Los alcistas de Bitcoin, olviden las estadísticas oficiales, la inflación en EE. UU. se desploma en tiempo real

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

Un rastreador en tiempo real de la inflación en EE. UU. ofrece buenas noticias a los toros de las criptomonedas mientras pronósticos bajistas continúan llegando.

El Índice Truflation, un rastreador independiente y en tiempo real basado en blockchain de los cambios diarios en el índice de precios al consumidor (IPC), ha caído por debajo del 1% por primera vez desde al menos principios de 2021. El índice ha disminuido desde el 2.67% a mediados de diciembre, situándose muy por debajo del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal.

Así, aunque la lectura oficial del gobierno se mantiene 700 puntos básicos por encima del objetivo de la Fed, el nivel en tiempo real muestra una rápida desinflación, un escenario que respalda el argumento a favor de recortes rápidos en las tasas de interés por parte del banco.

Es una buena noticia para los activos sensibles a la liquidez, como el bitcoin $BTC$78.937,14, especialmente porque la criptomoneda cotiza ahora un 38 % por debajo del precio récord de 126,000 dólares registrado a principios de octubre. La lectura de Truflation también contrasta con las previsiones de un resurgimiento de la inflación que algunos analistas habían anticipado.

"Según la medición de Truflation, la inflación de precios al consumidor ha caído al 0.86% en términos interanuales, rompiendo significativamente por debajo del rango de 2-3% que se había mantenido durante los últimos dos años. En nuestra opinión, la inflación podría volverse negativa, contrario a las previsiones de BlackRock y PIMCO," declaró Cathie Wood, CEO de Ark Invest, en X.

Las buenas noticias no se detienen ahí. Robin Brooks, investigador principal en el Brookings Institution, quien advirtió correctamente sobre el deterioro de la situación fiscal de Japón el año pasado, predicho La elección del presidente Donald Trump para presidente de la Fed, Kevin Warsh, podría reducir las tasas en 100 puntos básicos este año.

Veamos si estos factores ofrecen alivio al mercado criptográfico. Al momento de la publicación, $BTC cotiza con pocos cambios alrededor de $78,000, mientras que los tokens más pequeños muestran cierta recuperación, como lo evidencia la ganancia del 2% en el Índice CoinDesk 80 en 24 horas. HYPE y POL de Hyperliquid destacan como los únicos tokens entre los 100 principales con ganancias superiores al 10%.

Los analistas mantienen un optimismo con respecto a las perspectivas a largo plazo.

"A corto plazo, la posición en cripto sigue siendo frágil. Pero estructuralmente, la adopción institucional en curso, la expansión del uso de stablecoins para liquidaciones transfronterizas y el auge de los activos del mundo real tokenizados deberían mejorar la profundidad del mercado cripto y la interoperabilidad," señaló Emir Ibrahim, analista de la firma de trading de activos digitales Zerocap, en un correo electrónico a CoinDesk.

"Con el tiempo, se espera que estas dinámicas refuercen las características de cobertura contra la degradación de Bitcoin, incluso si el mercado aún no refleja completamente esa narrativa hoy en día," agregó Ibrahim.

En los mercados tradicionales, tanto el índice del dólar como los rendimientos del Tesoro están al alza tras los sólidos datos manufacturados del lunes. ¡Manténgase alerta!

Lea más: Para un análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, consulte Mercados Cripto Hoy

Qué Observar

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• Cripto
  • 3 de feb.: Ondo Finance ONDO$0.2841 a compartir una actualización de su hoja de ruta en la Cumbre Ondo.
  • 3 de feb.: CHZ$0.04432 compartirá su Chiliz Visión 2030 hoja de ruta.
• Macro
  • 3 de febrero Los datos JOLTs de EE. UU. retrasados debido al cierre parcial del gobierno de EE. UU.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 3 de feb.: Galaxy Digital (GLXY), pre-mercado, -$0.95
  • 3 de feb.: PayPal Holdings (PYPL), en pre-mercado, $1.29

Eventos de Tokens

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• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • 3 de febrero: Lido organizará un llamada comunitaria sobre el lanzamiento en la red principal de Lido V3.
  • 3 de febrero: Axie Infinity organizará un Lunacian Lounge.
• Desbloqueos
  • Sin desbloqueos importantes.
• Lanzamientos de Tokens
  • 3 de feb.: Conflux (CFX) será listado en Kraken.
  • 3 de feb.: ventana de desbloqueo de Usualx cierra.

