2bitcoins.ru
Порой цифровые активы приносят разве что убытки и потраченные нервы – по крайней мере, это справедливо в истории криптомиллионера Джеймс Фикела. Он потерял в общей сложности 43 миллиона долларов с 10 января 2024 года, при этом его долг на децентрализованной платформе Aave вырос до 132 миллионов долларов. Главным поводом для сложившейся ситуации стали постоянные ставки Фикела на рост Эфириума в сравнении с Биткоином.
Фикел – один из ранних инвесторов Эфириума и основатель исследовательской фирмы Amaranth Foundation. В этом году он сделал крупную ставку на долгосрочный рост стоимости ETH против Биткоина. Однако за последние несколько месяцев события на рынке разворачивались с точностью до наоборот.
Например, сегодня ночью стоимость ETH по отношению к BTC упала ниже отметки в 0.04, что стало самым низким результатом с апреля 2021 года. Это значит, что Биткоин был лучшей ставкой на протяжении данного промежутка времени.
График стоимости Эфириума по отношению к Биткоину
Как можно заметить на графике, порой он показывал существенный рост, как это произошло во второй половине лета 2022 года. Соответственно, в то время ETH рос более быстрыми темпами, чем Биткоин.
На фоне происходящего показатель доминирования Эфириума упал ниже 14 процентов. Речь идёт о доле капитализации ETH в общей рыночной капитализации индустрии цифровых активов.
Изменения показателя доминирования Эфириума ETH за последний год
Актуальный показатель составляет 13.8 процента. Как считают эксперты, такая тенденция является логичной с учётом роста популярности других блокчейнов по типу Solana, которые постепенно перетягивают на себя данный показатель и завоёвывают рынок.
Как теряют деньги на криптовалютах
Обзор стратегии миллионера на своей странице в Твиттере опубликовала платформа Lookonchain. Фикел ожидал, что цена Эфириума будет расти в торговой паре к Биткоину, проводя соответствующие сделки.
С учётом этого он занял 172 миллиона долларов в WBTC на Aave. Вот реплика по поводу происходящего, которую приводит Cointelegraph.
С 10 января по 1 июля он занял на Aave 3061 WBTC на 172 миллиона долларов и обменял их на 56 445 ETH по курсу 0.05424. С 7 августа он потратил 12 миллионов USDC на покупку 211 WBTC, после чего обменял 16 тысяч ETH на 671 WBTC в эквиваленте 39.9 миллиона по курсу 0.042, чтобы погасить долг.
Долг Фикела на децентрализованной платформе Aave
Напомним, Aave – это децентрализованный протокол на блокчейне Эфириума, который позволяет пользователям брать и предоставлять займы в крипте. Основная идея работы платформы заключается в том, что пользователи могут вносить свои активы в пул ликвидности Aave и получать взамен токены aTokens, которые представляют их долю в пуле и автоматически приносят пассивный доход. Стоимость этих токенов растёт пропорционально начисляемым процентам.
С другой стороны, пользователи могут брать займы из этих пулов за счёт предоставления залога, который превышает сумму кредита. Подобное делается для защиты платформы. Всё же если заёмщик не сможет погасить свой долг, его залог может быть ликвидирован для покрытия займа.
К примеру, если человек хочет взять кредит в стейблкоине DAI при наличии у него ETH, он может использовать свои эфиры в качестве залога и получить заём в DAI. Однако сумма займа обычно составляет около 70-80 процентов от стоимости залога, что, опять же, необходимо для обеспечения безопасности сделки и снижения рисков для работы платформы.
Активы Джеймса Фикела в блокчейне, отслеживаемые Arkham Intelligence
Отличительной функцией Aave является возможность мгновенных займов или так называемых flash loans, которые не требуют залога. Заёмщик может взять кредит, использовать его и вернуть в рамках одной транзакции.
Если кредит не возвращён, транзакция откатывается. В целом такие займы полезны для арбитража и рефинансирования, причём используют их продвинутые игроки рынка.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Ставка на рост Эфириума через Aave оказалась провальной для Фикела. Всё же с начала 2024 года цена Эфириума снизилась по сравнению с Биткоином более чем на 24 процента. Только за последний месяц стоимость альткоина упала примерно на 9 процентов.
Падение Эфириума по отношению к Биткоину
Продолжительное падение цены ETH в том числе вызвано постоянным оттоком капитала из спотовых биржевых фондов на его основе в США. С момента начала торгов 23 июля 2024 года Эфириум-ETF зафиксировали отрицательный отток средств в эквиваленте 581 миллиона долларов.
Рекордсменом по данному показателю стал биржевой фонд ETHE от Grayscale – за всё время из него было выведено 2.7 миллиарда долларов. Соответственно, данного оттока хватило, чтобы перекрыть весь приток капитала в другие аналогичные продукты.
Приток и отток средств из спотовых Эфириум-ETF
К сегодняшнему дню долг инвестора на платформе достигает уровня 132 миллионов долларов. Как предполагают аналитики, сложившаяся ситуация может оказаться одним из самых крупных поражений в карьере Фикела.
Согласно данным источников, он приобрёл популярность и состояние после вложения 400 тысяч долларов в ETH по цене всего в 80 центов. Соответственно, данная инвестиция оказалась крайне доходной.
Описанная статистика показывает, что логичные сделки в сфере криптовалют легко могут себя не оправдать. Всё же Эфириум на протяжении нескольких последних лет прошёл через важные обновления. В частности, в сети начали сжигаться монеты в качестве комиссий за проведение транзакций, затем блокчейн перешёл на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake и позволил пользователям выводить эфиры из стейкинга, после чего апдейт Dencun существенно снизил комиссии за проведение операций в сетях второго уровня на основе Eth. Однако несмотря на всё перечисленное, держатели BTC заработали больше на различных промежутках времени — и Джеймс Фикел может это подтвердить.