Bitcoin se mantiene cerca de $81,700 mientras las altcoins repuntan, pepe sube un 13%

Bitcoin $BTC$84.459,46 subió un 0,5% hasta alrededor de 81.700 dólares desde la medianoche UTC, siendo superado por las altcoins. Ether $ETH$2490,55 aumentó un 0,9% y el índice de altcoins CoinDesk 80 (CD80) ganó un 0,7%, mientras que el indicador de memecoins escaló un 2,9%.

El rebote sigue a la venta masiva liderada por el sector tecnológico del jueves, durante la cual el índice Nasdaq Composite cayó un 2,6 % en su descenso más pronunciado desde junio. Los mercados asiáticos se estabilizaron, ya que el Kospi de Corea del Sur añadió un 0,3 % y el CSI 300 de China subió un 1,7 %, mientras que el Nikkei 225 de Japón retrocedió un 0,25 %.

Los operadores ahora centran su atención en la reunión de la Fed del 27 al 28 de octubre, con el crudo Brent cerca de los 113 dólares, lo que mantiene vivas las preocupaciones sobre la inflación, y en los flujos de los fondos cotizados en bolsa, después de que los ETF de bitcoin al contado en EE.UU. perdieran 635 millones de dólares el jueves, según datos de SoSoValue, tras más de 1.000 millones de dólares en entradas durante los primeros tres días de la semana.

Posicionamiento en derivados

• El trading de futuros de criptomonedas se enfría: El volumen cayó un 19% en 24 horas y las liquidaciones disminuyeron un 23%, un día después de que ambos aumentaran. El interés abierto (OI) subió un 1% después de haber bajado ayer, con el precio de bitcoin casi sin cambios, por lo que los operadores están añadiendo posiciones nuevamente, no solo cerrándolas. La proporción de volumen de tomadores largos/cortos se inclina ligeramente hacia los cortos, con un 51.6% frente a un 48.4%.
• CVD ajustado por OI apunta a un reinicio alcista: El delta de volumen acumulado (CVD) rastrea si las órdenes de mercado son principalmente compras o ventas. Ayer, la mayoría de los tokens finalizaron el día por debajo de cero, con los más débiles cerca de -0.12%. Hoy, casi todos se encuentran dentro del 0.05% de cero. La excepción es XAUT, que se sitúa alrededor de -0.25%.
• $BTC y $ETH, principales criptomonedas, experimentan una reconstrucción tranquila: El interés abierto en futuros aumentó aproximadamente un 1% en ambas monedas mientras que sus precios apenas se movieron, lo que indica una construcción modesta en nuevas posiciones. Las liquidaciones cayeron bruscamente, alrededor de dos tercios en bitcoin y un tercio en ether. El financiamiento de bitcoin subió a 0.0067% desde 0.0041%, por lo que los largos están pagando un poco más para mantener sus posiciones. El financiamiento de ether se mantiene estable.
• $BNB y $SUI, los financiamientos vuelven a positivo: Ayer, los vendedores en corto pagaban a los compradores en $BNB y $SUI, con tasas de -0.0048% y -0.0036%, respectivamente, mientras que $DOGE se mantenía estable. Hoy, los tres presentan valores positivos y el financiamiento aumentó en la mayoría de los principales tokens. Los precios de los tres subieron, por lo que ahora son los compradores en largo, no los vendedores en corto, quienes están pagando por mantener sus posiciones.
• La reducción de riesgos en mZEC, SOL, XRP y $DOGE continúa: El interés abierto cayó en los cuatro casos en más de lo que explica únicamente el precio, por lo que realmente se están cerrando posiciones. ZEC es el más pronunciado, con el interés abierto disminuyendo un 8% frente a una caída de precio del 1,5%. Es el segundo día de fuertes salidas, lo que apunta a una fuga de capitales.
• Nuevo capital sigue ingresando en los contratos perpetuos de materias primas: El interés abierto aumentó en oro, plata y petróleo crudo por segundo día consecutivo. Los precios del oro y la plata cayeron, y el financiamiento es positivo en ambos, lo que significa que los largos son quienes están pagando. El interés abierto del petróleo crudo subió junto con una ganancia de precio del 1.4%. El financiamiento es negativo, por lo que los cortos son quienes están pagando. El token de oro XAUT muestra una dinámica diferente. Tiene el CVD ajustado por interés abierto negativo más profundo de cualquier token, lo que indica que las ventas en el mercado dominaron la acción.
• El aumento en la financiación de Monero se ha desvanecido: La financiación de XMR fue la más caliente en el mapa de calor durante la primera parte de la ventana de 24 horas. Desde entonces, se ha enfriado y ha vuelto a niveles normales. El aumento de apalancamiento señalado anteriormente se ha moderado.
• La actividad de Bitcoin se concentra en opciones de compra al alza y la actividad de Ether en opciones de venta: En bitcoin, la opción más negociada fue la call de 98.000 dólares del 27 de noviembre, seguida por la call de 88.000 dólares del 25 de diciembre. Cinco de las seis opciones más activas son calls, todas por encima del mercado, y la única put es un contrato de 76.000 dólares que expira el 30 de octubre. En ether, las puts ocupan los dos primeros lugares, encabezadas por la put de 2.200 dólares del 26 de octubre con aproximadamente 9.000 contratos. Los datos de volumen no indican si las operaciones fueron compras o ventas.
• El sesgo 25-delta muestra una fuerte preferencia por las puts en ether: La pendiente put-call a una semana de Ether está cerca del 13%, por lo que las opciones de venta cuestan mucho más que las de compra, y ha aumentado desde principios de octubre. La pendiente a una semana de Bitcoin ha caído a aproximadamente un 4% desde un pico a mediados de mes cercano al 14%. La preocupación por la caída de Bitcoin se ha aliviado mientras que la de Ether ha aumentado, lo que concuerda con la elevada actividad de opciones de venta en Ether.

