Кэти Вуд купила акции Meta, Amazon и CoreWeave, всё это акции ИИ-компаний

6 октября инвестиционная компания $ARK Invest Кэти Вуд увеличила позиции сразу в трёх компаниях, связанных с разными уровнями инфраструктуры искусственного интеллекта. Фонды $ARK приобрели 10,789 акций Meta Platforms, 36,050 акций Amazon и 97,639 акций CoreWeave. Сделки интересны не столько суммами, сколько сочетанием активов, куда входят крупнейшие технологические платформы и специализированные поставщики вычислительных мощностей для ИИ.

Три компании — три уровня ИИ-рынка

В этой группе Meta представляет крупную цифровую платформу, которая одновременно становится одним из крупнейших покупателей вычислительной инфраструктуры. Во втором квартале компания повысила прогноз капитальных расходов на 2026 год до $130–145 млрд. Марк Цукерберг связывает значительную часть этих вложений с развитием ИИ, а сама Meta заявляет, что искусственный интеллект уже влияет на основной рекламный бизнес и новые продукты.

Amazon даёт $ARK другую экспозицию, прежде всего через AWS. Во втором квартале продажи облачного подразделения выросли на 37% год к году до $42,2 млрд, что стало самым высоким темпом роста AWS за 18 кварталов. Компания активно увеличивает парк собственных ИИ-чипов и вычислительную инфраструктуру для сторонних разработчиков моделей. Ранее Amazon оценивала капитальные расходы на 2026 год примерно в $200 млрд, связывая значительную часть прироста инвестиций с ИИ.

CoreWeave занимает более узкую нишу. Компания строит облачную инфраструктуру специально для вычислительно интенсивных ИИ-задач и обслуживает лаборатории, гиперскейлеров и корпоративных клиентов. На конец второго квартала её портфель законтрактованной будущей выручки достиг примерно $104 млрд, не считая более $25 млрд новых обязательств клиентов, полученных уже в начале третьего квартала.

Таким образом, $ARK получила дополнительную экспозицию одновременно к компаниям, которые создают ИИ-продукты, продают универсальные облачные мощности и специализируются непосредственно на GPU-инфраструктуре.

Покупки совпадают с обновлённой стратегией ARKW

Контекст сделок особенно заметен после недавнего изменения инвестиционной политики $ARK Next Generation Technology ETF. С 7 сентября фонд ARKW носит новое название (ранее он назывался $ARK Next Generation Internet ETF) и ориентируется на компании из сфер искусственного интеллекта, нейронных сетей, интеллектуальных устройств и облачных технологий нового поколения. Таким образом, переименование не изменило фундаментальную инвестиционную цель фонда, но точнее отражает расширившуюся технологическую тему.

Ранее директор $ARK по исследованиям искусственного интеллекта и облачных технологий Фрэнк Даунинг объяснял интерес к CoreWeave тем, что компания изначально строила инфраструктуру вокруг крупных GPU-кластеров для обучения и работы ИИ-моделей.

В тот же день ARKW продал 54,873 акции SpaceX. Однако представлять эту операцию как однозначную ротацию капитала из SpaceX в Meta, Amazon и CoreWeave было бы некорректно. Речь идёт о сделке одного фонда, тогда как SpaceX присутствует в других портфелях $ARK. Кроме того, из-за особенностей создания и погашения паёв ETF изменение ежедневного торгового файла не всегда совпадает с изменением совокупного количества акций в фондах.

С этой точки зрения сделки 6 октября показывают, какие участки технологического рынка $ARK решила усилить в данный конкретный момент.