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Die Krypto Märkte beobachten diese Woche mehrere makroökonomische Ereignisse in den USA, die den Bitcoin-Kurs beeinflussen könnten. Im Jahr 2024 werden makroökonomische Entwicklungen wieder einen Einfluss auf Krypto-Assets haben, was eine Veränderung gegenüber 2023 darstellt, als ihr Einfluss weitgehend verblasste.
Bitcoin (BTC) bleibt unter der Marke von 60.000 USD, ein beunruhigender Rückgang angesichts der niedrigeren Höchststände auf dem Tages-Chart. Der Rückgang folgt auf einen Stimmungsumschwung von Angst zu extremer Angst.
US-Makroereignisse diese Woche
Vor diesem Hintergrund achten Anleger genau auf bevorstehende Datenveröffentlichungen und politische Ankündigungen, die die Marktstimmung beeinflussen und möglicherweise Volatilität auslösen könnten. Unter den zahlreichen Ereignissen, die diese Woche auf dem US-Wirtschaftskalender stehen, stechen drei als Hauptauslöser für mögliche Preisschwankungen bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen hervor.
Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli
Die US-Notenbank (Fed) wird am Mittwoch, den 21. August, das Protokoll ihrer Sitzung des Offenmarktausschusses vom Juli veröffentlichen. Das Protokoll gibt einen Einblick in die Zins- und Geldpolitik der Fed.
Hinweise auf eine taubenhafte oder falkenhafte Haltung könnten Wellen in den Finanzmärkten, einschließlich der Kryptowährungen, auslösen. Ein taubenhafter Ton, der mögliche Zinssenkungen andeutet, könnte risikoreiche Assets wie Bitcoin stärken, während ein falkenhafter Ton zu einem Ausverkauf führen könnte.
Daten von 10x Research zeigten eine starke Korrelation zwischen Bitcoin-Kurs und Inflationstrends, da der Einfluss der Makroökonomie auf Krypto wieder aufgenommen wird. Wie BeInCrypto berichtete, hielt die Fed die Zinssätze stabil bei 5,25 bis 5,50 Prozent, was den Markterwartungen entsprach.
Nach den jüngsten US-VPI-Inflationsdaten der vergangenen Woche haben Trader eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September vollständig eingepreist. Sie rechnen auch mit einer 24,5-prozentigen Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, wobei die Futures auf mehr als 90 Basispunkte bis Ende 2024 hindeuten.
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Krypto-Märkte freuen sich auch auf den wöchentlichen Bericht über Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag. Das US-Arbeitsministerium wird diese Daten nutzen, um einen Einblick in die Gesundheit des Arbeitsmarktes zu geben und könnte das Investorengefühl beeinflussen.
Eine niedrigere als erwartete Zahl von Arbeitslosenanträgen könnte auf eine starke Wirtschaft hindeuten, was Investoren möglicherweise zu riskanteren Assets wie Kryptowährungen treibt. Mehr Anträge könnten jedoch Bedenken über eine sich verlangsamende Wirtschaft wecken, was zu einem Rückzug in sichere Anlagen und möglichen Rückgängen bei Bitcoin und Krypto-Kursen führen könnte.
Rückblickend gerieten sowohl die Kryptowährungs- als auch die breiteren Finanzmärkte zu Monatsbeginn aufgrund schwächer als erwartet ausgefallener US-Wirtschaftsdaten, insbesondere eines enttäuschenden Arbeitsmarktberichts für Juli, in Turbulenzen. Dies führte zu erheblichen Marktschwankungen, die durch wachsende Rezessionsängste ausgelöst wurden.
Bemerkenswerterweise haben sich diese Sorgen allmählich wieder gelegt, wie man an den traditionell sicheren Anlagen wie dem japanischen Yen sehen kann, der einen Teil seiner frühen Gewinne vom August wieder abgegeben hat. Sollten die am Donnerstag, den 22. August veröffentlichten Wirtschaftsdaten hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte Bitcoin davon profitieren, da sich die Investoren wieder risikoreicheren Anlagen zuwenden.
Jerome Powells Rede beim Jackson Hole Retreat
Händler und Investoren warten auch gespannt auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am Freitag auf dem jährlichen Wirtschaftsforum in Jackson Hole. Die Märkte werden genau darauf achten, was Powell auf dieser Klausurtagung sagen wird.
Der Titel seiner letztjährigen Rede auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole lautete “Inflation: Progress and the Way Forward” (Inflation: Fortschritte und der Weg nach vorn). Damals sagte er, dass die politischen Entscheidungsträger bereit seien, die Zinssätze auf einem restriktiven Niveau zu halten, bis sie sicher seien, dass die Inflation nachhaltig auf 2 Prozent zurückgehe.
Wie im Jahr 2023 wird das Ereignis am Freitag Trader und Investoren interessieren. Powell wird entweder die Marktpreise bestätigen oder zurückweisen, da sich die Politikgestalter verpflichten, den nächsten Zinsschritt auf Basis der Daten zu entscheiden.
Powells Kommentare zum Zustand der Wirtschaft, zur Inflation und zur Geldpolitik könnten den Ton für die Markterwartungen vorgeben. Trader werden genau auf Hinweise zu künftigen Zinsentscheidungen achten, die die Richtung der Bitcoin- und Krypto Kurse beeinflussen könnten.
Ausblick auf den Bitcoin-Kurs vor US-Makroereignissen
Der Bitcoin konsolidiert in einem symmetrischen Dreieck. Das bedeutet, dass sich die nächste Richtungsentscheidung erst nach einem Ausbruch aus dieser technischen Formation zeigen wird. Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI), der das Momentum misst, könnte BTC kurzfristig in einer Handelsspanne verbleiben. Dies zeigt sich daran, dass der RSI unter 50 bleibt, was darauf hindeutet, dass es den Bullen an Überzeugung mangelt.
Die Volumenprofile verstärken dieselbe Annahme, wobei die bullischen und bärischen Spitzen (orange und grau) Zurückhaltung von beiden Seiten zeigen. Ähnlich betont die Position des Awesome Oscillator (AO) im negativen Bereich mit roten Histogrammbalken diese These.
Ein Bruch und Abschluss unterhalb der unteren Trendlinie im Tageszeitrahmen könnte Bitcoin in die Nachfragezone führen. Dies würde späten Bullen und am Rand stehenden Trader eine weitere Kaufgelegenheit zwischen 53.485 USD und 57.050 USD bieten.
Trotzdem, wenn dieser Schritt eintritt und der Bitcoin-Kurs unter 53.313 USD fällt, könnte das Abwärtspotenzial Bitcoins Fähigkeit verstärken, die Verkaufsliquidität zu sammeln.
Umgekehrt könnte ein Durchbruch und Abschluss über der oberen Trendlinie zu mehr Kaufaufträgen führen. Basierend auf den orangefarbenen Spitzen im Volumenprofil warten mehrere Bullen darauf, bei BTC-Kursen über 63.000 USD einzusteigen. Kaufdruck über diesem Niveau könnte das Aufwärtspotenzial ankurbeln.
Allerdings würde erst ein entscheidender Kerzenschluss über 67.000 USD, der Mittellinie der Angebotszone, die Fortsetzung des Aufwärtstrends bestätigen.