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El mercado cripto mostró una recuperación el lunes con bitcoin subiendo un 2.1% desde la medianoche UTC y ether ($ETH) aumentando un 3.1%. Las ganancias más fuertes se dieron en el mercado de altcoins, con tokens como chiliz (CHZ), y optimism registrando avances de más del 6%.
A pesar de la mejora en el sentimiento, los inversores permanecieron inquietos mientras el conflicto con Irán entra en su quinta semana. Mientras Pakistán expresó su disposición para albergar " conversaciones de paz "significativas" , los mercados aún no lo compran. El crudo Brent subió a 108 dólares por barril durante el fin de semana, señalando un profundo escepticismo sobre que una resolución esté cerca. Se negociaba en los bajos 70 dólares antes del inicio de las hostilidades.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses respondieron positivamente a los comentarios de Pakistán: los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 avanzaron ambos un 0,25 %, y el índice del dólar (DXY) apenas varió, situándose en 100,2 puntos.
El mercado criptográfico permanece en una tendencia bajista en marcos temporales mayores, caracterizada por una serie de máximos y mínimos más bajos desde octubre. Bitcoin se ha mantenido en el mismo rango de negociación desde principios de febrero, sin lograr superar los $75,000 al alza ni romper por debajo de los $62,800 a la baja.
Posicionamiento en derivados
- El crecimiento en el interés abierto (OI) de los futuros de bitcoin se ha estancado desde que alcanzó un máximo de casi dos meses de 748.65 $BTC el sábado. Las tasas de financiamiento perpetuas cercanas a cero y el delta acumulado de volumen (CVD) negativo en 24 horas sugieren una tendencia a posiciones cortas bajistas.
- El interés abierto (OI) de $BTC disminuyó notablemente durante el repunte del precio spot desde el mínimo de la sesión asiática de alrededor de $65,000. Esto indica que el rally está impulsado en gran medida por el mercado spot y aún no ha contado con el respaldo de los operadores con apalancamiento.
- En Bittfinex, el número de posiciones largas en $BTC/USD alcanzó el nivel más alto desde noviembre de 2023. Históricamente, esto ha sido un indicador contrario, coincidiendo con ventas masivas en los precios.
- El interés abierto (OI) en la mayoría de los tokens principales, incluidos XRP, $ETH, DOGE y SOL, se ha mantenido en gran medida estable durante 24 horas.
- AVAX y LTC destacan con ganancias de dos dígitos porcentuales en el interés abierto de futuros, una señal de entradas de capital. Sin embargo, la mayoría de las entradas parecen estar vinculadas a apuestas bajistas, como lo indican sus CVD negativos.
- El índice de volatilidad implícita a 30 días de Bitcoin está nuevamente bajo presión, cayendo a casi un 55% después de alcanzar un 58% durante el fin de semana. En general, el índice continúa indicando calma en el mercado a pesar de la turbulencia en los mercados tradicionales causada por la guerra en Irán. El índice de volatilidad de Ether sugiere lo mismo.
- En Deribit, las opciones put de $BTC y $ETH continúan siendo más costosas que las call en todos los horizontes temporales, lo que indica preocupaciones persistentes por posibles caídas. La gamma de los operadores es predominantemente negativa entre $65,000 y $70,000, lo que significa que los operadores podrían comprar a precios bajos y vender a precios altos, potencialmente manteniendo los precios dentro de un rango.
Charla sobre tokens
- El Índice Memecoin de CoinDesk (CDMEME) y el Índice Selecto DeFi (DFX) fueron los dos referentes con mejor desempeño el lunes, aumentando un 2.8% y un 2.2%, respectivamente, mientras que el CoinDesk 20 (CD20), dominado por bitcoin, añadió un 1.5%.
- La fortaleza percibida del mercado de altcoins puede atribuirse a una falta de liquidez generalizada en el mercado. Cuando los precios se desplomaron el viernes, la cantidad de oferta en los intercambios superó la demanda. Esto llevó a que varios activos entraran en territorio de "sobreventa" ya que el movimiento fue exagerado, lo que condujo al repunte de alivio de hoy.
- Este el vacío de liquidez ha afectado al mercado cripto desde octubre, cuando un evento de liquidación de 19 mil millones de dólares arrasó la estructura del mercado, dejando a varios traders y creadores de mercado varados a su paso.
- Para romper ese ciclo, bitcoin, el ancla del mercado, necesita cotizar nuevamente por encima de los $80,000 y consolidarse, lo que significaría que las ganancias podrían rotar hacia el mercado de altcoins más especulativo para establecer niveles macro de soporte.