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Die Santiment Analytics -Plattform ergab, dass DeFi -Kredite und Kreditmetriken den Anlegern dazu beitragen können, den Krypto -Marktzyklen besser zu analysieren. Das Unternehmen stellte auch fest, dass Zinssätze, Schulden und Liquidationsereignisse ergeben können, wann die Märkte überhitzt sind oder aus dem Boden ausfallen.
Die analytische Plattform zeigte , dass beim Ausleihen von Zinssätzen über 10% bis 15% häufig einen Markt signalisiert, der von einer übermäßigen Nachfrage nach Hebelwirkung zurückzuführen ist. Niedrige und flache Raten über mehrere Wochen können auf einen Markt unten hinweisen, wo die Spekulationen nachgelassen wurden und wiederholte Punkte auftreten können.
DeFi -Kredite und Kreditmetriken helfen den Anlegern dabei, Krypto -Marktzyklen zu analysieren
Santiment Analytics erkannte an, dass Kredit- und Kreditaufnahmedaten Händlern einzigartige Einblicke in die Marktbedingungen geben können, anstatt sich auf Preisaktionen oder soziale Stimmung zu konzentrieren. Das Unternehmen argumentierte, dass die Metriken den Anlegern helfen können, die IFY -Marktextremedent, sowohl die überhitzten Perioden, in denen Vorsicht erforderlich ist, als auch die Kühlperioden, die Kaufmöglichkeiten signalisieren könnten.
Die Analytics -Plattform hob das Konzept des „Wertes des Geldes“ hervor, bei dem die Zinssätze für Kreditplattformen wie Aave und Compound das Angebot und die Nachfrage nach Kapital in Kryptomärkten widerspiegeln. Das Unternehmen gab an, dass die Zinssätze bei der Anstieg der Kredite steigen. Santiment argumentierte auch, dass extreme Zinsspitzen häufig Markttops signalisierten, während flache oder niedrige Zinsen auf Marktboten hinweisen können.
Die Analytics -Plattform ist der Ansicht, dass der Rahmen das Verhalten der Marktteilnehmer widerspiegelt, wenn die Bestimmung des Geldwerts ein direkter Ausdruck der allgemeinen Marktstimmung ist. Das Finanzdatenunternehmen stellte fest, dass wichtige Indikatoren Stablecoin -Angebotszins, Kreditrate und Angebots-/Ausleihenquote umfassten.
Santiment stellte fest, dass die Zinssätze über 10-15% überhitzte Bedingungen und Markttops angaben, bei denen die Kreditnehmer bereit sind, hohe Kosten zu zahlen, um die Hebelwirkung zu erzielen. Das Unternehmen schlug auch vor, dass sinkende Zinssätze eine abnehmende Nachfrage nach Hebelwirkung und Marktkühlung signalisieren. Die Analyseplattform stellte fest, dass die Flachraten zwischen 3 und 4% für mehrere Wochen auf reduzierte Spekulationen und potenzielle Bottoming-Bedingungen hinwiesen.
Das Unternehmen betonte auch, dass das zuverlässigste Signal war, als die Raten schnell über den Grundlinienniveau stiegen. Das Gefühl fügte hinzu, dass der Grundprozess erst abgeschlossen sein wird, wenn die Tarife 2-4 Wochen lang flach bleiben.
Laut Santiment kann Liquidationsmetrik den Anlegern helfen, Märkte zu analysieren
🤑 Der Kryptomarkt bewegt sich in Zyklen, und eine der übersehenen Methoden zur Analyse dieser Zyklen ist die DeFi -Kredit- und Ausleihendaten. Anstatt nur Preisaktionen oder soziale Stimmung zu beobachten, zeigt dieser Artikel, wie Zinssätze, Schulden und Liquidation… pic.twitter.com/4DZ8ZTRIOH
- Santiment (@Santimentfeed) 26. März 2025
Das Analytics -Unternehmen enthüllte seine Liquidationsmetrik „Blut auf den Straßen“, die potenzielle Krypto -Marktzyklen bestimmen können. Das Unternehmen betonte, dass die Liquidation auftrat, wenn der Sicherheitswert der Kreditnehmer unter die erforderlichen Schwellenwerte fiel. Santiment ist auch der Ansicht, dass die erzwungenen Kollateralverkäufe Marktdruck erzeugen und häufig Kapitulationsereignisse signalisieren.
Die Finanzmarktdatenplattform sagte, dass große Liquidationsspitzen in Kombination mit abnehmender Gesamtverschuldung potenzielle Marktboten markieren können. Die Sentiment hat hervorgehoben, dass wichtige Indikatoren für diesen Rahmen die gesamten Liquidationen umfassten, dh der Dollarwert der Positionen, die gewaltsam geschlossen wurden. Ein weiterer Indikator sind Gesamtverschuldungsänderungen, dh die Schwankung im gesamten geliehenen Betrag. Das Unternehmen erklärte auch, dass die Rückzahlungen, die freiwillige Schuldenreduzierung durch Kreditnehmer, potenzielle Marktboten und Tops anzeigen könnten.
Santiment stellte fest, dass die meisten Liquidationen aus langen Einstellungen stammten, die auftraten, als die Marktteilnehmer Stablecoins gegen Krypto -Vermögenswerte ausleihen, um mehr Krypto zu kaufen. Eine weitere Liquidationsquelle waren kurze Positionen, in denen Anleger Krypto gegen Stablecoins zum Verkauf und Wetten auf den Preis abnahmen. Das Unternehmen argumentierte auch, dass lange Liquidationen häufiger auftraten und typischerweise bei Marktabfällen auftraten, während kurzer Liquidationen bei scharfen Aufwärtsbewegungen auftreten.
Die Analyseplattform behauptete, dass große Liquidationsereignisse, die durch signifikante Liquidationspikes verursacht wurden, häufig lokale Unterteile markiert. Die gleichzeitige Verringerung der Verschuldung verstärkt das Signal, wenn die Flüssigkeiten mit der Gesamtverschuldung abnehmen. Das Unternehmen betonte auch, dass Preisniveaus, in denen sich größere Liquidationen auftreten, häufig um die Bereitschaftsmärkte zu unterstützen. Santiment argumentierte, dass das Erkennen der Kombination aus großen Liquidationen und einer erheblichen Verschuldungsreduzierung optimale Handelseintrittspunkte liefern kann.
Santiment betonte auch, dass die marktwirtschaftlichen Analyse die Analyse der Marktteilnehmer verbessern könnten. Die Metrik misst den Gesamtwert der ausstehenden Futurestracund hohe offene Zinsen bei Preiserhöhungen häufig zu übermäßiger Hebelwirkung und bevorstehenden Korrekturen.
Das Unternehmen erwähnte auch, dass Finanzierungsraten, die die Prämie zwischen ewigen Futures und Spot -Preisen zeigen, eine weitere Metrik zur Verbesserung der Marktanalyse waren. Positive Raten, bei denen Longs -Shorts eine bullische Stimmung signalisierten, während negative Tarife, bei denen Shorts Longs zahlen, häufig eine bärische Stimmung signalisiert. Das Analyseunternehmen argumentierte außerdem, dass negative Finanzierungsraten häufig auf die Sprungvorsprachen vorausgingen, da kurze Liquidationen nach oben steigern können.