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Der Kryptowährungsmarkt ist nach zwei Wochen wieder in der OffensiveWaffenstillstand zwischen Die USA und der Iran haben einen Teil der geopolitischen Unsicherheit beseitigt und die Ölpreise stark fallen lassen. Dennoch sind die Dynamiken auf dem Energiemarkt derart, dass es möglicherweise zu früh ist, von einer Rückkehr der sogenannten „animal spirits“ zu Risikoanlagen auszugehen.
Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um 3 % auf 71.600 US-Dollar gestiegen, während Ether (ETH), $XRP ($XRP) und Solana (SOL) alle mehr als 5 % zulegen konnten. Der CoinDesk 20 Index hat Bitcoin übertroffen und ist um 4,2 Prozent gestiegen, was typisch ist, wenn Altcoins den Marktführer überflügeln.
Das Öl ist gefallen, nachdem sich der Iran bereit erklärt hat, die Straße von Hormus zu öffnen, eine wichtige Route für globale Transporte. Die WTI-Rohöl-Futures am NYMEX sind um fast 16 Prozent auf 95 US-Dollar pro Barrel gefallen. Wenn der Rohölpreis stark sinkt, beruhigen sich die Inflationsängste, die Erwartungen an Zinserhöhungen der Fed schwächen sich ab und Kryptowährungen tendieren zu steigen.
Unterstützt wird die Entwicklung durch einen Rückgang der 30-Tage impliziten Volatilität von Bitcoin und Ether, die die Marktangst misst. Seit der Einführung von Spot-ETFs vor zwei Jahren haben sich diese Zahlen zu VIX-ähnlichen Kennzahlen entwickelt, die bei Verkaufswellen ansteigen und sich beruhigen, wenn die Panik nachlässt.
Die Stimmung könnte später noch einmal einen Aufschwung erfahren, wenn Morgan Stanleys Bitcoin-ETF debütiert mit starken Handelsvolumina und Zuflüssen am ersten Tag. Das würde die Erzählung der institutionellen Adoption untermauern.
"Das jüngste Muster zeigt, dass institutionelle Nachfrage wieder vermehrt durch ETFs auftritt. Wenn Mittelzuflüsse vorhanden sind, werden Rücksetzer schneller gekauft und der Markt hält höhere Niveaus, selbst wenn das Momentum nachlässt," sagte Marex.
Dennoch gibt es Gründe zur Vorsicht. Die nächtliche Rally wurde teilweise durch das Auflösen von Short-Positionen befeuert, nachdem Händler, die auf eine Eskalation zwischen den USA und dem Iran setzten, überrascht wurden. Shorts im Wert von 431 Millionen US-Dollar wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert, der größte Betrag seit dem 4. März, so Coinglass. In solchen Fällen schwankt der Markt oft, während er auf neue Nachfrage wartet. Fehlt diese, können Gewinne schnell wieder verloren gehen.
Während der Ölpreis auf 85 US-Dollar gefallen ist, liegt er immer noch 30 US-Dollar über dem Niveau vor Beginn des Konflikts am 28. Februar. Darüber hinaus ist der Waffenstillstand vorübergehend und keine dauerhafte Lösung, und damit der Ölpreis weiter sinkt, Hormuz-Tankerverkehr und Versicherungstarife müssen auf das Vorkriegsniveau normalisiert werden.
"Dies bleibt eine Pause und keine dauerhafte Einigung, wobei der Waffenstillstand davon abhängt, wie Iran in den kommenden Wochen die Durchfahrt durch Hormus handhabt," sagte QCP Capital. "Diese Vorsicht ist wichtig, da die Erzählung über physische Schäden nicht verschwunden ist."
Bis dahin könnte der Ölpreis nahe 100 US-Dollar bleiben und risikobehaftete Vermögenswerte wie Kryptowährungen im Zaum halten. Bleiben Sie wachsam.
Was gerade im Trend liegt
Auswirkung des Waffenstillstands im Iran: Ölpreise stürzen ab, während europäische Märkte steigen (euronews): Die Ölpreise fielen unter 100 Dollar pro Fass, und die europäischen sowie asiatischen Märkte legten zu, nachdem die USA und der Iran sich auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand einschließlich der Wiedereröffnung der Straße von Hormus geeinigt hatten.
Der Dollar erreicht ein Vier-Wochen-Tief, während der Waffenstillstand die Risikobereitschaft stärkt (Bloomberg): Der Greenback fiel um bis zu 0,97 % auf ein Vier-Wochen-Tief, da die Einigung die Renditen von Staatsanleihen drückte und die Unterstützung weiter reduzierte. Der südafrikanische Rand und die schwedische Krone legten jeweils um etwa 2 % zu.
Europäische Aktien steigen nach US-Iran-Waffenstillstandsabkommen um 4 %; Reisesektoren führen mit Gewinnen von bis zu 7 % an (CNBC): Die europäischen Aktien eröffneten am Mittwoch deutlich höher. Der paneuropäische Stoxx 600-Index legte um 3,4 % zu, wobei alle Sektoren außer Öl und Gas im grünen Bereich lagen. Die Aktien von Automobilherstellern, Bergbauunternehmen und Reiseunternehmen führten die Gewinne an und stiegen jeweils um 5,6 %, 6 % und 7,3 %.
Eine US-Bank mit Vermögenswerten in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar könnte ihren Bitcoin-ETF am Mittwoch vorstellen (CoinDesk): Der Morgan Stanley Bitcoin Trust könnte unter dem Ticker MSBT an der NYSE Arca gehandelt werden, so Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas auf X, eine NYSE-Listenankündigung deutet auf einen Start am 8. April hin.
Das heutige Signal
Das Diagramm zeigt die täglichen Preisschwankungen von Bitcoin im Kerzenchart-Format seit Oktober. Die gelbe Linie stellt den 50-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) des Preises dar, während die weiße Linie den 100-Tage-Durchschnitt zeigt.
Wie dargestellt, hat der Spotpreis die 50-Tage-Durchschnittslinie, eine vielbeachtete Kennzahl für kurzfristige Trends, eindeutig überschritten. Dieser Anstieg signalisiert eine Verstärkung des Aufwärtsmomentums und folgt auf die jüngste Erholung von der Unterstützung der Aufwärtstrendlinie ab den Tiefständen im Februar.
Die Preise könnten daher weiterhin Potential für Aufwärtsbewegungen aufweisen, wobei das Niveau von 76.100 $ als 100-Tage-Durchschnitt als nächster wichtiger Punkt beobachtet wird. Auf der Unterseite werden die Tiefstände Ende März in der Nähe von 65.000 $ voraussichtlich als Nachfragezone fungieren und Rücksetzer abfedern. Sollte dieses Niveau unterschritten werden, könnten die Preise auf 60.000 $ fallen.