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Bitcoin $BTC$82.982,30 cayó a $83,000 el lunes, una baja de 1.7% desde la medianoche UTC y de 2.1% en 24 horas, aunque es el mercado de altcoins el que está sufriendo la mayor parte del impacto, con 91 de los 100 componentes del CoinDesk 100 a la baja en el día y el índice cayendo 2.6% a 1,874.56.
El deshacer es casi una imagen especular del viernes, con quant (QNT) cayendo un 16 % desde la medianoche tras subir un 39 % en 24 horas durante la sesión del viernes, el token del protocolo de indexación the graph GRT$0.03188 baja un 12 % habiendo ganado un 14 %, y el token de tokenización ondo ONDO$0.5204 está 12 % más bajo. Los índices sectoriales que lideraron el avance están liderando la retirada, con el DeFi Select Index (DFX) bajando un 6,4 % y 7,3 % en 24 horas mientras que el CoinDesk Computing Index (CPUS) perdió un 3,2 % y un 5,0 %.
El detonante se encuentra en el petróleo más que en las criptomonedas, con el presidente Donald Trump rechazando los últimos términos de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, condiciones que incluían la liberación de fondos iraníes congelados, el levantamiento de sanciones al petróleo y el fin del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes. El crudo Brent ha vuelto a superar los $100, alcanzando $100.83, un aumento del 3.2% en el día, revirtiendo el movimiento del viernes por debajo de ese nivel.
Los activos tradicionales se están vendiendo junto con las criptomonedas; el oro baja un 3.3% hasta $4,144, la plata un 5.1% hasta $61.00 y los futuros de acciones estadounidenses a la baja, los contratos del S&P 500 caen un 0.44% y el Nasdaq 100 baja un 0.95%, mientras que el índice del dólar se fortaleció un 0.06% hasta 101.09.
Posicionamiento en derivados
- A nivel de mercado: El volumen de negociación aumentó un 70% hasta 172 mil millones de dólares en 24 horas, mientras que el interés abierto (OI) cayó un 3% hasta 150 mil millones de dólares. El aumento del volumen junto con la caída del OI indica que se están cerrando posiciones en lugar de realizar nuevas apuestas.
- Flujo de takers: La proporción de posiciones largas/cortas de takers en 24 horas se situó en 46.9% a 53.1% a las 09:50 UTC. Los vendedores agresivos tienen una ligera ventaja.
- El interés abierto de $BTC cae aún más: El interés abierto en futuros ha caído a 650K $BTC, el nivel más bajo desde marzo, mientras los traders continúan evitando el apalancamiento. Las tasas de financiamiento son negativas en las principales bolsas, por lo que las posiciones que permanecen tienden a ser bajistas.
- $ETH y $SOL siguen el liderazgo de $BTC: El interés abierto de Ether cayó a 12.85 millones de $ETH, desde 13.95 millones el 1 de julio y un pico a finales de mayo por encima de 15.65 millones. Esa disminución se produjo incluso cuando $ETH se incrementó un 68% desde el 1 de julio, lo que significa que la compra al contado lideró el rally en lugar del apalancamiento. Los futuros de $SOL muestran el mismo patrón.
- El interés abierto de $XRP aumenta: El OI alcanzó un máximo de cuatro semanas de 2.46 mil millones de $XRP a primeras horas de hoy y desde entonces ha disminuido a 2.37 mil millones.
- Sesgo de ballenas: Las ballenas de Binance, medidas por sus posiciones largas frente a las cortas, están alcistas con respecto a $BTC, aunque en una disminución desde el nivel extremadamente alcista del viernes. Han cambiado a una postura bajista en $ETH y mantienen una posición alcista en $SOL. $XRP vuelve a ser bajista, aunque menos que la lectura extremadamente bajista del viernes.
- El interés abierto de $HBAR alcanza un máximo histórico: El interés abierto (OI) aumentó a un récord de 2.30 mil millones de $HBAR mientras que el precio al contado subió un 48% en 24 horas, lo que sugiere nuevas posiciones largas. Sin embargo, el delta acumulado del volumen ajustado por interés abierto en 24 horas es negativo y el financiamiento anualizado se sitúa justo por encima de cero. Los compradores agresivos no están impulsando el movimiento, y los cortos podrían estar acumulándose en contra del rally.
- Volatilidad ligeramente al alza: El BVIV de Volmex, el índice de volatilidad implícita a 30 días para $BTC, aumentó ligeramente a 37.4% después de rebotar desde el piso por debajo del 36% que probó la semana pasada. El movimiento es pequeño, y los traders aún esperan mercados tranquilos. El EVIV de Ether muestra lo mismo. El VIX de Wall Street subió a 16 el viernes desde menos de 14.
- Perfil de volumen mixto en opciones: En Deribit, el contrato put de bitcoin con precio de ejercicio de $84,000 y vencimiento el 30 de septiembre fue el más negociado en 24 horas. Las opciones put se utilizan para cubrirse contra caídas en los precios del activo subyacente, en este caso, bitcoin. Para $ETH, la opción call de $2,850 con vencimiento el 20 de octubre lideró la actividad, lo que indica apetito por un alza.
