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El Bitcoin (BTC) se mantiene estable cerca de 113.000$ en el momento de escribir este artículo el miércoles, mientras los operadores adoptan una postura cautelosa ante los catalizadores macroeconómicos y corporativos clave. Se espera que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) anuncie su decisión sobre las tasas de interés, y los gigantes tecnológicos —Microsoft, Alphabet, Meta, Apple y Amazon— están listos para informar sus ganancias, lo que podría traer nueva volatilidad tanto a los mercados tradicionales como a los de criptomonedas. Mientras tanto, los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Bitcoin al contado listados en EE.UU. continúan mostrando una fuerte demanda, registrando 202,48 millones de dólares en entradas el martes, extendiendo una racha positiva de cuatro días.
El Bitcoin podría enfrentar volatilidad tras la decisión de la Fed sobre las tasas
Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) entregue un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pbs) al final de una reunión de dos días el miércoles, llevando la tasa de fondos federales al rango de 3.75%–4.00%, mientras la Reserva Federal (Fed) busca amortiguar el crecimiento lento y las crecientes preocupaciones sobre el mercado laboral.
Los responsables de la política también discutirán ajustes al endurecimiento cuantitativo (QT), con un consenso creciente de que la reducción del balance podría desacelerarse o pausarse para preservar la liquidez del mercado y evitar un endurecimiento no intencionado.
La decisión de tasas de la Fed el miércoles podría traer nueva volatilidad a activos más arriesgados como el Bitcoin. Sin embargo, el prolongado cierre del gobierno de EE.UU., por 13ª vez el martes, subrayó un estancamiento en el Congreso y retrasó informes clave sobre inflación y empleo, dejando a la Fed con una visibilidad limitada sobre las condiciones económicas en tiempo real.
Un analista de K33 informa que, "esta brecha de datos añade incertidumbre a la orientación futura de la Fed. No se entregará un pronóstico de tasas de interés en el gráfico de puntos en esta reunión, pero un enfoque en la incertidumbre futura debido a datos limitados podría convertirse en un tema dominante durante la conferencia de prensa."
Por ahora, el mercado está valorando un 98% de probabilidad de un recorte de 25 pbs el miércoles y un 94.9% de probabilidad de otro recorte de 25 pbs tras la reunión del FOMC del 10 de diciembre.
Los informes de ganancias de las grandes tecnológicas podrían inyectar una considerable volatilidad en los mercados
Aparte de la decisión de tasas de la Fed, los informes de ganancias de las grandes tecnológicas, incluyendo Microsoft, Alphabet y Meta, se publicarán el miércoles, mientras que Apple y Amazon informarán sus ganancias del tercer trimestre el jueves. Estas cinco empresas reflejan casi una cuarta parte del valor de mercado del S&P 500 y podrían tener un claro efecto en la dirección del mercado.
La investigación de K33 informó que, en neto, las expectativas de los analistas se inclinan moderadamente al alza, con los mercados anticipando en general un crecimiento continuo en ingresos y ganancias impulsado por la IA y el impulso en la nube, aunque atenuado por una cautela selectiva sobre márgenes, intensidad de capital y sensibilidad macroeconómica.
El gráfico a continuación muestra que la correlación entre BTC y las acciones de EE.UU. ha estado aumentando últimamente. La correlación a 30 días entre BTC y el Nasdaq ha subido a 0.53, el nivel más alto desde finales de agosto. Con correlaciones elevadas, las ganancias y el FOMC están listos para influir significativamente en la dirección del BTC.
Al observar el gráfico de volatilidad del Bitcoin se revelan las dinámicas actuales del mercado. Mientras que la volatilidad promedio a 7 días del Bitcoin ha disminuido al 1.6% desde el 1.8%, las oscilaciones intradía siguen siendo significativas. El 21 de octubre, el BTC subió un 5% y retrocedió todo el movimiento dentro del mismo período de 24 horas, un acontecimiento raro que señala una liquidez restringida y que típicamente aparece cerca de extremos de precio. Notablemente, tales patrones de ganancia y reversión no se han observado desde la rabieta arancelaria de principios de abril, hace aproximadamente 193 días. Los operadores deben ser cautelosos ante la volatilidad que se avecina.
La demanda institucional continúa fortaleciéndose
Los flujos de ETFs al contado listados en EE.UU. continúan fortaleciéndose hasta ahora esta semana. Según datos de SoSoValue, los ETFs de Bitcoin al contado registraron entradas de 202,48 millones de dólares el martes, extendiendo una racha de cuatro días de flujos positivos desde la semana pasada. Si estas entradas continúan e intensifican, el BTC podría extender aún más su recuperación en curso.
Además, Strive, una empresa de gestión de tesorería y activos de Bitcoin, anunció el martes que ha adquirido 72 BTC, llevando sus tenencias totales a 5.958 BTC, reflejando una demanda corporativa constante y confianza en la criptomoneda más grande por capitalización de mercado.
Pronóstico del precio del Bitcoin: BTC encuentra soporte alrededor de un nivel clave
El precio del Bitcoin fue rechazado del nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6%, trazado desde el mínimo del 7 de abril de 74.508$ hasta el máximo histórico del 6 de octubre de 126.199$, en 115.137$ el lunes, y cayó ligeramente al día siguiente, por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 113.336$. En el momento de escribir este artículo el miércoles, el BTC se mantiene alrededor de 113.100$, encontrando soporte alrededor de una línea de tendencia ascendente.
Si el BTC encuentra soporte alrededor de la línea de tendencia ascendente, se recupera y cierra por encima de 115.137$, podría extender el rally hacia el nivel psicológico clave de 120.000$.
El índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico diario se sitúa alrededor del nivel neutral de 50, indicando una falta de impulso e indecisión entre los operadores. Sin embargo, el Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) mostró un cruce alcista el domingo, que aún se mantiene, apoyando la tesis alcista.
Gráfico diario BTC/USDT
Por otro lado, si el BTC continúa su corrección, podría extender la caída hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% en 106.453$.