Stellar (XLM), AAVE, Ripple (XRP) steigen, aber es gibt einen Haken

Die Kryptowährungspreise erlebten in der Nachtsitzung ein starkes Comeback, da die Anleger weiterhin optimistisch in Bezug auf die Branche und das Potenzial einer Intervention der US-Notenbank blieben. Der Bitcoin-Preis sprang auf ein Hoch von 56.000 USD und stieg damit um über 7.000 Punkte gegenüber seinem Tiefststand am Montag.

Ethereum stieg auf 2.525 USD, während der Preis von Stellar Lumens (XLM) auf 0,090 USD stieg, 20 % über seinem Tiefststand am Montag. Aave stieg auf einen Höchststand von 104,30 USD, 35 % über dem Tiefststand am Montag, während Ripple (XRP) auf 0,50 USD stieg, 18 % über dem Tiefststand vom Montag. Weitere Coins mit der besten Performance waren Akash Network (AKT), Brett, Helium (HNT) und Ondo Finance.

Um es klar zu sagen: Diese Münzen haben sich zwar erholt, befinden sich jedoch weiterhin in einem Bärenmarkt. Dieser ist definiert als eine Situation, in der ein Vermögenswert innerhalb einer bestimmten Zeit um mindestens 20 % von seinem Höchststand fällt.

Der XRP-Token von Ripple ist von seinem Höchststand in diesem Monat um 22 % gefallen, während XLM 20 % unter dem bisherigen Monatshöchststand liegt.

Globale Aktien erholen sich

Der erste Grund für die Erholung der Kryptomärkte ist, dass die weltweiten Aktienkurse wieder anziehen. In Japan stiegen die Indizes Nikkei 225 und Topix um fast 10 %, nachdem sie am Montag um über 14 % eingebrochen waren.

In Hongkong stieg der Hang Seng Index um 20 Basispunkte, während der südkoreanische Kospi Index um über 4 % zulegte. Derselbe Trend war in Indien zu beobachten, wo der Nifty 50 Index um 0,50 % stieg.

Am wichtigsten war jedoch, dass die US-Aktienfutures ebenfalls im Plus lagen: Der Dow-Jones-Index stieg um 320 Punkte, während die an den Nasdaq 100 und den Russell 2000 gekoppelten Indizes um mehr als 1 Prozent zulegten.

Zu dieser Erholung kam es, weil die Anleger über die jüngsten Ereignisse nachdachten und bei Kursrückgängen kauften.

Zunächst einmal gab es zwei Hauptgründe für den Absturz am Montag. Erstens kam es zu dem Rückgang, nachdem die USA am Freitag entmutigende Wirtschaftsdaten veröffentlicht hatten. Der Bericht zeigte, dass die Arbeitslosenquote im Juli auf 4,3% gestiegen war, da die Wirtschaft nur 114.000 Arbeitsplätze geschaffen hatte.

Weitere Daten zeigten, dass sich das Lohnwachstum verlangsamte, während die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung eine Woche zuvor stark anstieg.

Daher nehmen die Sorgen zu, dass die USA in den kommenden Monaten in eine Rezession geraten könnten.

Zweitens stürzten diese Vermögenswerte ab, als die Anleger ihren seit Jahrzehnten bestehenden japanischen Carry Trade weiter abbauten. Ein Carry Trade ist eine Situation, in der Anleger günstig Kredite aufnehmen und in Ländern mit hohen Zinsen investieren. Der Gesamtwert des Carry Trade wird auf über 20 Billionen Dollar geschätzt. In einer Notiz sagte ein Analyst von CLSA:

„Obwohl sich der Markt deutlich erholt hat, bleibt die Unsicherheit im Gesamtbild bestehen – ob die Bank of Japan die Zinsen in diesem Jahr erneut erhöhen kann und ob die Fed sie senken wird.“

Warum Stellar, AAVE und Ripple auf dem Vormarsch sind

Es gibt einige Gründe für den Aufstieg von Stellar Lumens, AAVE und Ripple.

Erstens ist eine Rezession in den USA, wie ich am Montag schrieb, tatsächlich ein positiver Katalysator für riskante Anlagen wie Kryptowährungen und Aktien, weil sie die Federal Reserve zum Handeln zwingen würde.

Investoren prognostizieren bereits mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr. ING- Analysten gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen im September um 0,50% senken wird, gefolgt von einer Reihe von Senkungen um 0,25% im weiteren Jahresverlauf. Sie schrieben:

„Wir können uns vorstellen, dass die Fed einigen der Marktsorgen nachgibt und mindestens eine, vielleicht sogar zwei 50-Basispunkte-Schritte durchführt, um die Politik schnell auf eine neutralere Basis zu bringen. Im Moment tendieren wir in Richtung 50 Basispunkte im September, gefolgt von einer Reihe von 25-Basispunkten-Schritten.“

Analysten von Jefferies gehen davon aus, dass die Fed im August eine Krisensitzung abhalten und die Zinsen um 0,25% oder 0,50% senken wird. Analysten von UBS gehen von Zinssenkungen um 100 Basispunkte aus.

Wie wir im Jahr 2020 gesehen haben, entwickeln sich Aktien und Kryptowährungen gut, wenn die Fed die Zinsen senkt. Wie wir im Jahr 2022 gesehen haben, fallen sie dann, wenn die Fed die Zinsen erhöht.

Bitcoin-Preisentwicklung

Der andere Grund für den Anstieg der drei Coins ist, dass Bitcoin sich erholt hat. Es stieg am Dienstag auf 56.000 USD und hat zwei wichtige Chartmuster gebildet, wie oben gezeigt.

Es hat sich ein Hammer-Chartmuster gebildet, das durch einen langen unteren Schatten und einen kleinen Körper ohne oberen Schatten gekennzeichnet ist. Es ist eines der beliebtesten Umkehrzeichen auf dem Markt.

Bitcoin bildete auch ein fallendes, sich verbreiterndes Keilmuster, was ein weiteres bullisches Muster ist. Tatsächlich bildete die Münze, wie unten gezeigt, im Jahr 2020, als die Covid-19-Pandemie begann, ein ähnliches Muster.

Der bullische Ausbruch von Bitcoin wird bestätigt, wenn die Münze über den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt steigt.

Altcoins wie AAVE, Stellar Lumens und Ripple weisen eine enge Korrelation mit Bitcoin auf. Beispielsweise stiegen diese Coins im März auf ein Mehrjahreshoch, als Bitcoin auf ein Rekordhoch sprang.

Es besteht jedoch ein großes Risiko, dass dieser Aufschwung Teil eines „Dead Cat Bounce“ sein könnte, also einer Situation, in der ein im freien Fall befindlicher Vermögenswert ein kurzes Comeback feiert und dann den Abwärtstrend wieder aufnimmt. Dieser kurze Aufschwung geschieht, weil einige Anleger bei Kursrückgängen kaufen.

Das andere Risiko besteht darin, dass Bitcoin unter den gleitenden 50- und 100-Tage-Durchschnitten bleibt, was bedeutet, dass die Bären vorerst noch die Kontrolle haben.