• Криптo брокер FalconX с 2021 года владел 1,35 миллионами Solana (SOL), но T знал, кому они принадлежат.
• Оказалось, что токены стоимостью около 190 миллионов долларов принадлежат Binance, которая недавно запросила их обратно.

У брокерской фирмы есть несколько ключевых задач. ONE заключается в хранении активов клиентов и отслеживании того, кто чем владеет.

FalconX, Криптовалюта PRIME компания, по-видимому, не могла этого сделать в течение многих лет, имея в своем распоряжении с 2021 года 1,35 миллиона токенов Solana (SOL), которые сейчас стоят около 190 миллионов долларов.

Затем Binance, крупнейшая Криптo биржа и ключевой партнер FalconX по ликвидности, недавно выступила в качестве законного владельца и потребовала вернуть ей SOL .

Неясно, как именно FalconX не смогла KEEP Криптo и как сама Binance, похоже, потеряла счет деньгам на годы. Но ситуация поднимает вопросы о системах учета и контроля.

«Аномалия примирения»

Примерно в то время, когда в казне FalconX появился таинственный клад SOL , стоимость токенов держалась на уровне около 20–30 долларов; вскоре после краха FTX в конце 2022 года SOL опустился ниже 10 долларов. По таким ценам даже 1,35 миллиона токенов Solana — мелочь для Binance, которая имеет более 110 миллиардов долларов активов в резерве и обслуживает более 90 миллионов клиентов по всему миру.

FalconX, с которой связался CoinDesk, подтвердила, что произошла «аномалия сверки», связанная с токенами Solana . Компания сверила свои книги со всеми биржами, клиентами и партнерами, и ONE не показал записи транзакции, по словам представителя FalconX.

Binance, с которой связался CoinDesk, заявила, что ее клиенты никогда не рисковали потерять деньги в результате этой ситуации. Binance просто поглотила бы убытки сама, если бы 1,35 миллиона токенов так и не были найдены.

Чтобы заработать деньги на активах, за которые они отвечают, брокерские фирмы , такие как FalconX, обычно заставляют активы работать, используя их в качестве обеспечения или для кредитования или арбитражных возможностей. Но в этом случае этого не произошло, поскольку активы находились на ответственном хранении, сказал представитель FalconX.

Вскоре после того, как CoinDesk задал вопросы о потерянных и найденных токенах Solana , компании ответили совместным заявлением, в котором говорилось, что спорные активы возвращаются Binance и что теперь вопрос полностью решен.

«Binance и FalconX продолжают работать в обычном режиме», — говорится в электронном письме компаний.

«Слабая среда контроля»

Таинственные транзакции и головокружительные сверки случаются и в традиционных Финансы, но Криптo может быть уникально подвержена ситуации такого рода, когда активы остаются невостребованными в течение многих лет, сильно раздуваясь в цене за это время. Конечно, Криптo — это новая область Финансы, работающая на быстро развивающейся инфраструктуре, которая является домом для крайне нестабильных активов.

В целом, крупные аудиторские компании, такие как PwC, согласны, что относительно молодое Криптo потенциально подвержено таким проблемам согласования. «В основном я бы сказал, что нерегулируемое пространство — это то, где все менее зрело и существует более слабая среда контроля», — сказал Питер Бревин, партнер PwC Hong Kong, специализирующийся на цифровых активах, Web3 и метавселенной с упором на налогообложение и регулирование.

FalconX, созданная в 2018 году и оцененная в $8 млрд на момент раунда финансирования в середине 2022 года , предлагает институциональным клиентам панель управления для управления портфелями и подключения к ряду Криптo , кастодианов, маркет-мейкеров и проп-шопов. В общей сложности брокерская компания обрабатывает более 100 миллионов транзакций в месяц, используя сложную систему омнибусов и субсчетов.

Недавно Binance предприняла шаги по закрытию лазейки в уплате VIP-комиссий, используемой PRIME фирмами, сославшись на непрозрачность структуры клиентских счетов этих фирм.

Как отмечает Анатолий Крачилов, генеральный директор и партнер-основатель Nickel Digital Asset Management, после краха FTX компании, занимающиеся торговлей Криптo , сосредоточились на сохранении критически важных функций в безопасных изолированных структурах.

«Торговые площадки, использующие механизмы сопоставления, не хранят активы, в то время как кастодианы защищают клиентские активы, рыночная стоимость которых дополнительно подтверждается и сообщается независимым администратором фонда», — сообщил Крачилов в электронном письме.