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Der Kryptomarkt bewegte sich am Freitag in einer engen Spanne, wobei Bitcoin BTC$89.296,73 bei 88.950 $ gehandelt wurde und Ether ETH$2.936,31 seit Mitternacht UTC rund 1 % auf 2.920 $ verlor.
Die Entwicklung entspricht der von US-Aktien. Die Futures auf den Nasdaq 100 Index und den S&P 500 Index verloren im gleichen Zeitraum jeweils 0,4 % bzw. 0,25 %.
Die Edelmetalle Gold und Silber setzten diese Woche ihre Aufwärtsbewegung auf Rekordhöhen fort, da Händler vermehrt Zufluchtswerte suchten, was auf eine Risikoaversion an den Märkten hindeutet.
Die Stimmung ist auf die ersten trilateralen Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA am Freitag zurückzuführen, wobei Investoren offenbar wenig Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts haben.
Der Altcoin-Sektor zeigte trotz allgemeiner Schwäche leichte Anzeichen von Stärke. Der ZRO-Token von LayerZero ist in den letzten 24 Stunden um 12 % gestiegen, da Händler ein bedeutendes Upgrade Anfang Februar erwarten, während TRX und DASH jeweils um etwa 3 % zulegten.
Derivate-Positionierung
- Über 200 Millionen US-Dollar an Kryptowährungs-Futures-Wetten wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert, wobei Long-Positionen (bullische Wetten) den Großteil der Summe ausmachen. Dies ist seit Beginn der Woche der Fall, da der Preisrückgang die Bullen überrascht hat.
- Der annualisierte 30-Tage-Implied-Volatilitätsindex von Bitcoin, BVIV, ist auf 40 % zurückgefallen und hat damit den kurzen Anstieg am Dienstag auf 44 % wieder rückgängig gemacht. Der Rückgang zeigt ein ungebrochenes Anlegerinteresse am Verkauf von Volatilität durch Strategien wie Covered Calls.
- Ether ist das einzige Token unter den Top 10, das innerhalb von 24 Stunden einen leichten Anstieg des Futures-Open-Interest (OI) verzeichnete. Die anderen, darunter BTC, ETH, XRP und SOL, verzeichneten Kapitalabflüsse.
- Der auf das offene Interesse bereinigte kumulative Volumendelta-Indikator zeigt Netto-Käufe in den Märkten für TRX, ZEC und BCH. Andere Märkte, einschließlich BTC, verzeichneten Netto-Verkäufe.
- Auf Deribit sind Short- und kurzfristige Ether ETH$2.936,31 Put-Optionen teurer als die von BTC, ein Zeichen dafür, dass Händler gegenüber dem nativen Token von Ethereum bearisher eingestellt sind.
- Block-Flows wiesen eine Tendenz zu BTC-Straddles, einer Wette auf Volatilität, sowie ETH-Put-Spreads auf.
Token-Gespräche
- Die "Altcoin-Season"-Indikator stieg in der vergangenen Woche von 24/100 auf 29/100, da Händler versuchten, Gewinne aus einem ansonsten ruhigen Markt herauszupressen.
- Die von Bitcoin dominierte CoinDesk 20 (CD20) Index verzeichneten seit Mitternacht UTC einen Verlust von rund 0,6 %, während die Memecoin-, DeFi- und Metaverse-Maßnahmen allesamt im Plus liegen.
- Ein Mangel an Liquidität beeinträchtigt weiterhin den Altcoin-Markt, wobei die Markttiefe von 2 % für einen Vermögenswert wie TON$1,5431 beispielsweise zwischen 580.000 und 700.000 US-Dollar liegt. Das bedeutet, dass eine Order in Höhe zwischen diesen beiden Beträgen erforderlich wäre, um den 3,7 Milliarden US-Dollar schweren Markt um 2 % zu bewegen.
- Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Gewinne der Altcoins übertrieben erscheinen könnten, sollte der breitere Markt zu einer Rallye ansetzen, da im Orderbuch ein Mangel an Verkaufsaufträgen herrscht.
- Der am besten abschneidende Sektor des Jahres bleibt weiterhin der Bereich der Metaverse-Token, wobei der CoinDesk Metaverse Select Index (MTVS) seit dem 1. Januar einen Gewinn von 50 % verzeichnet, gestützt durch starke Leistungen von Axie Infinity (AXS) und SAND$0.1600.