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- Bitcoin está preparado para una tercera semana consecutiva de ganancias, superando su límite superior de rango de 64.700 $.
- Los ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. registraron entradas de 612,60 millones de dólares hasta el jueves, lo que indica un aumento en la demanda institucional.
- Los inversores deben ser cautelosos con la actividad en billeteras inactivas y direcciones relacionadas con Mt. Gox.
Bitcoin (BTC) ha subido alrededor de un 3% hasta ahora esta semana, superando su límite superior de rango de 64.700 $. Esta ganancia fue apoyada por una mayor demanda institucional de ETFs, que registraron entradas de más de 612 millones de dólares esta semana. Mientras que algunos analistas sugieren que el trasfondo macroeconómico podría fortalecer activos de riesgo como Bitcoin, otros apuntan a una consolidación en curso. Desde un punto de vista técnico, los alcistas parecen tener la ventaja, mirando hacia la próxima resistencia crítica alrededor de los 70.000 $.
Aumenta la demanda institucional de Bitcoin
Los flujos institucionales apoyaron el precio de Bitcoin esta semana. Según datos de Coinglass, los ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. experimentaron cuatro días consecutivos de entradas hasta el jueves, totalizando 612,60 millones de dólares. Las reservas totales de Bitcoin mantenidas por los 11 ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. aumentaron de 50,53 mil millones de dólares a 51,15 mil millones de dólares, el nivel más alto desde finales de julio.
Gráfico de entradas netas de ETF de Bitcoin al contado
Gráfico del ETF de Bitcoin al contado
El macro global apoya a Bitcoin
El informe de QCP Capital de esta semana destaca una serie de desarrollos macroeconómicos que podrían ser más alcistas para los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas.
Según el informe, "El Banco Popular de China (PBoC) introdujo varias políticas destinadas a reactivar su mercado inmobiliario en dificultades y su mercado de renta variable anémico. Aparentemente ha funcionado (por ahora) ya que los futuros del A50 chino cerraron un 8% más alto, con los índices chinos y de Hong Kong siguiendo el mismo camino."
El informe también destaca el diferencial de rendimiento ampliado entre las notas del Tesoro de EE.UU. a 2 años y 10 años durante el último mes, que subió 40 puntos básicos y ahora se negocia en 21 puntos básicos. Un diferencial en expansión generalmente sugiere optimismo sobre el crecimiento económico, lo que apoya a los activos de riesgo a mediano y largo plazo.
Además, en el frente político de EE.UU., Kamala Harris habló positivamente sobre la IA y los activos digitales en su recaudación de fondos. Después de su discurso, se observaron repuntes en las monedas relacionadas con la IA. La aprobación por parte de la SEC de la negociación de opciones en IBIT (el ETF de BTC al contado de BlackRock) también muestra la creciente aceptación y demanda de los activos digitales como clase de activos.
La actividad en billeteras inactivas y de Mt.Gox genera preocupaciones
Los movimientos en billeteras inactivas y también en aquellas relacionadas con el intercambio de criptomonedas desaparecido Mt.Gox han generado algunas preocupaciones entre la comunidad cripto.
Según datos de la inteligencia de Arkham, el miércoles, Mt. Gox vació cuatro de sus billeteras después de recibir 370.000 $ en fondos BTC del intercambio Kraken. Este movimiento podría ser parte de los reembolsos a los acreedores que se realizarán pronto. Si estos reembolsos proceden a los acreedores, el miedo, la incertidumbre y la duda (FUD) podrían surgir entre los operadores, ya que es más probable que estos acreedores transfieran su BTC a intercambios centralizados para vender. Los inversores deben ser cautelosos con dicha actividad. La billetera de Mt.Gox actualmente tiene 44.899 BTC por valor de 2,85 mil millones de dólares.
