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Los bajistas apuntan a nuevos mínimos para Ethereum a medida que se acerca el vencimiento de las opciones de $ 1.1B del viernes


es.bitcoinethereumnews.com 28 Enero 2022 07:08, UTC
Tiempo de lectura: ~4 m

El precio de Ether (ETH) cayó por debajo del soporte de $ 3,000 el 21 de enero, ya que la incertidumbre regulatoria continúa afectando al sector y continúan circulando rumores de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos está revisando los productos de préstamos criptográficos de alto rendimiento de DeFi. 

El 27 de enero, el Ministerio de Finanzas de Rusia presentó un marco regulatorio criptográfico para su revisión. La propuesta sugiere que las criptooperaciones se realicen dentro de la infraestructura bancaria tradicional y que se incluyan mecanismos para identificar los datos personales de los comerciantes.

Más noticias pesimistas llegaron cuando Ryan Korner, un importante agente especial de la oficina de campo de Investigación Criminal de Los Ángeles del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos, emitió comentarios negativos durante un evento virtual organizado por la Facultad de Derecho Gould de la USC. Según Ryan, las criptomonedas son el "futuro", pero "el fraude y la manipulación siguen proliferando en el espacio".

Los alcistas de Ether están tratando de determinar si la caída del 24 de enero a $2,140 fue el último punto bajo de la tendencia bajista actual. Esta corrección del 47.5% en 30 días provocó la liquidación de un total de $1.58 millones en contratos largos de futuros.

Precio Ether / USD en FTX. Fuente: TradingView

Observe cómo el precio de Ether ha tenido una tendencia a la baja durante 75 días, respetando un canal que actualmente tiene $2,200 como nivel de soporte. Por otro lado, un aumento del precio del 19% desde la resistencia actual de $2,500 a la resistencia de $3,000 no significaría necesariamente un cambio de tendencia.

Curiosamente, los instrumentos de opción de compra (call) dominan ampliamente el vencimiento de $1.1 millones del viernes, pero los bajistas están mejor posicionados después de que el precio de Ether se estabilizó por debajo de $3,000.

Las opciones de Ether agregan interés abierto para el vencimiento del 28 de enero. Fuente: CoinGlass

Una visión más amplia que utiliza la relación call-to-put muestra una ventaja del 82 % para los alcistas de Ether porque los instrumentos de compra (call) de USD 680 millones tienen un interés abierto mayor frente a las opciones de venta (put) de USD 410 millones. Sin embargo, el indicador call-to-put de 1.82 es engañoso porque la caída del precio por debajo de $3,000 hizo que la mayoría de las apuestas alcistas no valieran la pena.

Por ejemplo, si el precio de Ether se mantiene por debajo de $2,500 a las 8:00 a. m. UTC del 28 de enero, solo estarán disponibles $57 millones de esas opciones de compra (call). Ese efecto ocurre porque no tiene valor el derecho a comprar Ether a $2,500 si se cotiza por debajo de este nivel.

Los datos sugieren que los alcistas están preparados para una pérdida significativa

A continuación se muestran los tres escenarios más probables basados ​​en la acción del precio actual. El número de contratos de opciones disponibles el viernes para instrumentos alcistas (call) y bajistas (put) varía según el precio de vencimiento. El desequilibrio a favor de cada lado constituye el beneficio teórico:

  • Entre $ 2,200 y $ 2,400: 3,200 llamadas frente a 121,500 opciones de venta. El resultado neto es de $ 270 millones a favor de los instrumentos put (bajistas).
  • Entre $ 2,400 y $ 2,700: 19,500 llamadas frente a 95,500 opciones de venta. El resultado neto favorece a los osos por $190 millones.
  • Entre $ 2,700 y $ 2,900: 34,700 llamadas frente a 73,400 opciones de venta. El resultado neto favorece las opciones put (bajistas) en $ 110 millones.

Esta estimación cruda considera las opciones de compra utilizadas en apuestas alcistas y las opciones de venta exclusivamente en operaciones de neutral a bajista. Aun así, esta simplificación hace caso omiso de estrategias de inversión más complejas.

Por ejemplo, un comerciante podría haber vendido una opción de compra, obteniendo efectivamente una exposición negativa a Ether por encima de un precio específico. Pero desafortunadamente, no hay una manera fácil de estimar este efecto.

Los bajistas intentarán mantener ETH por debajo de $ 2,400

Los bajistas de Ether necesitan un ligero empujón por debajo de los $2,400 para obtener una ganancia de $270 millones el viernes. Por otro lado, los alcistas necesitarían una recuperación del precio del 8.4% desde los $2,500 actuales para reducir su pérdida en un 58%.

Teniendo en cuenta el flujo de noticias regulatorias bajistas, es poco probable que los alcistas de Ether estén dispuestos a agregar más riesgo en este momento. Por lo tanto, los alcistas deberían concentrar sus esfuerzos para salvar parcialmente esta derrota manteniendo el precio de Ether por encima de $2,500, lo que resulta en una pérdida de $170 millones.

Enero parece haber dado a los bajistas de Ether la ventaja de mantener la presión sobre el precio a corto plazo.

Las opiniones y opiniones expresadas aquí son únicamente las de autor y no necesariamente reflejan los puntos de vista de Cointelegraph. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgo. Debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.


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