Conferencias

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• Día 3 de 4: Cumbre Web Qatar (Doha, Catar)
• 3 de feb.: Cumbre Ondo (Nueva York)

Movimientos del Mercado

• $BTC ha bajado un 0.1% desde las 4 p.m. ET del lunes, situándose en $78,400.52 (24 horas: +0.9%)
• $ETH ha caído un 2.03 % a $2,292.99 (24 horas: +0.14 %)
• CoinDesk 20 cae un 0.94% situándose en 2,278.33 (24 hrs: +0.55%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 3 pb hasta el 3%
• La tasa de financiación de $BTC está en 0% (0.0372% anualizada) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 97.58
• Los futuros del oro suben 6.13% a $4,938.00
• Los futuros de plata suben un 11.81 % a $86.10
• El Nikkei 225 cerró con un alza de 3.92% en 54,720.66
• El Hang Seng cerró al alza un 0,22% en 26.834,77
• El FTSE baja un 0,05 % a 10.336,54
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,56 % a 6.041,35
• El DJIA cerró el lunes con un alza del 1.05% en 49,407.66
• El S&P 500 cerró al alza con un aumento del 0,54% en 6.976,44
• El Nasdaq Composite cerró con un alza del 0.56% en 23,592.11
• El S&P/TSX Composite cerró con una subida de 0.82% en 32,183.88
• S&P 40 América Latina cerró al alza un 0,91% en 3.656,11
• La tasa del Bono del Tesoro a 10 años de EE. UU. sube 1.2 pbs a 4.289%
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,2 % a 7,016.25
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0,51 % a 25.981,00
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 49,522.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de $BTC: 60.08% (0.18%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.02919 (-2.09%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 870 EH/s
• Precio del hash (spot): $35.10
• Comisiones totales: 3.42 $BTC / $266,100
• Interés Abierto en Futuros CME: 113,495 $BTC
• $BTC valorado en oro: 15.8 oz.
• Capitalización de mercado de $BTC frente al oro: 5.22%

Análisis Técnico

Gráfico de precios de $SOL. (TradingView)

• El gráfico muestra las fluctuaciones del precio de solana $SOL$103,08 en formato de velas desde 2022.
• Los precios cayeron hasta el nivel de soporte en $95.16 identificado por la línea horizontal que conecta el mínimo alcanzado en abril del año pasado.
• si este soporte se rompe, Solana enfrenta poco respaldo hasta mediados de los $30. Por lo tanto, los alcistas necesitan mantener $95.16 para evitar una caída más profunda.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el lunes en $187.86 (-3.53%), +0.90% en $189.55 en pre-mercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $58.86 (-7.93%), +1.95% en $60.01
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $26.44 (-6.44%), +1.06% en $26.70
• Bullish (BLSH): cerrado en $28.77 (-4.74%), +2.57% en $29.51
• MARA Holdings (MARA): cerró en $9.12 (-4.00%), +0.77% en $9.19
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $15.32 (-0.97%), +1.31% en $15.52
• Core Scientific (CORZ): cerró en $17.87 (-0.67%)
• CleanSpark (CLSK): cerró en $11.04 (-6.76%), +1.36% en $11.19
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $44.44 (-1.38%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $11.18 (-14.59%), -0.63% en $11.11

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $139.63 (-6.73%), +1.12% en $141.19
• Strive (ASST): cerró en $0.72 (-11.94%), +2.32% en $0.74
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $7.79 (-12.27%), +0.77% en $7.85
• Upexi (UPXI): cerró en $1.62 (-8.99%), +2.47% en $1.66
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.14 (-5.79%)

Flujos de ETF

ETFs de $BTC al contado

• Flujos netos diarios: $561.8 millones
• Flujos netos acumulados: 55.55 mil millones de dólares
• Posiciones totales de $BTC ~1.28 millones

ETF de $ETH al contado

• Flujos netos diarios: -2,9 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $12 mil millones
• Tenencias totales de $ETH ~5.9 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• Los ETFs de Bitcoin experimentan una avalancha de efectivo mientras los traders buscan oportunidades (CoinDesk): Los inversores inyectaron capital en los ETF de bitcoin listados en EE. UU. el lunes, con un flujo neto total de entrada de 561,8 millones de dólares, la mayor compra en un solo día desde el 14 de enero.
• SpaceX y xAI se asocian, formando una empresa valuada en 1.25 billones de dólares (The Wall Street Journal): Elon Musk afirmó que SpaceX adquirió xAI, un acuerdo que combina su negocio de cohetes y satélites con su startup de inteligencia artificial que enfrenta una competencia intensa.
• El oro se recupera junto con la plata mientras la caída histórica atrae de nuevo a los compradores en corrección (Bloomberg): El oro y la plata se recuperaron tras un colapso histórico desde máximos históricos. El oro al contado subió un 6.2% hasta cerca de $4,950 la onza. La plata aumentó más del 10% para superar los $87.
• India aumentará las compras de petróleo, armas y aeronaves de EE. UU.; abrirá cierto acceso agrícola (Reuters): India acordó comprar petróleo, productos de defensa y aeronaves de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump anunció un acuerdo comercial con India que reduce los aranceles al 18% desde el 50% a cambio de detener las compras de petróleo ruso.