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Am 31. Mai laufen Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) Optionen im Wert von unglaublichen 8,12 Milliarden USD aus. Ohne Frage könnte dieses Ereignis zum Monatsende starke Volatilität mit sich bringen.
Aus diesem Grund achten Händler mit großer Aufmerksamkeit auf dieses Ereignis, kurzfristige Trends können schließlich durch das Volumen der Verträge und ihren Nennwert beeinflusst werden. Die Analyse der Put-to-Call-Verhältnisse und der maximalen Schmerzpunkte gibt Einblicke in die Erwartungen und mögliche Marktrichtungen.
Ein Blick auf die auslaufenden Bitcoin und Ethereum Optionen
Der Nennwert der heute auslaufenden Bitcoin Optionen beträgt 4,65 Milliarden USD. Laut Deribit haben diese 261.390 auslaufenden Optionsverträge ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,6. Dieses Verhältnis deutet auf eine Vorherrschaft von Kaufsoptionen (Calls) gegenüber Verkaufsoptionen (Puts) hin.
Außerdem zeigen die Daten, dass der maximale Schmerzpunkt für diese auslaufenden Optionen bei einem Bitcoin Kurs von 65.000 USD liegt. Der maximale Schmerzpunkt ist der Preis, bei dem das Vermögen die größten finanziellen Verluste für die Inhaber verursacht.
Obendrein laufen heute auch 2.750.922 Ethereum Optionen aus. Diese auslaufenden Optionen haben einen Nennwert von 3,47 Milliarden USD, ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,85 und einen maximalen Schmerzpunkt von 3.300 USD.
Die Anzahl der heute auslaufenden Ethereum Optionen ist deutlich höher als in der letzten Woche, als es “nur” 352.861 Verträge mit einem Nennwert von 1,33 Milliarden USD waren.
Rechtzeitig vor dem Ablaufen der Frist teilte der Anbieter von Optionshandelstools Greeks.live seine Einsichten in den Optionsmarkt. Ihm zufolge werde die Volatilität auf dem Krypto Markt voraussichtlich niedrig bleiben, was die aktuellen Bedingungen für den Handel mit Optionen begünstigen würde:
„Diese Woche gibt es weniger makroökonomische Ereignisse, und sie beeinflussen den Makromarkt nicht. Die Krypto Welt wird von der Genehmigung von ETH [börsengehandelten Fonds] ETFs beherrscht, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie direkt zur Notierung durchgehen, und es wird weniger Volatilität erwartet. Die Volatilität auf dem Krypto Markt ist kürzlich stark gefallen. [Implizite Volatilität] IV fällt schnell, und ETF-Finanzierung und Blockdaten sind immer noch beachtenswert.“
Obwohl das Auslaufen von Optionen zu starker Volatilität führen kann, ist die Auswirkung in der Regel vorübergehend. Der Markt stabilisiert sich normalerweise am nächsten Tag und gleicht anfängliche Schwankungen aus. Händler sollten technische Indikatoren und die Marktstimmung sorgfältig analysieren, bevor sie in diesem volatilen Umfeld investieren.