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Aquellos que buscan operar con el aumento del precio de bitcoin podrían querer prestar atención a una hoja de ruta simple pero útil. Consiste en tres meses de datos de precios de Velo, que muestran que la recuperación desde los mínimos a principios de febrero, por debajo de $63,000 hasta superar los $80,000, no se ha distribuido de manera uniforme a lo largo del día.
Sesiones, horas y días específicos han tenido un rendimiento consistentemente superior, y conocer esas ventanas podría mejorar el enfoque de los traders hacia el mercado.
La fuente de datos Velo divide el día de negociación en tres sesiones de ocho horas: APAC de 00:00 a 08:00 UTC, que abarca Tokio, Singapur, Seúl y Sídney; Europa de 08:00 a 16:00 UTC, que cubre Londres y Frankfurt; y EE.UU. de 16:00 a 00:00 UTC, que incluye Nueva York.
La imagen de la sesión: APAC y EE. UU. lideran el rally
Las horas de APAC y EE. UU. han realizado el trabajo pesado durante el aumento aproximado del 31 % en el precio desde el 6 de febrero. APAC ha generado un rendimiento del 13 %, con EE. UU. en un 11,5 % y Europa rezagándose significativamente con solo un 6,5 %.
La contribución de la sesión estadounidense es particularmente notable porque no siempre fue la líder. Durante la mayor parte de febrero y marzo, los rendimientos durante las horas estadounidenses fueron mayormente planos o negativos, mientras que la región APAC lideraba la recuperación. Pero eso cambió repentinamente a principios de abril, con la sesión estadounidense volviéndose decisivamente positiva.
En general, los datos muestran que la liquidez y el impulso son más fuertes en APAC y Estados Unidos. Si bien esto no garantiza la continuidad de las tendencias, sí destaca cuándo el descubrimiento de precios ha estado más activo en la fase actual del ciclo, lo que algunos operadores pueden considerar útil para la sincronización del mercado y la gestión de riesgos.
Mejores y peores horas
La siguiente pregunta obvia es cuáles son las horas óptimas para operar durante estas sesiones de mejor desempeño.
La respuesta a eso es la vela de medianoche UTC, que representa la acción del precio entre las 00:00 y la 01:00. Esta ha sido la mejor hora, generando un rendimiento promedio del 0.10% durante tres meses.
Esa es una ventana de tiempo particularmente interesante porque se sitúa justo en la intersección de dos sesiones: las últimas horas de negociación en EE. UU. y el inicio de la sesión APAC, cuando entra nueva liquidez al mercado.
La segunda hora más fuerte es a las 15:00 UTC, en plena sesión europea, y la hora más débil es a las 06:00 UTC.
El mejor día para realizar una apuesta alcista: lunes
En base al día de la semana, los datos son inequívocos. El lunes ha sido el día de la semana con mejor desempeño por un amplio margen durante los últimos tres meses, con un rendimiento promedio de aproximadamente 1.5%. El miércoles se sitúa en un distante segundo lugar con alrededor de 0.65%, y el viernes presenta un resultado ligeramente positivo, cercano al 0.3%.
El jueves es el peor día individual, con un promedio de aproximadamente -0.55%. En el transcurso de los tres meses, los días laborables en general promedian alrededor de +0.4%, mientras que los fines de semana promedian -0.25%.
Para concluir, para los alcistas que buscan sincronizar entradas al mercado, el lunes ha demostrado ser la ventaja más clara según los datos.