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Bitcoin $BTC$83,900.06 cotizaba a $83,164 en la mañana europea, cayendo un 0,57 % desde la medianoche UTC, mientras que el resto del mercado criptográfico presentaba movimientos mixtos, con 50 componentes del CoinDesk 100 al alza y 50 a la baja.
La imagen de las últimas 24 horas es más débil, ya que bitcoin perdió alrededor del 1%, cayendo desde un pico de $84,400 durante la sesión estadounidense del martes. El índice DeFi de CoinDesk (DFX) cayó un 2.3%, siendo el peor desempeño dentro de la familia de índices, mientras que aave AAVE$160.60 retrocedió un 4.4% tras liderar las ganancias del martes con un salto del 11%.
Los mercados tradicionales mostraron un comportamiento más firme, con los futuros del S&P 500 al alza en un 0.27% y el Stoxx 600 subiendo un 0.74% en la sesión matutina. Esto ocurrió a pesar de que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años superó el 5.6% el martes, su nivel más alto desde junio de 2002, y que el bono a 10 años alcanzó un nuevo máximo desde 2007 cerca del 5.3%, según CNBC. El crudo Brent se cotizó a $96.43 después de caer el martes, muy por debajo del nivel de $100 que acompañó la venta masiva en criptomonedas del lunes.
No hay un catalizador evidente detrás de la deriva de esta mañana. La atención se está centrando en el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Fed, que se publicará antes de la apertura de Wall Street, con los resultados de Micron después del cierre. Bitcoin ha estado en un patrón de consolidación desde el intento fallido de ruptura del 21 de septiembre en $87,300.
Posicionamiento en derivados
- El apalancamiento sigue enfriándose: La proporción de volumen largo/corto de tomadores a nivel de mercado se mantiene equilibrada por segundo día consecutivo, después de que los vendedores tuvieran una ligera ventaja hace dos días con un 46.9% frente a 53.1%. Las liquidaciones se redujeron aproximadamente a la mitad, alcanzando $196 millones desde los $389 millones de ayer. El interés abierto (OI) descendió a $147 mil millones desde casi $150 mil millones hace dos días, y el volumen cayó un 16.9% hasta $181 mil millones, según CoinGlass.
- El rally de $BTC sigue siendo impulsado por el mercado spot: El interés abierto en futuros cayó a 625,000 $BTC, el nivel más bajo desde el 1 de enero, desde 644,000 ayer y 650,000 el día anterior. La disminución comenzó en junio, incluso cuando el precio subió de $57,000 a más de $80,000. Eso sugiere que la compra al contado, y no el apalancamiento, impulsó el repunte.
- Los operadores de Binance mantienen una perspectiva alcista sobre $BTC: La proporción long/short aumentó a 1,42 para las cuentas minoristas y a 1,49 para las cuentas de ballenas, desde 1,24 y 1,31 de ayer. Las posiciones de ballenas subieron ligeramente a 1,90 desde 1,88, pero se mantienen por debajo de las lecturas superiores a 2,3 observadas a principios de este mes. Una lectura por encima de 1 significa más posiciones largas que cortas.
- El apalancamiento de Ether sigue disminuyendo: El interés abierto en futuros de $ETH cayó a aproximadamente 13.08 millones de $ETH, el nivel más bajo desde principios de marzo. Los futuros de SOL y XRP muestran poca actividad, extendiendo la tranquilidad de esta semana.
- La especulación vuelve a aparecer: PUMP aumentó casi un 16 % en 24 horas, siendo el mejor rendimiento entre las 100 principales monedas, y su interés abierto (OI) en futuros está en aumento. Esto significa que capital nuevo está persiguiendo el token con apalancamiento. Cuando este patrón aparece reiteradamente en tokens especulativos, suele señalar los máximos de mercado a corto plazo.
- Los bajistas de $HBAR se acumulan: $HBAR cayó un 16% en 24 horas, sin embargo, el interés abierto en futuros siguió subiendo a nuevos máximos. Las tasas de financiamiento se han vuelto negativas, desde apenas por encima de cero hace dos días, lo que indica un sesgo hacia las posiciones cortas. Los traders podrían estar cubriendo posiciones largas en spot contra una caída más profunda. El CVD ajustado por interés abierto de $HBAR en 24 horas también es el más negativo entre las principales, mostrando ventas agresivas.
- Los cortos de POL y CAKE se agolpan: Ambos tokens muestran tasas de financiamiento profundamente negativas, lo que significa que los vendedores en corto están pagando para mantener sus posiciones abiertas. LIT se encuentra en el extremo opuesto, con un financiamiento fuertemente positivo.
- La volatilidad permanece dormida: Los índices de volatilidad implícita a 30 días de Bitcoin y ether se mantienen estables, como ha ocurrido durante toda la semana. Los operadores siguen anticipando mercados ordenados, incluso ante el aumento de los rendimientos del Tesoro, el fortalecimiento del dólar y el debilitamiento del oro.
- Los operadores de opciones persiguen tanto calls como puts: El volumen de opciones de $BTC en Deribit muestra demanda tanto de calls como de puts, después de la clara inclinación hacia los calls observada ayer. El call de $70,000 fue el contrato más negociado durante 24 horas. En $ETH, el call de $3,000 es el contrato más negociado por segundo día consecutivo.
