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Bitcoin $BTC$82.071,33 apenas cambió desde la medianoche UTC, cotizando alrededor de $82,100 tras recuperarse de una caída hasta aproximadamente $81,600 alrededor de las 03:30 UTC. Se mantiene cómodamente por encima de la breve caída por debajo de los $80,000 del jueves, la primera en un mes.
Las altcoins avanzaron ligeramente, con ether $ETH$2461,58 sumando un 0,5% cerca de $2,450 y el CoinDesk 80 (CD80) ganando un 0,46%, mientras que el CoinDesk 5 (CD5), dominado por bitcoin, se mantuvo estable. Celestia (TIA) subió un 16%, injective INJ$9,2657 aumentó un 7,7% y layerzero ZRO$2,2120 sumó un 7,3%, dejando a cuatro de cada cinco miembros del índice CoinDesk 100 (CD100) al alza y elevando el índice de Temporada de Altcoins de CoinMarketCap a 60 desde 50 un día antes.
Las acciones asiáticas se estabilizaron después de la caída del jueves, con el Kospi de Corea del Sur cerrando un 2.05 % al alza y el Nikkei de Japón subiendo un 1.39 %, mientras que los futuros del S&P 500 apenas cambiaron tras romper el índice una racha de tres días a la baja.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, evitó indicar las intenciones del banco central para su reunión a finales de este mes en un discurso durante las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, con las probabilidades de un aumento de las tasas de interés en octubre cayendo a aproximadamente el 15% desde alrededor del 30%, según la herramienta CME Fedwatch. Los rendimientos del Tesoro se mantuvieron mayormente estables.
Posicionamiento en derivados
- El volumen de operaciones se desacelera, el apalancamiento se reajusta: El volumen de futuros de criptomonedas cayó un 20% en 24 horas hasta $200 mil millones, mientras que el interés abierto aumentó un 2% hasta $142.21 mil millones. Las liquidaciones descendieron a $311 millones desde casi $1 mil millones ayer. Un comercio más tranquilo, con posiciones aún en aumento, sugiere que la venta forzada ha llegado a su fin.
- Los vendedores ceden: La proporción de volumen de posiciones largas/cortas en las últimas 24 horas está equilibrada, en comparación con las posiciones cortas que representaron el 52% ayer. La venta agresiva ha disminuido.
- Las ganancias de $BTC, $ETH y SOL carecen de nuevas apuestas largas: El interés abierto nocional de Bitcoin aumentó solo un 0,3 % frente a una ganancia de precio del 1 %, lo que significa que el número de contratos pendientes disminuyó ligeramente. Ether y Solana muestran el mismo patrón, con un interés abierto que crece menos que sus precios al contado. Los movimientos parecen estar impulsados por operadores que cierran posiciones cortas, y no por nuevas posiciones largas.
- Los operadores de $XRP están cobrando ganancias durante el rally: El interés abierto de $XRP cayó un 1% mientras que su precio al contado aumentó un 1.4%, por lo que se cerraron contratos en una subida. Su delta volumétrica acumulada ajustada por interés abierto en 24 horas, que rastrea la compra y venta agresiva neta a precios de mercado en lugar de órdenes límite pasivas, también es negativa. El rebote cuenta con poco respaldo por parte de los traders de derivados.
- $ZEC lidera con nuevas apuestas alcistas: El interés abierto en los futuros de $ZEC aumentó un 14% frente a una ganancia de precio del 11.5%, por lo que los operadores añadieron contratos al alza. Su delta acumulada ajustada por OI es la más positiva entre las principales, una señal de que los compradores son los agresores. TRX, XAUT y $ETH también muestran lecturas positivas, mientras que $BTC es neutral y UNI, HBAR y $XRP son negativas.
- El financiamiento señala una inclinación alcista pero sin burbujas: Las tasas de financiamiento perpetuo anualizadas para los principales tokens oscilan entre el 5 % y el 10 %. Esto muestra una inclinación hacia las posiciones largas, pero nada fuera de lo común, por lo que el mercado está lejos de estar sobrecalentado y tiene margen para nuevas ganancias.
- La volatilidad implícita sigue cayendo: BVIV, el índice de volatilidad implícita a 30 días para bitcoin, cayó drásticamente a 38% desde el máximo de ayer de 42%, y la volatilidad implícita de ether también disminuyó. Los operadores de opciones están valorando un mercado más tranquilo, lo que coincide con la situación del financiamiento.
- Los operadores de opciones cubren riesgos mientras observan el alza del ether: El exchange descentralizado Derive señaló una gran estrategia de spread de opciones put de bitcoin que se movió temprano esta semana, apostando a una caída a 78,000 dólares. La opción put de 80,000 dólares es la más negociada en Deribit, el gigante centralizado de opciones, por lo que algunos operadores aún están comprando protección a la baja. En ether, la opción call de 2,600 dólares es la más negociada en las últimas 24 horas.