Charla sobre tokens

• Pepe PEPE$0.0₅4654 subió un 14 % para liderar el CD100, el mayor avance en un mes. El salto eleva la ganancia del memecoin de rana basado en Ethereum a un 23 % durante la semana y un 16 % en el mes, una tendencia sin un catalizador claro.
• Ese desempeño lo distingue del resto del sector, donde floki FLOKI$0.0₄2459, bonk BONK$0.0₅3069 y shiba inu (SHIB) aumentaron entre un 3.3 % y un 4.9 % hoy, pero siguen cayendo hasta un 16 % en el mes. El volumen de negociación en 24 horas de Pepe totalizó alrededor de $353 millones, un 10 % más que aproximadamente a la misma hora ayer.
• Los tokens de capa 1 polkadot DOT$1,1657 y cosmos ATOM$1,7685 aumentaron ambos más del 5%, extendiendo las ganancias semanales a más del 6%. Sin embargo, polkadot aún registra una caída del 2.5% en octubre, mientras que cosmos sube un 3.6%.
• Los tokens DeFi rebotaron después de liderar las caídas del jueves, con Uniswap (UNI) ganando un 3.5% hasta alrededor de $7.25 y Ethena (ENA) subiendo un 2.0% hasta cerca de 20 centavos.
• Los peores rendimientos mensuales del CD100 también aumentaron, con doublezero 2Z$0.03202 subiendo un 2,5 % y monad MON$0.02196 un 4,3 %, aunque siguen registrando caídas del 49 % y 31 % durante el mes.
• El indicador de “Temporada de Altcoins” de CoinMarketCap se sitúa en 58/100, elevándose desde el mínimo de 54/100 registrado el lunes, mientras el sentimiento positivo continúa impactando el sector de las altcoins durante el rango estrecho de negociación de bitcoin.