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El mercado de criptomonedas muestra signos de fortaleza este martes con el bitcoin subiendo a $76,500, un aumento de aproximadamente 1% desde la medianoche UTC.
El precio se disparó hasta aproximadamente $77,000 a las 9:45 a.m. antes de enfrentar una ola de vendedores en el mercado spot, quienes probablemente están protegiendo un posible rompimiento por encima del máximo del viernes de $78,300.
Ether ($ETH) se quedó rezagado respecto a bitcoin, subiendo apenas un 0.3% hasta $2,320, mientras los inversores permanecían cautelosos con las altcoins tras la explotación de $290 millones en KelpDAO durante el fin de semana.
La acción del precio sigue estando dictada por la guerra en Irán, con el vicepresidente de Estados Unidos que se dispone a viajar a Pakistán para conversaciones de paz. Es probable que una resolución reduzca los precios del petróleo, lo que ayudaría a impulsar los activos de riesgo que han estado correlacionados de forma inversa desde el inicio de la guerra.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron, demostrando un retorno al sentimiento de asunción de riesgos.
Posicionamiento en derivados
- La proporción de posiciones largas y cortas en el mercado de futuros de criptomonedas es del 50,68%, lo que indica una división casi igualitaria entre posiciones alcistas y bajistas. En otras palabras, los operadores están en gran medida indecisos sobre la dirección del próximo movimiento del mercado.
- En las últimas 24 horas, tokens principales como $BTC, SOL, HYPE y BNB han incrementado entre 1% y 3% el interés abierto (OI) en futuros, señal de entradas de capital. $ETH, DOGE y ZEC han experimentado ligeras disminuciones en el OI.
- El interés abierto en los futuros de $AAVE ha alcanzado un récord de 3.59 millones de tokens. Al mismo tiempo, el delta acumulado del volumen ajustado por interés abierto se ha vuelto negativo — lo que indica que las órdenes de venta están dominando y empujando las ofertas — mientras que las tasas de financiación se mantienen cerca de cero. Tomados en conjunto, estos factores apuntan a una ligera inclinación bajista.
- Las tasas de financiación de Bitcoin y ether se mantienen negativas, lo que sugiere una preferencia por las posiciones cortas. Este entorno bajista constante crea un potencial para un short squeeze. Ese es un escenario en el que la resistencia del precio impulsa a los bajistas a vender masivamente sus apuestas, añadiendo impulso al alza en el precio spot.
- En el CME, la actividad en los futuros de $BTC continúa enfriándose, incluso cuando los fondos cotizados en bolsa atraen millones. Esta combinación indica que las entradas en los ETFs son principalmente apuestas direccionales alcistas en lugar de operaciones de arbitraje que involucren una posición corta en futuros de $BTC contra la posición larga del ETF.
- En Deribit, las opciones de venta (puts) de $BTC y $ETH continúan cotizando con una prima sobre las opciones de compra (calls), lo que refleja preocupaciones a la baja.
- Hablando de los flujos de bloques (grandes operaciones ejecutadas fuera del mercado), las operaciones de straddle y strangle de $BTC representan de manera acumulada más del 50 % de la actividad en las últimas 24 horas.
Conversación sobre tokens
- El mercado de altcoins sigue reaccionando al exploit de $290 millones ocurrido el fin de semana en KelpDAO, con los tokens de finanzas descentralizadas (DeFi) ethena (ENA), etherfi (ETHFI) y jupiter (JUP) registrando pérdidas en las últimas 24 horas, a pesar de una recuperación marginal desde la medianoche UTC.
- El Índice Memecoin de CoinDesk (CDMEME) es el referente con peor desempeño el martes, perdiendo un 0.24% mientras que el CoinDesk 20 (CD20), dominado por bitcoin, sube un 0.65%.
- El mercado de altcoins muestra indecisión, con el CoinDesk 80 (CD80) manteniéndose estable durante las sesiones de Asia y Europa.
- $AAVE está comenzando a recuperar parte de sus pérdidas del fin de semana después de una caída del 22%, sumando un 2,6% a pesar del sentimiento negativo generalizado en el sector DeFi.
- El indicador de "Temporada de Altcoins" de CoinMarketCap se encuentra en 39/100, subiendo desde el mínimo del fin de semana de 34/100, pero aún demuestra la preferencia de los inversionistas por bitcoin sobre las altcoins.