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El token Unibot (UNIBOT) fue una de las criptomonedas que más ganó en julio, pues su precio subió un 400% en un mes para alcanzar un máximo histórico de USD 199.90 el 28 de julio. El proyecto desafió la tendencia negativa del mercado, pues tanto Bitcoin (BTC) como Ethereum (ETH) cayeron casi un 4%.
Sin embargo, el 3 de agosto de 2023, el precio del token había retrocedido un 44% desde su máximo, lo que hace dudar de que esta subida fuera una tendencia pasajera. No obstante, es esencial tener en cuenta los fundamentos del proyecto, que parecen sugerir lo contrario.
El proyecto es precursor de una nueva narrativa alcista en torno a los bots "descentralizados" de Telegram para hacer trading en exchanges descentralizados. Según Coingecko, la capitalización de mercado total del sector superó los USD 150 millones, frente a los USD 20 millones de principios de julio.
Aunque varios imitadores se han lanzado al mercado, Unibot tiene una cuota de mercado dominante, con un 72.3% del total de bots descentralizados de Telegram para hacer trading en DEX. Desde mayo de 2023, Unibot ha ganado popularidad con el aumento de su uso y precio.
Ofrece funciones como órdenes limitadas, protección MEV y snipping. Snipping enables instant purchase of newly listed token pools on Uniswap, which is preferred among high-frequency traders.
Sniping LPs & reading the chain used to give a huge edge for short-term trading
— 0xPajke (@0xPajke) July 26, 2023
Now that we have tools like $UNIBOT, that edge is fading
What's the edge now?
Unibot se ha hecho popular entre los usuarios sofisticados de DeFi, lo que se refleja en su creciente uso. El token tiene un ratio PE bajo en comparación con otros protocolos DeFi, lo que aporta solidez fundamental a su precio a pesar de la astronómica subida de precios.
El trading con bots de Telegram podría ser un lucrativo nicho de DeFi
Aunque el diseño de Unibot puede no ser revolucionario ni presentar ningún avance tecnológico, el bot de Telegram ofrece una experiencia de trading superior en Uniswap, lo que lo hace cada vez más popular entre los usuarios.
El volumen de operaciones de Unibot casi se triplicó en julio, alcanzando un máximo de USD 7.63 millones el 23 de julio, según un gráfico de Dune.
La base de usuarios acumulada de Unibot superó las 7,000 billeteras únicas a medida que el uso del bot seguía creciendo.
El equipo de desarrollo de Unibot también ha anunciado una nueva iteración del bot el 21 de julio, Unibot X, que viene con compatibilidad móvil, una mejor interfaz de usuario y funciones avanzadas.
Además, el tokenomics del proyecto ofrece grandes beneficios a los holders gracias a su modelo de reparto de ingresos con un suministro fijo de tokens. Un suministro fijo elimina los riesgos de dilución en el token procedentes de inversores o de la venta privada de tokens.
El token UNIBOT es en realidad un token de gobernanza que recibe el 40% de los ingresos del bot en concepto de comisiones comerciales y acceso a funciones exclusivas.
En la actualidad, proyecta un rendimiento anual del 49.1% y tiene una relación entre beneficios y ganancias (PE) (la relación entre la capitalización de mercado totalmente diluida del token y las ganancias anualizadas) es de 2,91. Una relación PE más baja significa mayores ganancias en relación con el precio de mercado.
El ratio PE de UNIBOT es más favorable que el de la mayoría de los tokens DeFi, que tienen un ratio PE de 20 o superior. Por ejemplo, MakerDAO (MKR) tiene un ratio PE de 20, mientras que GMX, una plataforma líder de rendimiento real, ofrece un ratio PE de 35,85 según datos de Token Terminal.
Sin embargo, el proyecto conlleva riesgos de contratos inteligentes, pues múltiples contratos interactúan con Uniswap para ejecutar operaciones a través de Telegram, lo que aumenta el vector de ataque para los hackers.
El Unibot y otros bots de Telegram almacenan las claves privadas de las billeteras de sus usuarios, que pueden ser vulnerables a robos.
Análisis de mercado de UNIBOT
Tras alcanzar un valor máximo de USD 199.80 el 28 de julio, el precio de UNIBOT cayó más de un 30% en una semana, probablemente debido a que los primeros compradores se apresuraron a asegurar sus ganancias y a que algunos compradores de FOMO entraron en pánico vendiendo.
Sin embargo, dado que el valor está respaldado por sólidos fundamentos, la tendencia alcista no parece, de momento, una esquema de "pump-and-dump".
El análisis de Nansen muestra que el token UNIBOT tiene una "propiedad de tokens diversificada, los holders a largo plazo están obteniendo algunos beneficios y el dinero inteligente está creciendo".
La empresa de análisis on-chain tuiteó que "19 direcciones de dinero inteligente poseen más de 50 Unibot", lo que representa su interés en compartir los ingresos. Las billeteras de dinero inteligente representan a traders prolíficos y de los que más generan ganancias.
Exchanges como Huobi, Gate y Bitget también poseen cantidades significativas de tokens UNIBOT. El tuit de Nansen también informaba de que los movimientos on-chain muestran una "dirección financiada por Binance, que ha estado comprando cantidades relativamente pequeñas de UNIBOT de forma constante", lo que podría aludir a que el token podría llegar a Binance.
UNIBOT ha rebotado desde el soporte en torno al mínimo de julio de USD 100.86. Si los compradores siguen construyendo soporte por encima de este nivel, el repunte positivo de UNIBOT podría continuar a medida que aumente el uso.
Aunque los fundamentos de Unibot y la distribución on-chain del token parecen prometedores, el proyecto se enfrenta.
No obstante, si no ocurre lo peor, la utilidad de Unibot y el rendimiento real del token UNIBOT probablemente seguirán impulsando su precio al alza.
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