Bitcoin fällt auf 70.000 Dollar, da Öl-Anstieg und Fed-Pause Risikoanlagen belasten

Bitcoin $BTC$70.016,13 verzeichnete am Donnerstag erneut Verluste, nachdem es die Hauptlast der steigenden Energiepreise getragen hatte, wobei Brent-Rohöl auf 114 US-Dollar und Oman-Rohöl auf 150 US-Dollar stiegen.

Die europäischen Erdgas-Futures folgten diesem Trend und sprangen am Donnerstag um etwa 25 % auf über 78 $ pro MWh, nachdem der Iran nach einem israelischen Angriff auf sein South Pars-Gasfeld wichtige Energieinfrastrukturen im Golfgebiet angegriffen hatte.

Bitcoin notierte nahe 70.000 US-Dollar und hat seit Mitternacht UTC 1,6 % verloren, während Ether ($ETH) um 1,7 % auf 2.160 US-Dollar fiel.

Die Federal Reserve hatte ebenfalls Einfluss, nachdem sie die Zinssätze am Mittwoch im Bereich von 3,50 %–3,75 % unverändert ließ und damit eine Zinssenkungsphase aussetzte, um den US-Dollar zu stärken.

Risikoreiche Vermögenswerte fielen daraufhin branchenübergreifend, wobei die Nasdaq 100-Futures seit Mitternacht UTC um etwa 0,3 % nachgaben.

Derivate-Positionierung

• Binnen 24 Stunden wurden von Krypto-Plattformen fast 600 Millionen US-Dollar an gehebelten Krypto-Futures-Wetten liquidiert, wobei Long-Positionen, also bullishe Trades, den Großteil der Summe ausmachten. Der Übernacht-Abwärtstrend überraschte die Bullen eindeutig.
• Branchenweit ist das Open Interest (OI) bei Futures um 5,6 % auf 106,90 USD zurückgegangen.
• Die offenen Zinspositionen (OI) bei Ether-Futures sanken um 9 %, während der Spotpreis des Tokens um 6 % fiel. Diese Kombination stellt Kapitalabflüsse dar.
• Futures auf Tether Gold (XAUT) und das auf Datenschutz ausgerichtete ZEC verzeichneten zweistellige Rückgänge, was auf eine Risikoaversion der Anleger hinweist.
• Bärische Short-Positionen sind wieder gefragt, wie die negativen Funding-Raten für $BTC, $ETH, BNB, SOL und andere Token zeigen. Das kumulative 24-Stunden-Volumen-Delta für die meisten dieser Coins ist negativ, was die Position unterstreicht.
• Die Angst ist zurück in den Markt gekrochen. Der BVIV von Volmex, der die 30-tägige implizite bzw. erwartete Preisvolatilität von Bitcoin misst, ist um über 5 % auf 58,36 % gestiegen und hat damit einen wochenlangen Rückgang beendet. Dasselbe gilt für Ether.
• Auf Deribit haben sich die Put-Skews für Bitcoin und Ether verstärkt, was erneut auf erhöhte Abwärtsrisiken hinweist.
• Bei den Block-Flows zeigte sich eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Ether-Straddles, einer Volatilitätsstrategie. Im Fall von $BTC verfolgten Händler Risk Reversals und Put-Spreads.

Token-Talk

• Am Donnerstag erlitten mehrere Altcoins deutliche Kursverluste, insbesondere bittensor (TAO) und hyperliquid (HYPE), die seit Mitternacht 8,8 % bzw. 6,5 % verloren haben.
• Die Bewegung im Altcoin-Markt ist auf einen Mangel an Liquidität in einem Markt zurückzuführen, der nach einem Hebelverlust von 19 Milliarden US-Dollar im Oktober weiterhin zersplittert bleibt.
• Eine ausgewählte Anzahl von Token zeigte trotz des breiteren Marktrückgangs Stärke. NEO stieg um 4,2 % und der Restaking-Token ETHFI setzte seinen starken Jahresbeginn fort, indem er um 1,5 % auf 0,55 $ zulegte.
• Der CoinDesk 20 (CD20) befindet sich im Minus und hat seit Mitternacht etwa 1 % verloren, während der DeFi Select Index (DFX) und der CoinDesk Memecoin Index (CDMEME) um jeweils 1,4 % bzw. 2 % gefallen sind.