Krypto-Märkte heute: Bitcoin hält bei 100.000 $, während Altcoins Verluste ausweiten, AI-Token widersetzen sich dem Trend

Der Kryptomarkt setzte eine negative Woche mit einem anhaltenden Rückgang am Freitag fort. Bitcoin BTC$102.012,68 fiel auf 100.600 US-Dollar, und Ether ETH$3.355,00 verharrt bei 3.270 US-Dollar.

Die Maßnahme scheint im Einklang mit dem jüngsten Trend des breiteren Kryptowährungsmarktes zu stehen, der in den letzten 30 Tagen einen Wertverlust von 18 % bei BTC verzeichnet hat. Sowohl der CoinDesk 5 Index (CD5) der größten, aktivsten Token und des umfassenderen CoinDesk 20 Index (CD20) haben in den letzten 24 Stunden etwa 3 % verloren.

Die Folgen lassen sich weiterhin auf Kommentare der Federal Reserve zu Beginn der Woche zurückführen, die auf eine mögliche Abkühlung des Zinssenkungszyklus hindeuteten, was zu einem Anstieg des US-Dollars und einem Einbruch der Risikoanlagen führte.

Der Altcoin-Markt, mit Ausnahme der KI-Token, entwickelt sich schlechter als Bitcoin, wobei der "Altcoin-Season"-Index bei 22/100 liegt und damit den niedrigsten Stand seit mehr als 90 Tagen erreicht hat.

Derivatepositionierung

Von Saksham Diwan

• Der BTC-Futures-Markt spiegelt weiterhin Vorsicht und geringe Überzeugung wider.
• Das Open Interest (OI) zeigt einen langsamen, aber stetigen Abwärtstrend und liegt aktuell bei 24,91 Milliarden US-Dollar. Damit ist es im Vergleich zur Vorwoche, als es noch bei 26 Milliarden US-Dollar lag, gesunken – ein Hinweis darauf, dass Händler ihre Hebelwirkung reduzieren.
• Die annualisierte Basis über drei Monate liegt mit 3 % bis 4 % auf einem niedrigen Niveau, und die Finanzierungsraten liegen über alle großen Börsen hinweg unter 10 % annualisiert.
• Das Deleveraging und die unterdrückten Derivatekennzahlen untermauern zusammen ein allgemein niedriges Gewinnumfeld sowie das Fehlen einer starken richtungsweisenden Verpflichtung seitens der Futures-Seite.
• Der BTC-Optionsmarkt zeigt hingegen gemischte, aber stark bullische Signale.
• Trotz kurzfristiger Backwardation in der impliziten Volatilitäts-(IV-)Terminstruktur, die auf kurzfristige Volatilität hindeutet, ist die Handelsneigung eindeutig aufwärts gerichtet.
• Dies wird durch das 24-Stunden-Put/Call-Volumen bestätigt, das mit 64 % zu 35 % zugunsten von Calls tendiert, sowie durch den einwöchigen 25-Delta-Skew, der bei 10 % verbleibt, was darauf hinweist, dass Händler kurzfristig eine klare Prämie für Aufwärtsbewegungen zahlen.
• Der Preisrückgang von Bitcoin führte in den letzten 24 Stunden zu Liquidationen in Höhe von 601 Millionen US-Dollar, wobei 65 % der Verluste von Long-Positionen getragen wurden, was die Auswirkungen von Zwangsverkäufen bestätigt. Entscheidend ist, dass mit dem aktuellen BTC-Preis von etwa 101.000 US-Dollar die psychologische Marke von 100.000 US-Dollar nun durch mehrere Long-Liquidationswände von jeweils 30 Millionen US-Dollar gestärkt wird, was sie zu einem starken Unterstützungsniveau macht, das vom Markt voraussichtlich aggressiv verteidigt wird.

Token-Diskussion

Von Oliver Knight

• Der Altcoin-Markt stand am Freitag weiterhin unter Abwärtsdruck, angeführt von einem Rückgang von XRP$2,2350 um 5 % und einem Verlust von ether ETH$3.355,00 um 3,5 %.
• Beide Token nähern sich nun kritischen Unterstützungsniveaus, die am 4. November kurzfristige Erleichterung brachten. Ein Unterschreiten dieser Niveaus würde eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung signalisieren.
• Der "Altcoin Season"-Index von CoinMarketCap steht bei 22/100, dem niedrigsten Wert seit über 90 Tagen, da Händler sich von Token mit geringer Liquidität zurückziehen im Vorfeld eines möglichen Verkaufsdrucks.
• Die durch Hebelwirkung ausgelöste Kurskorrektur im letzten Monat offenbarte mehrere Schwachstellen in den Orderbüchern von Altcoins, insbesondere wie ein Mangel an ruhenden Limit-Orders dramatische Ausschläge bei steigender Volatilität verursachen kann, was anschließend eine Welle von Liquidationen an Derivatebörsen auslöst.
• Ein weiterer Indikator, der Bullen beunruhigen könnte, ist der durchschnittliche Relative-Stärke-Index (RSI), der bei 49,52/100 liegt und damit nicht mehr wie Anfang dieser Woche überverkauft ist. Dies bedeutet, dass der Markt nun neutral ist und eine Erholung eher unwahrscheinlich ist.
• Der Altcoin-Markt klammert sich zum Wochenende an einen Hoffnungsschimmer: Der KI-Sektor boomt.
• FET ist in den letzten 24 Stunden um 23 % gestiegen, während NEAR mit einem Zuwachs von 22 % knapp dahinterliegt. Die Volumenprofile beider Token deuten auf eine Beteiligung des Einzelhandels hin, mit erheblichen Transaktionen auf Binance und Kucoin.