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Conclusiones clave
¿Qué está impulsando la configuración alcista del cuarto trimestre de Bitcoin?
El IPC suave está impulsando la rotación de capital, mientras que los actores estratégicos están escalando posiciones largas masivas en Bitcoin, lo que indica una fuerte convicción del mercado.
¿BTC aún podría enfrentar riesgos a la baja?
El posicionamiento agresivo hace que Bitcoin sea vulnerable a una contracción prolongada, lo que mantiene la trayectoria de BTC muy sensible al próximo FOMC.
En septiembre, inflación básica de EE. UU. subió un 0,1% mes a mes hasta el 3%, volviendo a los niveles de enero. En términos de mercado, los precios de los bienes cotidianos siguieron subiendo, lo que demuestra que la inflación sigue siendo rígida.
A pesar de ello, el sentimiento de los inversores sigue siendo resistente.
En particular, los grandes actores están aumentando sus posiciones largas en bitcóin [BTC] Futuros. De hecho, algunos incluso están modelando un objetivo de 160.000 dólares para fin de año, lo que indica que el mercado está valorando “agresivamente” un posible recorte de tipos.
Caminando por la delgada línea entre el optimismo alcista y el ciego
A Apuesta larga de 300 millones de dólares Seguir una impresión del IPC no es una coincidencia.
A modo de contexto, un operador de alto rendimiento con un historial perfecto abrió un largo 4x en 80 BTC poco después de la publicación del IPC del 24 de octubre. En menos de 72 horas, esa posición aumentó a 1.483 BTC.
En total, el comerciante ahora posee 1.563 BTC (alrededor de $174 millones) y 33.270 ETH (aproximadamente $131 millones), tomando la combinación de Bitcoin y Etereum [ETH] exposición a 305 millones de dólares, lo que subraya la convicción alcista.
Sin embargo, dado que la inflación se mantiene estable, esta apuesta parece más bien de alto riesgo.
¿Significa esto que Bitcoin podría estar preparándose para otra liquidación al estilo de mediados de octubre¿amenazando miles de millones en exposición prolongada a una contracción clásica? ¿O esta configuración alcista tiene suficiente tracción para seguir funcionando?
De cualquier manera, esta configuración refuerza la tesis de AMBCrypto de que la trayectoria del cuarto trimestre de BTC es altamente sensible al FOMC, ahora a menos de cuatro días. Para un objetivo de 160.000 dólares, un recorte de tipos de la Fed sigue siendo el principal catalizador macro.
Los activos tradicionales alcanzan su punto máximo: ¿Bitcoin es la próxima gran apuesta?
La impresión del IPC «más suave de lo esperado» se ha convertido en una señal clave para Bitcoin.
A modo de contexto, la Reserva Federal había previsto un pronóstico del 3,1% para la inflación básica de septiembre, pero la lectura real del 3% hizo que las probabilidades de recorte de tipos volvieran al 98,3%. desencadenando un cambio claro hacia un posicionamiento macro alcista para BTC.
En este contexto, se recomienda una rotación de capital conservadora del 0,2% desde activos heredados hacia BTC. esperado.
Esa entrada se traduce en aproximadamente 93.800 millones de dólares de capital fresco que ingresan al mercado de Bitcoin, lo que eleva el precio por encima de los 160.000 dólares.
David Hernández, especialista en criptoinversiones de 21Shares, dijo a AMBCrypto:
«El rebote de hoy se produce justo después de uno de los eventos de desapalancamiento criptográfico más agresivos de los últimos tiempos… que redujo drásticamente el exceso de posicionamiento en los principales lugares centralizados. Con el posicionamiento limpio y la flexibilización macroeconómica ahora confirmada en lugar de especulada, la base para el alza parece materialmente más sólida».
Él continuó,
«…BTC continúa beneficiándose de los flujos lentos de adopción estratégica, la estabilidad de los AUM de ETF y la mejora de la claridad regulatoria. Con el IPC de hoy detrás de nosotros, vemos que las condiciones se alinean para que Bitcoin termine el año con impulso, con un fuerte potencial para alcanzar otro máximo histórico antes de 2026».
En resumen, una inflación más suave y crecientes apuestas a un recorte de tipos preparan el escenario para el cuarto trimestre.
Técnicamente, Oro [XAU] está mostrando señales de máximo después de alcanzar un ATH de $4,381, cayendo un 4% en la semana (el primer cierre semanal negativo en nueve semanas), mientras que Bitcoin se ha recuperado un 3% a $112k durante el mismo período.
Desde una perspectiva de mercado, El capital está girando nuevamente hacia activos de riesgo..
En este contexto, la posición larga de 300 millones de dólares parece un movimiento estratégicamente sincronizado, con un posible recorte de tipos de la Fed actuando como el principal catalizador macro, manteniendo el objetivo de 160.000 dólares de Bitcoin dentro de su alcance.