Los datos también muestran que una billetera ballena de 13 años, que había permanecido inactiva desde mediados de 2011, transfirió 20 BTC valorados en 1,27 millones de dólares al intercambio Bitstamp el martes, marcando su primer movimiento desde que se recibieron las monedas inicialmente. Durante el mismo período, otra billetera ballena que posee BTC por valor de 77 millones de dólares también movió cinco BTC a Kraken. Esta billetera aún tiene 1.215 BTC por valor de 77 millones de dólares y ha estado minando desde 2009, un mes después del lanzamiento de Bitcoin. Esta ballena despertó hace unas tres semanas y ha movido 10 Bitcoins a Kraken en tres transacciones separadas.
La tercera ballena temprana de Bitcoin, que minó Bitcoin alrededor del mismo tiempo, estuvo activa la semana pasada después de 15 años de inactividad para mover BTC por valor de 16 millones de dólares.
Los inversores deben ser cautelosos con esta actividad. El movimiento de BTC por parte de carteras inactivas desde hace tiempo también podría crear FUD, ya que generalmente las carteras mueven BTC a intercambios centralizados para vender sus valores en cartera.
ANOTHER ANCIENT BITCOIN WHALE MOVES $3M BTC
— Arkham (@ArkhamIntel) September 24, 2024
A 13 year old whale with $3.17M BTC from mid-2011 woke up today.
This wallet has not made a single move since receiving the coins 13 years ago.
They have just transferred 20 BTC ($1.27M) to Bitstamp. https://t.co/hQe43GgYtm pic.twitter.com/HnvbZbgDHK
Las métricas en cadena señalan consolidación
El informe semanal de Glassnode publicado el viernes explica cómo la estructura actual del mercado de criptomonedas es muy similar al período 2019-2020, cuando el mercado experimentó un rango de consolidación extendido después de una fuerte recuperación en el segundo trimestre de 2019.
El informe mide el z-score de dos gradientes (gradiente de precio de 155 días contra el precio realizado). El gráfico a continuación explica que los valores negativos pueden interpretarse como períodos de demanda relativamente débil, resultando en una contracción sostenida del precio.
Gráfico del gradiente de mercado y delta realizado de Bitcoin a 155 días
El informe explica además que la entrada de capital en la red de Bitcoin se desaceleró después de que el mercado alcanzara el máximo histórico (ATH) en marzo, resultando en un impulso de precio decreciente. El gráfico a continuación compara el gradiente de precio suavizado de 155 días (negro) contra el precio realizado (naranja).
El gradiente del mercado ha caído en valores negativos en las últimas semanas, mientras que el gradiente del precio realizado es positivo pero está en tendencia descendente. Esto indica que la caída en el precio spot fue más agresiva que la intensidad de las salidas de capital, sugiriendo una consolidación en el precio de Bitcoin.
Gráfico del gradiente de mercado y delta realizado de Bitcoin a 155 días
BTC en camino a los 70.000 $
El precio de Bitcoin rompió y cerró por encima de su zona de consolidación entre 62.000 $ y 64.700 $ el jueves, cerrando por encima de 65.000 $. A partir del viernes, está cotizando ligeramente más alto, alrededor de 64.900 $, encontrando resistencia en el nivel diario de 65.379 $.
Si BTC rompe y cierra por encima de su nivel de resistencia diaria en 65.379 $, podría repuntar un 7% desde el punto de ruptura para volver a probar su máximo del 29 de julio de 70.079 $.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario ha disminuido ligeramente pero se mantiene cerca de 65, muy por encima del nivel neutral. Para que Bitcoin continúe su recuperación, el RSI debe subir por encima de su nivel de cotización actual. Sin embargo, los traders deben ser cautelosos si supera el nivel de sobrecompra en 70.
BTC/USDT gráfico diario
Por otro lado, si BTC rompe y cierra por debajo de la zona de consolidación alrededor de 62.000 $, podría extender la caída en un 7% para volver a probar su mínimo del 17 de septiembre de 57.610 $.