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El mercado de criptomonedas extendió su rango de negociación estrecho hasta el martes, limitado por un volumen bajo y un entorno de baja liquidez.
El volumen diario de negociación de bitcoin $BTC$87.840,06 cayó un 25% hasta 35 mil millones de dólares en las últimas 24 horas y el volumen de ether $ETH$2911,59 se redujo un 21% hasta 24.6 mil millones de dólares.
Una disminución en la volatilidad puede atribuirse a la apatía general del mercado criptográfico, la cual ha ocurrido junto con un rally que induce euforia en los metales preciosos.
El oro cotiza actualmente en $5,085 después de alcanzar una serie de máximos históricos durante la semana pasada, mientras que la plata ha subido más de un 57 % desde el inicio del año, ya que los inversores se han dirigido hacia activos refugio.
La rotación hacia los metales puede observarse claramente en la bolsa de derivados HyperLiquid, con los futuros de plata ahora se acercan a 1.000 millones de dólares en volumen diario. Eso es más que todos los demás activos excepto bitcoin y ether, aunque cabe señalar que las tasas de financiamiento muestran una inclinación negativa que sugiere que los operadores están vendiendo en corto ante la fortaleza, en lugar de comprar un posible máximo.
Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponiendo nuevas tarifas del 25% a Corea del Sur el lunes tras un enfrentamiento político con la Unión Europea sobre Groenlandia la semana pasada, el sentimiento de aversión al riesgo podría persistir aún más
Derivados
- Más de 270 millones de dólares en apuestas apalancadas de futuros de criptomonedas han sido liquidadas por las bolsas en 24 horas, con posiciones bajistas (cortas) representando la mayor parte del total. Las cifras muestran que los traders estaban posicionados para una caída más profunda y generalizada del mercado tras la caída del 7% de la semana pasada en bitcoin y han sido sorprendidos por el rebote desde 86,000 hasta casi 88,000 dólares.
- Los índices de volatilidad implícita a 30 días de bitcoin y ether de Volmex se mantienen cerca de mínimos de varios meses, lo que indica que no hay signos de pánico o miedo, incluso cuando los flujos y los gráficos técnicos muestran un panorama bajista.
- El interés abierto (OI) en los futuros vinculados al token $HYPE de Hyperliquid aumentó un 30% superando los 57 millones de $HYPE, acercándose al récord máximo de diciembre de 57.44 millones de $HYPE. Se dice que el exchange descentralizado ha recuperado cuota de mercado frente a sus rivales Aster y Lighter.
- El interés abierto (OI) en $ETH, $SOL, XRP y $DOGE ha aumentado entre un 2 % y un 3 %, mientras que el OI de $BTC se ha mantenido estable.
- Las tasas de financiamiento perpetuo anualizadas para la mayoría de las principales criptomonedas se mantienen moderadamente positivas, una señal de sesgo alcista, pero nada fuera de lo común. Las tasas para TRX y $DOGE se han vuelto negativas, lo que indica un dominio de las posiciones cortas.
- En Deribit, las opciones put de $BTC y $ETH continúan cotizando a un precio superior al de las calls, lo que indica preocupaciones persistentes ante una posible caída. Según algunos observadores, la protección a la baja es ahora una operación concurrida y las calls parecen relativamente baratas para quienes tienen una tesis alcista en el mercado.
- Las posiciones direccionales bajistas, como los spreads de opciones put y las apuestas a la volatilidad, los straddles y los strangles, representan acumulativamente casi el 50 % de todas las operaciones por bloques de $BTC en un periodo de 24 horas. En el caso de $ETH, los traders prefirieron el iron condor, una estrategia para obtener beneficios en un mercado potencialmente acotado dentro de un rango.
Charla de tokens
- Un volumen impresionante en el mercado de futuros de plata ha impulsado a $HYPE, el token nativo de HyperLiquid, en más de un 22% en las últimas 24 horas, ya que el volumen de operaciones se duplicó a más de 510 millones de dólares.
- Las monedas de privacidad zcash ZEC$381,07 y monero XMR$477,34 aumentaron un 4% y un 3%, respectivamente, desde la medianoche UTC, superando a bitcoin y a las principales criptomonedas $ETH, XPR y $SOL, que cayeron entre un 0.4% y un 1%.
- El token nativo PUMP de Pump.fun experimentó un crecimiento significativo, aumentando un 14.5% desde la medianoche mientras los comerciantes y operadores de tokens intentaban extraer valor del mercado de memecoins a pesar de la estabilidad general del mercado.
- El volumen de operaciones de enero en Pump.fun ya ha superado los 10 mil millones de dólares, alcanzando su nivel más alto desde junio con cuatro días del mes aún por transcurrir, según DefiLlama.
- El índice Bitcoin Dominante CoinDesk 20 (CD20) ha mostrado pocos cambios desde el inicio del año, mientras que el CoinDesk 80 (CD80), con un alto peso en altcoins, ha aumentado un 3.6%.