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Bitcoin $BTC$82.836,58 cotiza alrededor de $82,500, con un aumento de aproximadamente 0.5% desde la medianoche UTC, extendiendo un rebote desde la caída del domingo a aproximadamente $80,700 y manteniéndose cómodamente por encima de la breve caída de jueves por debajo de $80,000.
Las altcoins superaron a la criptomoneda más grande, con ether $ETH$2424,27 aumentando un 0,75 % hasta cerca de $2,430 y el CoinDesk 80 (CD80) ganando un 0,9 %, el triple del aumento del 0,35 % en el CoinDesk 5 (CD5), dominado por bitcoin. DeFi encabezó los índices de referencia de CoinDesk con un aumento del 0,81 %, con los seis miembros del índice sectorial DFX en alza.
El repunte sigue a una semana difícil para la tecnología estadounidense. El Nasdaq cayó un 4.5% en su peor descenso semanal desde junio, debido a preocupaciones sobre el gasto en IA y la deuda que afectaron a acciones como CoreWeave (CRWV), que cayó un 25%. El lunes, los futuros del Nasdaq 100 avanzaron más de un 1% junto con ganancias en las acciones asiáticas después de que el crecimiento del PIB de China en el tercer trimestre, del 4.5%, superara las expectativas y los precios del petróleo se estabilizaran, con las ganancias de Meta Platforms META y Tesla TSLA previstas para esta semana.
Posicionamiento en derivados
- El volumen aumenta, el posicionamiento no: El volumen total de futuros de criptomonedas en 24 horas aumentó un 51 % hasta 146 000 millones de dólares, mientras que el interés abierto (OI) subió apenas un 1,25 % hasta 141 000 millones de dólares, ya que los operadores negociaron más contratos sin aumentar mucho la exposición neta. Las liquidaciones fueron de 329 millones de dólares, sin cambios significativos respecto al día anterior, y la proporción de volumen de posiciones largas y cortas por parte de los tomadores está equilibrada, por lo que ninguna de las dos partes está desplazando a la otra.
- Los principales activos se recuperan con un apalancamiento superior al de las compras al contado: $BTC, $ETH, SOL y XRP aumentaron, y su interés abierto notional creció más rápido que sus precios, lo que indica que nuevo capital está ingresando a los contratos. El financiamiento perpetuo anualizado es positivo en los cuatro, por lo que los largos están pagando por mantener sus posiciones. Sin embargo, el delta acumulado del volumen ajustado por interés abierto (CVD) en 24 horas es plano a negativo, lo que significa que la venta agresiva al menos igualó a la compra agresiva. Las ganancias parecen lideradas por posiciones, lo que las hace más frágiles.
- DOGE, UNI y los contratos perpetuos de crudo ven deshacer posiciones: El interés abierto cayó en los tres, a pesar de una acción de precio estable a negativa. Los operadores están cerrando posiciones y retirando capital, no aumentando las apuestas a la baja.
- El rebote de $ADA se encuentra con un posicionamiento bajista: $ADA subió casi un 1% en 24 horas, sin embargo su financiamiento perp anualizado es de -8%, la única cifra negativa entre las principales. Los bajistas están pagando por mantener sus posiciones cortas, y el CVD también es negativo. Si el rebote continúa, ese lado corto saturado podría convertirse en una fuente de compra.
- Los indicadores de volatilidad cripto permanecen estables mientras el VIX se dispara: Los índices de volatilidad implícita a 30 días de Bitcoin y ether, BVIV y EVIV, aún indican tranquilidad, incluso cuando el equivalente de Wall Street, VIX, se disparó el viernes. La historia del VIX apunta a una probable normalización el lunes.
- Los compradores de opciones de compra de Bitcoin dominan Deribit: Las cinco opciones más negociadas en Deribit durante las últimas 24 horas fueron todas puts de bitcoin con precios de ejercicio por debajo del precio de mercado actual. Los traders utilizan puts para cubrir la exposición larga frente a caídas en el spot, por lo que algunos están asegurando ganancias. Los flujos de Ether parecen mixtos.
