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El mercado de criptomonedas se mantuvo por encima de un nivel crítico de soporte de precio durante las horas asiáticas, con bitcoin $BTC$78.190,35 cotizando a $78,400 y ether $ETH$2274,92 a $2,290.
Desde la medianoche UTC, otras criptomonedas importantes cedieron parte de sus ganancias, mientras que los metales preciosos y las acciones estadounidenses repuntaron, demostrando una relativa debilidad en el sector cripto.
El índice de Miedo y Codicia está en 17/100, una lectura de "miedo extremo," mientras los inversores comienzan a aceptar la realidad de que el máximo de octubre fue el pico del mercado alcista y la corrección subsecuente fue efectivamente una reversión hacia un mercado bajista.
Mientras que algunos analistas dicen que el el mercado bajista será de corta duración con bitcoin acercándose a un nivel clave de soporte en $60,000, un analista de CryptoQuant afirmó que el mercado se está debilitando estructuralmente y el riesgo a la baja permanece sin resolverse.
El único caso atípico dentro del sentimiento bajista es el token $HYPE de HyperLiquid, que ha aumentado más del 70 % en la última semana debido a un aumento en el volumen de su mercado de futuros de plata, lo que sugiere participación por parte de los traders minoristas.
Posicionamiento en derivados
- La volatilidad implícita anualizada de 30 días de Bitcoin se mantiene por encima de su media móvil simple de 200 días, lo que indica un potencial de mayor turbulencia en los precios. Lo mismo ocurre con ether.
- Más de 300 millones de dólares en apuestas apalancadas de futuros criptográficos han sido liquidadas por los exchanges en 24 horas. Sin embargo, el interés abierto (OI) nocional en futuros de criptomonedas se ha estabilizado en mínimos de varios meses cerca de 110 mil millones de dólares.
- En las últimas 24 horas, el interés abierto en futuros de las principales monedas, incluyendo $BTC, $ETH, SOL y XRP, ha disminuido. Los futuros de $HYPE destacan con un aumento cercano al 20 % en el interés abierto. La discrepancia indica un despliegue de capital probablemente en el lado alcista, esperando mayores ganancias en el token.
- Las tasas de financiamiento perpetuo anualizadas para las principales criptomonedas se mantienen ligeramente positivas, lo que indica un sesgo alcista moderado.
- En Deribit, las primas de las opciones put de $BTC y $ETH se debilitaron algo desde el lunes. Sin embargo, las puts siguen siendo más caras en múltiples vencimientos, lo que indica expectativas de caída persistentes.
- Los flujos de block mostraron demanda de strangles de bitcoin, una estrategia de volatilidad, y reversión de riesgo de ether, una estrategia de cobertura de bajo costo.
Conversación sobre tokens
- $HYPE de HyperLiquid avanzó, una ganancia que se puede atribuir a volúmenes y ingresos en aumento, y gran parte del mercado de altcoins más amplio también se recuperó el martes. El token POL de Polygon, así como LIT y MORPHO, registraron ganancias de hasta un 13 % en las últimas 24 horas.
- Los avances siguen a una venta masiva de fin de semana con baja liquidez que llevó a varios activos a territorio de "sobreventa". En un entorno de baja liquidez, donde la profundidad del mercado es escasa, las altcoins a menudo realizan movimientos exagerados debido a que la demanda de órdenes inmediatas de compra o venta no puede ser satisfecha por las ofertas y demandas en espera en el libro de órdenes.
- Las monedas de privacidad monero XMR$382,40 y zcash ZEC$283,12 no lograron extender sus fuertes comienzos del año. Ambas han caído más del 20% en la última semana, con una venta adicional del 3.5% desde la medianoche.
- Otro activo que ha sido inmune a la reciente presión de venta ha sido el token CC del blockchain de capa 1 Canton, que se incrementó un 28% en la última semana gracias a la participación de inversores institucionales.
- La cadena Canton es una blockchain con privacidad habilitada, diseñada para la financiación institucional y la tokenización de activos del mundo real (RWA). En diciembre fue anunció ese gigante de Wall Street, DTCC, había llegado a un acuerdo con Canton para tokenizar los valores del Tesoro de EE. UU. en la blockchain.