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Bitcoin $BTC$77,019.51 subió un 0,2% hasta alrededor de $76,900 durante la mañana europea, después de caer a cerca de $76,300. El mercado de altcoins mostró resultados mixtos, con ether $ETH$2,264.07 ganando un 0,6% y el índice DeFi (DFX) aumentando un 0,5%, mientras que el índice CoinDesk Memecoin perdió un 0,8%.
Los ETFs de bitcoin al contado en EE. UU. perdieron 399 millones de dólares el lunes, su segundo día consecutivo de salidas de capital, según Farside Investors, con IBIT de BlackRock registrando una salida de 405 millones de dólares, su mayor descenso diario desde junio.
Los clientes de Binance han retirado un neto de 4.720 millones de dólares desde que la plataforma reabrió el domingo, frente a los 3.640 millones de dólares de ese día, mientras que nuevos ataques afectaron a criptomonedas, incluyendo a Mercado Bitcoin de Brasil, que sufrió un drenaje de 40 millones de dólares de sus billeteras calientes.
Los futuros del Nasdaq subieron un 0,3 % y el crudo Brent ganó un 1,3 % hasta situarse alrededor de los 106 dólares desde la medianoche UTC, después de que el Nasdaq Composite cayera un 1,1 % el lunes tras una nueva caída de las acciones tecnológicas. Hoy los votantes estadounidenses acudirán a las urnas para las elecciones de medio término, con AMD reportando sus resultados después del cierre y el informe de empleo previsto para el viernes.
Posicionamiento en derivados
- Rotación, no posicionamiento: El volumen de negociación de futuros de criptomonedas aumentó un 51% en 24 horas hasta 168.100 millones de dólares, mientras que el interés abierto (OI) cayó un 1,63% hasta 134.900 millones de dólares. El aumento del volumen con un OI estable o en descenso durante un segundo día consecutivo indica actividad de trading y no de apuestas posicionales. Esto es comprensible dada la jornada electoral de medio término en EE. UU. hoy, con resultados preliminares y llamadas de medios previstas para mañana. Las liquidaciones, el cierre forzoso de posiciones apalancadas, se incrementaron un 171% hasta 382,6 millones de dólares. Las órdenes de mercado se inclinaron hacia la venta, con un 51,12% del volumen de tomadores en el lado de la venta, frente a una división mayormente equitativa ayer.
- $ETH registra salidas: El interés abierto (OI) en futuros de ether $ETH$2,264.07 cayó un 2.18% frente a una caída del precio del 0.83%, por lo que los operadores cerraron posiciones y salió dinero. El OI de Bitcoin cayó un 1.20% frente a una caída del precio del 1.23%, por lo que no hubo movimiento de dinero en ninguna dirección. El delta de volumen acumulado (CVD) de $ETH, el neto de compra y venta por órdenes de mercado, es positivo, mientras que el de Bitcoin es negativo. El funding es positivo para ambos y superior al de ayer, lo que significa que las posiciones largas pagan más a las cortas.
- $ZEC lidera las pérdidas: Zcash ($ZEC) cayó un 7.57%, la mayor caída entre las criptomonedas de la lista. El interés abierto (OI) en futuros bajó un 6.13%, un poco menos que el precio. Su CVD es el más negativo entre las monedas principales, lo que indica que la venta por orden de mercado superó las compras. El financiamiento es positivo pero menor que hace 24 horas, lo que significa que los largos aún pagan a los cortos, pero en menor medida.
- La financiación se mantiene positiva: La mayoría de las monedas tienen financiamiento positivo, lo que significa que los largos pagan a los cortos. ADA de Cardano, SUI de Sui y NEAR se encuentran en la parte superior del rango en las principales bolsas – Binance, OKX, Bybit, Hyperliquid y Deribit. HBAR de Hedera y LINK de Chainlink son los más negativos, pero solo en bolsas individuales, por lo que ninguna moneda es negativa en todas partes.
- Líderes de ventas en el mercado: En el gráfico de CVD normalizado por OI de 24 horas, la mayoría de las monedas están en negativo, lo que significa que las ventas a mercado superaron a las compras. TRX de Tron es la más positiva y $ZEC la más negativa.
- Las opciones de $BTC se vuelven mixtas: La opción de $BTC más negociada en las últimas 24 horas fue la call con vencimiento el 7 de noviembre y precio de ejercicio de $78,000, que está cerca del precio spot, un cambio respecto a ayer cuando predominaban las puts. La put del 27 de noviembre a $75,000 fue la siguiente, por delante de una call del 27 de noviembre a $100,000. Cuatro de las seis opciones más negociadas seguían siendo puts.
- Se acumula prima electoral: La volatilidad implícita (IV), el tamaño de las oscilaciones de precios que los operadores de opciones esperan, en las opciones de bitcoin con fecha de vencimiento más próxima ha saltado a alrededor del 51%, desde aproximadamente el 43.5% para el vencimiento del 4 de noviembre de ayer. Las opciones de ether con fecha de vencimiento más próxima muestran lo mismo, en alrededor del 59%. El sesgo a corto plazo, el precio adicional que las puts tienen sobre las calls, se mantiene muy por encima de los niveles a más largo plazo para ambas monedas, por lo que la protección contra una caída cuesta más en el corto plazo.
- Las opciones de venta (puts) de $ETH dominan: Las seis opciones de $ETH más negociadas en las últimas 24 horas fueron puts, encabezadas por el put de $1,900 del 6 de noviembre, aproximadamente un 16% por debajo del precio spot.
