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Bitcoin BTC$66.352,16 se cotiza cerca de $66,500 después de sumar un 1.1% desde la medianoche UTC y más de un 5% desde el mínimo del fin de semana de $63,000.
El mercado de criptomonedas se encuentra nuevamente en medio de un rango de negociación que ha persistido desde el inicio de febrero, con una semana pasada volátil que puso a prueba los $70,000 al alza y los $62,500 a la baja.
La acción del precio durante el fin de semana estuvo impulsada por los ataques militares que acabaron con la vida del Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Jamenei, desencadenando ataques de represalia y generando preocupaciones sobre una posible interrupción del tráfico en el Estrecho de Ormuz.
Según firma de trading QCP, el precio de ejercicio provocó aproximadamente 300 millones de dólares en liquidaciones largas — pero la magnitud de la venta forzada fue relativamente contenida, lo que sugiere que los mercados ya estaban posicionados para un fin de semana volátil.
La escalada impulsó a los inversionistas hacia refugios tradicionales, llevando al oro y la plata a sus niveles más altos en más de un mes. El petróleo se disparó un 13% hasta los 82 dólares por barril, el precio más alto desde julio de 2024.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron, con los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 bajando un 1,1 % y un 1,5 %, respectivamente, desde la medianoche UTC.
El mercado cripto mostró resiliencia, con la mayoría de las pérdidas ocurriendo el sábado cuando los mercados estadounidenses estuvieron cerrados.
Posicionamiento en derivados
- Las repercusiones de la guerra en Irán han sido más contenidas de lo que se podría haber esperado. Mientras que el interés abierto acumulado en futuros de criptomonedas ha caído un 2% hasta 93.780 millones de dólares, sigue por encima del mínimo reciente de 92.400 millones de dólares.
- Más de 300 millones de dólares en apuestas apalancadas han sido liquidadas por exchanges centralizados en 24 horas, siendo las apuestas alcistas las que representan la mayor parte del total.
- Las tasas de financiamiento perpetuo anualizadas para las principales criptomonedas, incluyendo bitcoin y ether, se mantienen prácticamente sin cambios o en territorio negativo, lo que indica un sesgo ligeramente bajista.
- Sin embargo, el mercado no muestra señales de pánico, como lo evidencia el índice de volatilidad implícita anualizada a 30 días de bitcoin, BVIV. Se mantiene estable alrededor del 58,8%, dentro del rango de precios observado la semana pasada. Lo mismo ocurre con el índice de volatilidad de ether.
- En Deribit, las opciones put a corto plazo de bitcoin se negociaron con una prima de volatilidad del 8% al 10% respecto a las calls, una señal de preocupaciones crecientes por posibles caídas. La opción put de $60,000, o apuesta bajista, sigue siendo la más popular en la bolsa.
- Los flujos por bloques mostraron demanda de spreads de opciones put de bitcoin.
Charla sobre tokens
- El mercado de altcoins siguió en gran medida la trayectoria de bitcoin durante el fin de semana, pero uno de los tokens de préstamos que más rápido se recuperó fue MORPHO, que continuó su impresionante racha de dos semanas con un incremento del 5% en las últimas 24 horas, habiendo subido un 2,6% desde la medianoche UTC.
- Los tokens de finanzas descentralizadas (DeFi) JUP, AAVE y LDO se mantienen en positivo, ya que el apetito especulativo sigue siendo relativamente fuerte a pesar del cambio global hacia inversiones refugio.
- El token HYPE de Hyperliquid repuntó más del 29% el sábado, rompiendo la tendencia bajista de febrero. Aunque perdió un 3.8% el lunes, permaneciendo por encima del nivel crucial de soporte de $30.
- WLFI$0.1048, el token DeFi vinculado a la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió las caídas, perdiendo un 2.5% de su valor desde la medianoche. Ahora ha disminuido más de un 44% desde mediados de enero tras una serie de máximos y mínimos descendentes.
- Índice DeFi Select (DFX) de CoinDesk es el único índice de referencia que muestra resultados positivos en las últimas 24 horas. Los de peor desempeño fueron el Índice Selecto de Computación de CoinDesk (CPUS) y el Índice Selecto Limitado de Plataformas de Contratos Inteligentes de CoinDesk (SCPXC), que cayeron un 1.87% y 1.71%, respectivamente.