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En este artículo de BeInCrypto se presentará el análisis técnico de Bitcoin (BTC), S&P500, Índice Dólar y el rendimiento de los bonos de Tesoro a 10 años.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin ha subido más de un 40% desde el nivel de los 25,000 dólares y cierra el gap de los 35,000 dólares.
Octubre ha sido un gran mes para Bitcoin. Sin embargo, se enfrenta a una de las zonas claves que confirmarán su continuidad alcista formada desde enero de 2023, o por el contrario confirme la continuidad bajista formada desde 2021.
Aplicando chartismo encontramos la formación de taza con asa invertida, y este era nuestro segundo escenario aplicado para un mercado bajista considerado como “el peor de los escenarios”, puesto que se perfora la tendencia alcista principal que se ha venido formando desde 2017.
Las probabilidades de terminar perforando el nivel de los 10,000 dólares es de un 45% en el mediano plazo.
S&P500 (SPX)
El S&P500 crea una cruz de la muerte y expone el nivel de los 4150 puntos. El índice del S&P500 ha mantenido su retroceso por más de 21 semanas, un escenario que no es nada normal para un bull market.
Como se observa en el gráfico de 4 horas, ha creado la famosa cruz de la muerte, indicando un posible cambio de tendencia para el corto y mediano plazo.
El mayor impulso alcista solo se debe a las 7 compañías tecnológicas mas grandes de Estados, las demás 493 compañías que conforman este índice solo han presentado un 4% de retorno positivo.
Técnicamente el S&P500 ha invalidado la directriz alcista que se venia formando desde octubre del 2022, proponiendo una continuidad bajista con objetivo los 4150 puntos y 4000 puntos.
La perdida del nivel de los 4000 puntos en el corto plazo confirma la continuidad bajista formada desde enero del 2022.
Índice dólar (DXY)
El Índice dólar se consolida sobre el nivel de los 105 puntos. Como es habitual, este índice presenta un retroceso durante el mes de octubre, consolidándose sobre el nivel de los 105 puntos.
De recuperar la barrera de los 107 puntos confirmaría una continuidad en el fortalecimiento del dólar para los próximos meses proponiendo como objetivo los 112 puntos.
Aun se encuentra latente la probabilidad de un aumento en las tasas de interés durante el mes de noviembre. Los bancos no presentaron los resultados para el tercer trimestre Q3 deseados y aumenta la pérdida de empleos fijos tanto en Estados Unidos como en la Eurozona.
La prioridad de los bancos centrales es controlar y disminuir la inflación, esto afectará el precio del petróleo y del oro como activos de refugio. También podría presentarse una caída descontrolada en las acciones y las criptomonedas que se consideran activos de mayor riesgo.
Rendimiento de los bonos de Tesoro a 10 años (US10Y)
El rendimiento de los bonos de Tesoro a 10 años perforan la barrera del 5%. La crisis de los bonos del Tesoro se ha agudizado las últimas tres semanas, con un récord de mínimos históricos no vistos hace más de 3 décadas frente a rendimientos históricos que no se veían hace más de 16 años.
En el corto plazo los bonos pueden continuar su ascenso proponiendo como objetivo el área del 5.3% y 6.8%.
La historia nos ha demostrado que, para presentar una recuperación en los bonos del Tesoro es necesario un ajuste en sector bursátil (las acciones).
Es uno de los motivos por los cuales la mayoría de analistas temen y se refugian en el oro o el petróleo, de esta manera sufrir las menores pérdidas ante un posible crash del mercado.
Elementos del mercado a destacar:
- La Fed tiene como objetivo volver al 2% la inflación.
- Las compañías 493 que conforman el S&P500 acciones caen como si se estuvieran en una recesión.
- Los precios de las viviendas en Estados Unidos suben como si no hubiera recesión.
- Las tasas de interés para vivienda en Estados Unidos en récord tras superar el 8%.
- Se intensifica la guerra comercial de chips con China.
- Los bonos del Tesoro caen como si la Fed estuviera subiendo los tipos de interés.
- El oro sube como si la Fed estuviera reduciendo los tipos de interés.
- Los precios del petróleo suben como si se avecinara una gran guerra global.
- Las acciones tecnológicas suben como si no estuviera pasando nada y hubiese tipos de interés cero.
Las probabilidades son muy altas de que termine quebrándose el sector bursátil e hipotecario, profundizando la crisis económica en una estanflación que afecta a todos.