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El mercado criptográfico está de nuevo a la ofensiva tras dos semanas alto el fuego entre Estados Unidos e Irán eliminaron parte de la incertidumbre geopolítica y provocaron una caída en los precios del petróleo. Sin embargo, la dinámica del mercado energético es tal que podría ser demasiado pronto para asumir el regreso de los espíritus animales a los activos de riesgo.
Bitcoin ha subido un 3% hasta los 71,600 dólares en las últimas 24 horas, mientras que ether (ETH), $XRP ($XRP) y solana (SOL) han ganado más del 5%. El índice CoinDesk 20 ha superado a bitcoin, aumentando un 4.2 por ciento, lo cual es típico cuando las altcoins superan al líder del mercado.
El petróleo ha caído drásticamente después de que Irán aceptara abrir el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para los envíos globales. Los futuros del crudo WTI que se negocian en NYMEX han bajado casi un 16 por ciento, situándose en $95 por barril. Cuando el crudo cae bruscamente, los temores de inflación disminuyen, se debilitan las llamadas a aumentos en las tasas de la Fed y las criptomonedas tienden a repuntar.
El respaldo al movimiento proviene de una caída en la volatilidad implícita a 30 días de bitcoin y ether, que mide el miedo del mercado. Desde el debut de los ETFs spot hace dos años, estos indicadores se han convertido en métricas similares al VIX, aumentando durante las ventas masivas y calmándose a medida que el pánico disminuye.
El ánimo podría recibir otro impulso más adelante si ETF de bitcoin de Morgan Stanley debuta con volúmenes e influjos sólidos en el primer día. Esto reforzaría la narrativa de adopción institucional.
"El patrón reciente ha sido la reaparición de la demanda institucional a través de los ETFs. Cuando hay entradas de capital, las caídas se compran más rápido y el mercado se mantiene en niveles más altos incluso cuando el impulso se enfría," dijo Marex.
Sin embargo, hay razones para ser cautelosos. El repunte nocturno fue parcialmente impulsado por la liquidación de posiciones cortas después de que los operadores que apostaban por una escalada entre EE.UU. e Irán se vieran sorprendidos. Se liquidaron posiciones cortas por valor de 431 millones de dólares en 24 horas, la cifra más alta desde el 4 de marzo, según Coinglass. En casos como este, el mercado suele fluctuar a la espera de una nueva demanda. Sin ella, las ganancias pueden revertirse rápidamente.
Aunque el petróleo ha bajado a $85, todavía se encuentra $30 más alto que antes de que comenzara el conflicto el 28 de febrero. Además, el alto el fuego es temporal y no una solución permanente, y para que el petróleo baje más, tráfico de petroleros en el estrecho de Hormuz y tarifas de seguro es necesario normalizarse a niveles previos a la guerra. Hasta entonces, el petróleo podría mantenerse cerca de los $100 y mantener bajo control los activos de riesgo como las criptomonedas. Manténgase alerta.
Lo que está en tendencia
Efecto del alto el fuego en Irán: el petróleo se desploma mientras los mercados europeos se disparan (euronews): Los precios del petróleo cayeron por debajo de los 100 dólares por barril y los mercados europeos y asiáticos repuntaron tras el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz.
El dólar alcanza un mínimo de cuatro semanas mientras el alto al fuego impulsa el apetito por el riesgo (Bloomberg): El dólar estadounidense descendió hasta un 0,97% alcanzando un mínimo en cuatro semanas, ya que el acuerdo impulsó a la baja los rendimientos del Tesoro, reduciendo aún más el respaldo. El rand sudafricano y la corona sueca ganaron aproximadamente un 2% cada uno.
Las acciones europeas se disparan un 4% tras el acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán; las acciones de viajes lideran las ganancias con un aumento del 7% (CNBC): Las acciones europeas abrieron con fuertes ganancias el miércoles. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 3.4%, con todos los sectores, excepto petróleo y gas, en verde. Los sectores de automóviles, minería y viajes lideraron las ganancias, con aumentos del 5.6%, 6% y 7.3%, respectivamente.
Banco estadounidense con 1.9 billones de dólares en activos podría lanzar su ETF de bitcoin el miércoles (CoinDesk): El Morgan Stanley Bitcoin Trust podría comenzar a cotizar en NYSE Arca bajo el símbolo MSBT, afirmó Eric Balchunas, analista de ETF de Bloomberg, en X, según un aviso de cotización de NYSE que apunta a un lanzamiento el 8 de abril.
Señal de hoy
El gráfico muestra las fluctuaciones diarias del precio del bitcoin en formato de velas japonesas desde octubre. La línea amarilla representa la media móvil simple (SMA) de 50 días del precio y la línea blanca muestra el promedio de 100 días.
Como se muestra, el precio al contado ha superado de manera decisiva el promedio de 50 días, una medida ampliamente observada de las tendencias a corto plazo. Este movimiento indica un fortalecimiento del impulso alcista y sigue al reciente rebote desde el soporte de la línea de tendencia de los mínimos de febrero.
Los precios, por lo tanto, podrían experimentar un mayor alza próximamente, con $76,100, el promedio móvil de 100 días, como el siguiente nivel a observar. En el lado bajista, los mínimos de finales de marzo cerca de $65,000 se espera que actúen como una zona de demanda, apoyando las correcciones. Si ese nivel falla, los precios podrían caer hasta $60,000.