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Los traders de Bitcoin se están preparando para una mayor volatilidad a medida que se acerca la elección en EE. UU. el 5 de noviembre, con estimaciones de oscilaciones de precios de hasta un 20%, según datos de la plataforma de derivados DeFi Derive.
"El último análisis de trading revela algunas ideas convincentes sobre la dinámica del mercado a medida que nos acercamos a eventos financieros significativos", dijo el fundador de Derive, Nick Forster, a Decrypt el lunes.
Los datos muestran una alta concentración de apuestas en torno a un precio de ejercicio de $80.000 de Bitcoin y una fuerte presencia de ventas de llamadas a corto plazo, mientras los traders utilizan primas de opciones para prepararse para posibles movimientos de precios.
Bitcoin superó brevemente los $70.000 el lunes, alcanzando un nivel visto por última vez a principios de junio, según CoinGecko. El activo subió más del 5% en el día a $71.200.
“La abrumadora dominancia de las llamadas vendidas sugiere una recolección estratégica de primas por parte de los traders, mientras que el enfoque en torno a la huelga de $80.000 destaca un posible punto crucial para Bitcoin”, dijo Forster.
En las últimas 24 horas, más del 47% de las opciones vendidas fueron llamadas, o apuestas a un aumento de precio, con los traders buscando capitalizar las primas "potenciadas" debido a la volatilidad relacionada con las elecciones, explicó Forster.
Los patrones de volatilidad en diferentes fechas de vencimiento muestran que los traders se están preparando para un viaje accidentado en las próximas semanas, pero siguen sin estar seguros sobre en qué dirección podrían tomar los precios.
Los estadounidenses se dirigirán a las urnas para votar en la reñida elección presidencial de EE. UU. entre la Vicepresidenta Kamala Harris y el ex Presidente Donald Trump. Hasta ahora, Trump ha prometido una política más precisa dirigida a las criptomonedas.
La volatilidad a corto plazo, reflejando movimientos de precios esperados, ahora supera a la volatilidad a largo plazo, con un pico notable esperado alrededor de la semana de las elecciones, agregó Forster.
Eso indica que los traders están apostando a que las elecciones en EE. UU. podrían desencadenar efectos inmediatos en el precio de Bitcoin, causando potencialmente fuertes oscilaciones a medida que se desarrollan los eventos
La tendencia se destaca por un aumento en la volatilidad de las opciones que vencen en siete días, señalando una mayor sensibilidad a las próximas noticias económicas y políticas.
"Existe una probabilidad de uno de cada tres de que BTC pueda experimentar un cambio mayor al 10% el día de las elecciones, con un escenario más volátil de un movimiento del 20% que tiene una probabilidad del 5%", afirmó Forster. "Estas cifras indican el potencial de una acción de precio sustancial vinculada a los resultados electorales.”
Forster también mencionó que los traders están pagando más por las opciones, señalando movimientos protectores, o "cobertura", a medida que se acerca la elección. Este costo adicional, conocido como la prima de riesgo de volatilidad, muestra que los traders anticipan mayores cambios de precios y están dispuestos a pagar para gestionar su riesgo.