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En las últimas horas de la semana, las criptomonedas enfrentaron caídas significativas. Los comentarios de Powell lo cambiaron todo. Mientras las esperanzas para la economía de EE.UU. dependían de una continuación constante de los recortes de tasas de interés, tal escenario para 2025 ahora parece improbable.
Venta de Pánico en EE.UU.
The Kobeissi Letter publicó una evaluación exhaustiva de la situación actual, revelando detalles críticos. Los mercados bursátiles de EE.UU. experimentaron una salida de 50.200 millones de dólares en la última semana, marcando la mayor salida desde septiembre de 2009. A lo largo de este período, se desarrollaron eventos importantes, y la semana pasada resultó ser la peor.
Los fondos de gran capitalización vieron una salida de 20.900 millones de dólares, coincidiendo con el final de un período de seis semanas de entradas, lo que llevó a una caída dramática en las criptomonedas. El índice de volatilidad experimentó un aumento mayor que en febrero de 2007 y 2020, con el VIX subiendo un 74% el 18 de diciembre, marcando el segundo mayor salto en la historia. ¿Qué se encuentra en el corazón de este pánico?
Las Criptomonedas Están Preparadas para Subir
Observamos un equilibrio que regresa a la venta de pánico, con señales de un posible cambio. Los datos del PCE de noviembre no cumplieron con las expectativas, lo que provocó demanda desde niveles de precios más bajos. Si los datos del PCE se hubieran publicado antes de la reunión, Powell podría no haber presentado un panorama tan sombrío para el próximo año.
Ya habíamos discutido la posible pausa en los recortes de tasas de interés debido al aumento de la inflación. Los mercados podrían pasar por alto esto y también podrían perderse las señales de un cambio. Esto sugiere que estamos en un escenario donde algunos inversores astutos podrían beneficiarse de la situación.
El viernes, al expirar opciones por valor de 66 billones de dólares, predominaron las nuevas compras, lo que indica que muchos inversores profesionales esperan más subidas. Si la Fed ve señales de riesgo de recesión, la situación en 2025 podría diferir significativamente de la representación actual de Powell. Si Powell recibe datos desalentadores sobre el estancamiento económico antes de la próxima decisión sobre tasas de interés en 38 días, podría ocurrir un cambio respecto a las recientes caídas, permitiendo que los mercados se recuperen rápidamente.