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El mercado de criptomonedas entra en la recta final del mes en una posición peligrosa, con bitcoin $BTC$59.724,52 aún por debajo de $60,000 y ether ($ETH) por debajo de $1,600.
El precio del bitcoin ha perdido ahora más del 50 % de su valor desde el máximo histórico de octubre, con analistas que sugieren que se prevén más bajas durante los próximos meses.
El lunes, la criptomoneda más grande se mantiene ligeramente en positivo, aumentando un 0.6% desde la medianoche UTC hasta los $59,800 a pesar de que la estructura general del mercado y la formación gráfica muestran una tendencia bajista.
Solana ($SOL) se ha recuperado tras caer a su nivel más bajo desde finales de 2023 a principios de este mes. Ha avanzado más del 13% desde el jueves y un 2% desde la medianoche.
Las acciones estadounidenses subieron durante la noche, ya que los futuros del Nasdaq 100 aumentaron un 1%, mientras que los futuros del S&P 500 sumaron un 0,75%. Ambos índices se mantienen en una tendencia bajista desde que alcanzaron máximos históricos el 15 de junio.
Posicionamiento en derivados
- Más de 200 millones de dólares en posiciones de futuros han sido cerradas forzosamente, o liquidadas, por los exchanges en las últimas 24 horas, siendo las posiciones largas las que constituyen la mayor parte de la cantidad.
- Hay señales de un cambio en las últimas cuatro horas: las casi 20 millones de dólares en liquidaciones incluyeron 13 millones de dólares en posiciones cortas. Esto demuestra cómo el rebote de $BTC a 60,000 dólares tomó a algunos vendedores en corto por sorpresa.
- El mercado de futuros de $BTC ofrece poca emoción. El interés abierto (OI) ha regresado a los rangos observados a principios de este mes, borrando el pequeño aumento a 775K $BTC registrado el viernes. Los operadores parecen menos dispuestos a asumir riesgos.
- Lo mismo ocurre con el ether, donde el interés abierto se mantiene bloqueado en aproximadamente 14,2 millones de $ETH.
- La posición de interés abierto en $SOL se siente relativamente elevada en 72.70 millones de $SOL, justo por debajo del máximo récord de más de 76 millones de $SOL establecido el 24 de junio. Esto sugiere un potencial de mayor volatilidad en el token nativo de Solana.
- AVAX subió más del 5% la semana pasada, desacoplándose de la debilidad del líder del mercado, $BTC. Pero eso no ha sido suficiente para atraer a los traders hacia apuestas apalancadas. El interés abierto continúa disminuyendo, situándose en 38.07 millones de tokens, el nivel más bajo desde el 1 de abril. Esto plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las ganancias de precio.
- El delta acumulado del volumen ajustado por interés abierto (CVD) en 24 horas permanece bajista. La mayoría de los principales 25 tokens, excepto TRX, XMR y $ZEC, muestran valores negativos, una señal de que los vendedores están liderando la acción del precio mediante ventas a través de órdenes de mercado en lugar de órdenes limitadas.
- Los índices de volatilidad, sin embargo, ofrecen buenas noticias. El BVIV, que sigue la volatilidad implícita a 30 días de $BTC, cayó un 5% hasta el 47% hoy, pausando su repunte de dos semanas. Eso sugiere una renovación en la apuesta por la calma del mercado, típicamente una característica de las subidas sostenidas en los precios al contado.
- En Deribit, las opciones de $BTC y $ETH continúan mostrando una preferencia por las puts, o protección a la baja. En el caso de $BTC, la put de $60,000 ahora tiene un interés abierto nocional de casi $1 mil millones, casi rivalizando con los $1.11 mil millones en la call de $80,000. Estos dos han sido los niveles clave de opciones durante al menos dos meses. Si los precios caen por debajo de $60,000, el siguiente gran clúster de opciones está en $50,000, con un interés abierto nocional de $712 millones.
- Durante el fin de semana, los operadores vendieron strangles en la fecha de vencimiento del 10 de julio sobre las opciones HYPE en la plataforma descentralizada Derive, según datos rastreados por Laevitas. Vender un strangle es una apuesta a la consolidación del precio.
Charla sobre tokens
- El mercado de altcoins presenta pocos cambios, cotizando en línea con las principales criptomonedas mientras los operadores parecen apáticos hacia activos más especulativos hasta que bitcoin confirme su próximo movimiento.
- Las monedas de privacidad dash (DASH) y zcash ($ZEC) suben más del 2% este lunes. El movimiento se produce después de que ambos activos perdieran entre un 18% y un 30% en las últimas dos semanas, lo que sugiere que se trata más de un rally de alivio que de una recuperación significativa.
- PUMP$0.001429 perdió un 1.5% desde la medianoche, uniéndose al token de IA FET en rojo.
- El indicador de "Temporada de Altcoins" de CoinMarketCap se encuentra en 49/100, un nivel que ha mantenido durante la mayor parte de junio mientras los inversores se concentran en el próximo movimiento de bitcoin.