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Bitcoin $BTC$83.725,97 cayó por debajo de los $84,000 poco después de la medianoche UTC, tras el aumento de los ataques de Irán a los petroleros en el Estrecho de Ormuz, lo que impulsó el Brent Crude por encima de $101 por barril y elevó los rendimientos del Tesoro y el dólar.
El daño se intensificó más abajo en el mercado, ya que el CoinDesk 80, que sigue una amplia cesta de tokens más pequeños, perdió casi un 4% en las últimas 24 horas, frente al 2,5% del CoinDesk 5. Los tokens DeFi cayeron casi un 6%, mientras que el Índice Memecoin se desplomó alrededor de un 5%. Solo un puñado de tokens, incluidos SAND, PUMP y $STX, han logrado aumentar desde la medianoche UTC.
Las liquidaciones aumentaron un 235 % hasta alcanzar los 547 millones de dólares en las últimas 24 horas, según CoinGlass. Las posiciones en Ether $ETH$2578,76 representaron 174 millones de dólares de ese total, mientras su precio cotiza en 2,600 dólares tras perder un 3.5 % desde la medianoche.
La demanda de los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. se mantuvo sólida antes de la caída. Los fondos recibieron 119 millones de dólares el martes, según SoSoValue, siendo su cuarto día consecutivo de flujos positivos en las últimas cinco sesiones.
Las actas de la reunión de septiembre de la Fed, cuando aumentó las tasas en un cuarto de punto, se publicarán más tarde el miércoles. Datos laborales más débiles han hecho que otro aumento este mes parezca menos probable, Dan Khus, analista jefe en LVRG Research, dijo a CoinDesk. Los operadores estarán atentos a si las actas reflejan paciencia o si aún apuntan a una subida más antes de fin de año, dijo.
Posicionamiento en derivados
- Las liquidaciones aumentan mientras los traders mantienen la cautela: El volumen de operaciones en futuros aumentó un 16% hasta $182.85 mil millones en las últimas 24 horas, mientras que el interés abierto (OI) cayó solo un 1% a $152.60 mil millones. Las liquidaciones se dispararon un 216% hasta $548 millones, y las posiciones cortas representaron más del 52% del volumen de compradores. El aumento del volumen con un interés abierto estable y una tendencia dominada por vendedores apunta a un reposicionamiento activo más que a nuevas apuestas alcistas.
- La demanda de apalancamiento en Bitcoin sigue débil: El interés abierto en futuros de $BTC aumentó a 660,000 $BTC, extendiendo su recuperación desde un mínimo de 11 meses de 626,000 $BTC el 30 de septiembre. Esto sigue estando muy por debajo del récord histórico de 800,000 $BTC registrado a principios de este año. El repunte es demasiado pequeño para señalar un retorno de apuestas alcistas apalancadas.
- Ballenas divididas entre exchanges: Las cuentas y posiciones de ballenas en Binance muestran una tendencia alcista hacia $BTC, mientras que en OKX son bajistas a neutrales, según Coinglass. En Binance, la inclinación de las ballenas es bajista para $ETH, SOL y XRP. Las señales mixtas sugieren que los grandes actores no están alineados en la dirección.
- El OI de Ether desafía su tendencia bajista: El interés abierto (OI) de los futuros de Ether aumentó a 13.22 millones de $ETH desde 12.5 millones un día antes. Si la ganancia se mantiene, marcaría una ruptura clara por encima de la línea de tendencia bajista desde el pico de mayo de alrededor de 15.95 millones de $ETH, una señal de que los operadores están regresando a ether.
- $STX lidera las ganancias de altcoins con nuevas posiciones largas: $STX de Stacks es el activo con mejor desempeño entre las 100 principales monedas en las últimas 24 horas, con un aumento de casi el 6%. Su interés abierto en futuros creció un 3%, y una ganancia en el precio junto con un aumento en el interés abierto sugiere nuevas posiciones largas. AVAX y DOT también registraron incrementos notables en el interés abierto.
- El financiamiento y el flujo de órdenes se inclinan a la baja: Las tasas de financiamiento perpetuo para las principales criptomonedas, incluyendo bitcoin y ether, se han vuelto ligeramente negativas, lo que significa que los cortos están pagando a los largos para mantener sus posiciones. El delta acumulado de volumen (CVD) de 24 horas para las principales criptomonedas también es negativo, mostrando que los vendedores son más agresivos, ejecutando órdenes de mercado al nivel de las ofertas.
- La volatilidad de las criptomonedas se mantiene tranquila mientras el mercado de bonos se agita: Los índices de volatilidad implícita a 30 días de Bitcoin y ether se mantienen cerca de los mínimos del año hasta la fecha, y el VIX de Wall Street también se encuentra cerca de sus mínimos anuales, incluso mientras la volatilidad del mercado de bonos aumenta. Algunos observadores esperan que esta brecha se cierre. La baja volatilidad implícita mantiene las opciones baratas para los operadores que buscan cobertura.
- Los operadores de opciones de Bitcoin continúan persiguiendo al alza: En Deribit, las opciones de compra de bitcoin con precios de ejercicio superiores a $80,000 continúan dominando el volumen de negociación en 24 horas. Los sesgos se mantienen en gran medida neutrales a pesar de que los analistas permanecen optimistas sobre ganancias adicionales. Las opciones de Ether muestran un patrón similar.
