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El mercado criptográfico sigue bajo presión este lunes a pesar de que los futuros de acciones estadounidenses han subido aproximadamente un 0,25 % desde la medianoche UTC.
Bitcoin $BTC$68.770,50 se cotiza a $68,710, habiendo perdido un 0.1%. Las altcoins como HYPE, ZEC y XMR caen más de un 3%.
Ether $ETH$1981,39 es uno de los valores atípicos del lunes, subiendo un 0,43 % desde la medianoche mientras se recupera hacia los $2,000 tras una agotadora venta masiva durante el fin de semana impulsada por la presión de venta del trader Garrett Jin.
Onchain datos muestra una billetera atribuida a Jin que depositó más de 540 millones de dólares en ether en Binance durante el fin de semana, lo que llevó a un aumento desproporcionado en el volumen de ventas en comparación con otros intercambios.
Esa presión se tradujo en condiciones de sobreventa que, en última instancia, prepararon el escenario para la recuperación del lunes.
El oro se cotiza a $5,000 el lunes, por debajo del pico de $5,600 registrado el 29 de enero, pero superando el rendimiento de la plata y las criptomonedas, que han caído un 36% y un 21%, respectivamente, durante el mismo periodo.
Los mercados estadounidenses estarán cerrados el lunes debido a un día festivo
Posicionamiento en derivados
- El mercado de futuros de criptomonedas continúa registrando salidas de capital, con un interés abierto (OI) nocional, o el valor en dólares del total de contratos abiertos o activos, que cae a 98 mil millones de dólares.
- La reducción de riesgos se observa en todos los ámbitos, con una caída del 1 % y 2.7 % en los futuros de bitcoin y ether, respectivamente, en un período de 24 horas. $XRP, $DOGE, SUI y ADA registraron descensos del 6 % o más.
- La OI en futuros vinculados al token de oro XAUT aumentó un 8% mientras los operadores continuaron desplegando capital en activos tradicionales.
- La volatilidad implícita a 30 días de $BTC y $ETH ha revertido el enorme aumento desde un 50% anualizado hasta casi un 100% a principios de este mes, cuando los precios se desplomaron. La reversión indica una descontación masiva de los riesgos de volatilidad, lo que respalda el caso para la recuperación del precio.
- La diferencia entre los índices de volatilidad implícita de ether y bitcoin comienza a ampliarse, indicando expectativas de movimientos más pronunciados en ether.
- Las tasas de financiación para varios tokens alternativos, como $XRP, TRX, $DOGE y $SOL, permanecen negativas, lo que indica una preferencia de los operadores por posiciones bajistas y cortas. Si el mercado se muestra resistente, estos bajistas podrían verse obligados a cerrar sus apuestas, lo que podría conducir a un "short squeeze" al alza.
- Los futuros de $SOL en CME muestran una prima anualizada cercana a cero, una señal de que la presión del lado comprador está disminuyendo rápidamente. Los futuros de $BTC y $ETH se cotizan con ligeras primas.
- En Deribit, alguien pagó 3 millones de dólares en prima por la opción call de bitcoin con precio de ejercicio de 75,000 dólares. El flujo masivo probablemente representa una apuesta alcista en el mercado.
- Aun así, las opciones put vinculadas a $BTC y $ETH siguen siendo más caras que las call en todos los plazos, un indicio de preocupaciones persistentes sobre la caída.
Conversación sobre tokens
- El mercado de altcoins experimentó un descenso familiar y de baja liquidez el domingo antes de una leve recuperación el lunes por la mañana.
- La popular memecoin $DOGE$0.1026 ha caído más del 10 % en las últimas 24 horas, pero se ha estabilizado desde la medianoche UTC, mientras que $XRP ha subido un 1 % para la medianoche a pesar de haber perdido un 8 % de su valor desde el domingo por la mañana.
- Layer zero (ZRO) continúa perdiendo impulso después de su repunte a principios de febrero, cayendo más de un 34% en los últimos cinco días, incluyendo una caída del 10% en las últimas 24 horas. La caída se produce después de que el introducción de una blockchain nativa en colaboración con los veteranos de Wall Street Citadel Securities y DTCC.
- El índice CoinDesk 5 (CD5), con un fuerte peso en bitcoin, aumentó un 0,38 % desde la medianoche UTC, mientras que el índice CoinDesk 80 (CD80), dominado por altcoins, perdió un 0,17 % en el mismo período, demostrando una relativa debilidad de las altcoins.