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Marathon Digital Holdings (MARA), una de las mayores empresas de minería de Bitcoin que cotizan en bolsa, ha logrado avances significativos en su estrategia de compra de criptomonedas. En un comunicado el 27 de noviembre, la empresa reveló que había comprado 6,474 Bitcoin (BTC) en noviembre.
Esto eleva los holdings totales de la empresa a 34,794 BTC, actualmente valorados en aproximadamente 3,3 mil millones de dólares basados en un precio spot de Bitcoin de 95,000 dólares.
Marathon Digital consolida su posición como líder en holdings de Bitcoin
Las compras fueron financiadas a través de la reciente oferta de notas convertibles senior a cero interés por 1 mil millones de dólares de Marathon.
Según los informes, estas generaron hasta 980 millones de dólares en ingresos tras los costos de transacción. La empresa utilizó 200 millones de dólares de estos fondos para recomprar una parte de sus notas de 2026.
Marathon Digital dijo que reservó 160 millones de dólares en reservas de efectivo para futuras compras de Bitcoin, especialmente si el precio de la criptomoneda cae.
“…160 millones de dólares en ingresos restantes disponibles netos de costos de transacción para futuras compras de BTC [durante las] caídas,” dijo la empresa.
Con sus últimas compras, Marathon Digital ha fortalecido su posición como el segundo mayor holder corporativo de Bitcoin, solo detrás de MicroStrategy.
Mientras que MicroStrategy domina el espacio con el 1.8% del suministro total de Bitcoin, las tenencias de Marathon representan aproximadamente el 0.16%, una posición notable en la creciente tendencia de adopción corporativa de Bitcoin.
“Bitcoin es definitivamente algo que toda empresa debería tener en su balance,” dijo recientemente el CEO de Marathon, Fred Thiel, en una entrevista.
Thiel también enfatizó la escasez de Bitcoin y su utilidad como cobertura contra la inflación y la devaluación de la moneda fiduciaria. Mientras tanto, las adquisiciones agresivas de Marathon reflejan una tendencia más amplia entre las empresas que cotizan en bolsa.
Según los datos de Bitcoin Treasuries, las empresas públicas aumentaron sus holdings de Bitcoin de 272,774 BTC a 508,111 BTC en lo que va del año (YTD). Solo en noviembre, las empresas compraron más de 143,800 BTC, un aumento dramático en comparación con los aproximadamente 2,400 BTC comprados en octubre.
Movimientos estratégicos que impulsan la adopción de BTC
MicroStrategy ha liderado la carga, añadiendo más de 130,000 BTC en noviembre, incluyendo una compra récord en una sola semana. Sin embargo, otras empresas también se están uniendo a la carrera de acumulación de Bitcoin.
Por ejemplo, Rumble, la plataforma para compartir videos, anunció planes para asignar hasta 20 millones de dólares de sus reservas de efectivo a Bitcoin. La decisión se tomó después de que el CEO Chris Pavlovski recibiera el aliento de Michael Saylor de MicroStrategy para adoptar Bitcoin como un activo de tesorería.
De manera similar, Genius Group, una empresa enfocada en IA, compró Bitcoin por valor de 14 millones de dólares a principios de este mes. Comprometida a mantener el 90% de sus reservas en Bitcoin, Genius Group apunta a aumentar sus inversiones en Bitcoin a 120 millones de dólares.
Las recientes adquisiciones de Bitcoin de Marathon y sus maniobras financieras son parte de una estrategia de expansión más amplia.
La oferta de notas convertibles por 1 mil millones de dólares de la empresa es su segunda iniciativa de financiación importante en 2024, tras un esfuerzo de recaudación de fondos de 250 millones de dólares reportado en julio. Esa ronda anterior también tenía como objetivo fortalecer sus reservas de Bitcoin y expandir las operaciones de minería.
Como informó BeInCrypto, Marathon destacó su compromiso de escalar operaciones mientras mantiene una sólida estrategia de tesorería de Bitcoin.
“Con financiación a cero interés asegurada, estamos estratégicamente posicionados para capitalizar oportunidades de mercado y reforzar nuestro papel como líder en minería de Bitcoin,” señaló la empresa notó.
El enfoque agresivo de Marathon hacia las compras de Bitcoin y su planificación financiera han sido bien recibidos por el mercado. Sus acciones cerraron casi un 8% más altas el miércoles, con ganancias en lo que va del año de aproximadamente el 14%, según muestran los datos de Yahoo Finance.
Los analistas atribuyen el rendimiento de las acciones a la capacidad de Marathon para aprovechar sus recursos financieros para el crecimiento.
Entusiasmo por el rally de BTC
Las compras se alinean con el entusiasmo más amplio del mercado por Bitcoin. El rally de la criptomoneda en 2024 ha despertado un renovado interés entre los inversores institucionales y corporativos, con Bitcoin superando recientemente los 95,000 dólares.
No obstante, la empresa enfrenta desafíos de ingresos y cambios estratégicos en medio de la volatilidad cripto. Específicamente, entre los desafíos estaba cumplir con las expectativas de ganancias del tercer trimestre (Q3) de los analistas.
La empresa de minería de Bitcoin reportó una pérdida de 0.24 dólares por acción, ligeramente peor que la pérdida anticipada de 0.23 dólares por acción. Esto resultó en una sorpresa de -4.35%.
Frente a estos desafíos, Marathon Digital Holdings ha estado diversificando sus operaciones más allá de la minería tradicional de Bitcoin. Más allá de las actividades de minería, la empresa también explora oportunidades en inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías emergentes.
Estas podrían ayudar a reducir su dependencia de la volatilidad del precio de Bitcoin y posicionarla para el crecimiento en sectores de alta tecnología.