether ist von einem Sechs-Wochen-Hoch von 14,53 Millionen $ETH auf unter 14 Millionen Tokens zurückgegangen. Dies zeigt erneut eine begrenzte Nachfrage nach Hebelwirkung, obwohl Ether in diesem Monat Bitcoin übertroffen hat.
• Bärenherrschaft auf dem Altcoin-Markt: Die meisten der 25 größten Coins, mit Ausnahme von $BTC, ADA, TRX, CRO, $ZEC, verzeichnen negative 24-Stunden OI-korrigierte CVDs. Es scheint, dass die Kursentwicklung des Altcoin-Marktes weiterhin von Bären dominiert wird.
• Bitcoins BVIV fällt unter 38 %: Der BVIV von Bitcoin, der 30-Tage-Implied-Volatilitätsindex, ist wieder unter 38 % gefallen und nähert sich damit Niveaus, die historisch als Böden dienten. Dies erfordert Vorsicht, da Volatilität dazu neigt, zum Mittelwert zurückzukehren und von diesen Böden aus wieder deutlich anzusteigen.
• $BTC- und $ETH-Calls gefragt: Auf Deribit notierte Optionen zeigen $BTC-Call-Optionen mit Ausübungspreisen von 70.000 $ und 75.000 $, die die 24-Stunden-Volumenranglisten anführen. Calls bieten eine asymmetrische Aufwärtsbeteiligung am Basiswert (ähnlich einem Lotterielos). Dasselbe gilt für Ether: Die fünf meistgehandelten Wetten sind alle Call-Optionen.

Token-Gespräch

• Injective INJ$4,8180 war am Donnerstag der 24-Stunden-Höhepunkt und legte um 6,95 % zu, da DeFi-Token eine Outperformance erzielten. Uniswap ($UNI) legte um 4,46 % zu, und FET erholte sich nach einer schwierigen Woche um 3,28 %.
• Zcash ($ZEC) setzte seinen jüngsten Lauf fort und legte seit Mitternacht UTC um 1,54 % auf 474 USD zu, womit es weiterhin seine Mitbewerber im Bereich der Privacy Coins übertrifft. Monero (XMR) verzeichnete einen Zuwachs von 0,4 %.
• Hyperliquid (HYPE) fiel um 0,47 % auf 53,64 USD und setzte damit den Rückzug von den Höchstständen des letzten Monats fort, der sich inzwischen um etwa 30 % von seinem Höhepunkt zurückgezogen hat.
• Lighter (LIT) gab innerhalb von 24 Stunden 4,22 % ab, liegt jedoch seit Mitternacht um 0,50 % im Plus, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer nach einer Korrektur, die fast 25 % seit dem Höchststand im Juli vernichtet hat, möglicherweise an Schwung verlieren.
• Jupiter (JUP) fiel seit Mitternacht um 1,48 % nach einer kurzen Erholung am Mittwoch, wobei das tägliche Handelsvolumen trotz regelmäßiger Überschreitungen von 50 Millionen US-Dollar zu Beginn dieses Jahres weiterhin auf 23 Millionen US-Dollar schrumpft.

KORREKTUR (30. Juli, 11:30 UTC): Entfernt die Bezugnahme auf Microsoft und Meta aufgrund des Berichts im letzten Absatz der Einleitung.