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Der globale Vermögensverwalter Ark Invest erwarb am Mittwoch über drei seiner börsengehandelten Fonds (ETFs) rund 353.328 Circle-Aktien im Wert von etwa 30,5 Millionen US-Dollar. Diese Maßnahme erfolgte, nachdem die Aktie des USDC-Stablecoin-Emittenten am Mittwoch um 12,2 % auf 86,2 US-Dollar gefallen war.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) von Cathie Wood stockte seine Bestände um 245.830 Circle-Aktien auf, während der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 70.613 Aktien des Stablecoin-Emittenten erwarb. Auch der ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) desselben Vermögensverwalters nahm 36.885 Circle-Aktien in sein Portfolio auf.
Der Kursverfall der Circle-Aktien führt zu massiven Investitionen
Cathie Woods Unternehmen hat in den letzten Wochen seine Portfolios neu ausgerichtet, indem es einige langjährige Positionen reduzierte und seine Investitionen in innovativere Unternehmen, darunter Circle, erhöhte. Der USDC-Emittent hat in diesem Jahr zudem anhaltendes institutionelles Interesse geweckt, was auf den starken Anstieg der institutionellen Akzeptanz von Stablecoins und die zahlreichen Partnerschaften von Circle zurückzuführen ist.
Der Kursverfall der Circle-Aktien erfolgte trotz der am Mittwoch veröffentlichtentronErgebnisse für das dritte Quartal. Firmengründer und CEO Jeremy Allaire bestätigte, dass Circle große Fortschritte bei der Bereitstellung von Plattformen für führende Startups und Finanzunternehmen erzielt habe.
Der USDC-Emittent verzeichnete einen Anstieg des Gesamtumsatzes auf rund 740 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 66 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Nettogewinns auf 214 Millionen US-Dollar. On-Chain-Daten zeigten zudem, dass der USDC-Umlauf in diesem Zeitraum 73,7 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 108 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Analysten der Investmentbank William Blair rieten Anlegern am Mittwoch, ihre Circle-Aktien nach dem Kursrückgang von 12 % weiter zu kaufen. In einem am Mittwoch veröffentlichten Aktienanalysebericht stuften die Analysten die Aktie als überdurchschnittlich ein. Sie bestätigten , dass Circle weiterhin eine führende Rolle in der Branche einnimmt und wichtige Netzwerkinfrastrukturen wie das Circle Payments Network und Arc ausbaut.
Die Analysten wiesen zudem darauf hin, dass der Aufbau von Circle-Positionen bei Kursschwäche mit bestimmten Risiken verbunden ist. Zu diesen Risiken zählen regulatorische Unsicherheit, Branchenfragmentierung, unzureichende Stablecoin-Infrastruktur, unternehmerische Trägheit, zunehmender Wettbewerb und potenzieller Druck durch niedrigere Zinsen.
Es bestehen jedoch Bedenken, dass Circles Abhängigkeit von Zinsen aus Quellen wie kurzfristigen Staatsanleihen durch die Anpassung der Märkte an die Zinssenkungen der US-Notenbank im nächsten Jahr beeinträchtigt werden könnte. Circle-Finanzchef Fox-Green wies diese Bedenken zurück und erklärte, dass der Emittent von US-Dollar auch in einem Niedrigzinsumfeld gut aufgestellt sei, um zu wachsen.
Fox-Green bestätigte, dass das Unternehmen im aktuellen Zinssenkungszyklus ein nachhaltiges Wachstum erzielt hat. Er argumentierte zudem, dass niedrigere Zinsen zu einer stärkeren Wirtschaftstätigkeit, einer höheren Risikobereitschaft und vermehrten Investitionen führen.
Cathie Wood reduziert ihre Bitcoin Investition.
Cathie Woods Unternehmen hat kürzlich seine Investitionen in Ethereum-Unternehmen erhöht und unter anderem 240.507 Aktien von Bitmine Immersion erworben. Diese Aufstockung des Engagements erfolgte, nachdem Wood ihre langfristige Bitcoin Position aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch Stablecoins reduziert hatte.
Wood gab letzte Woche bekannt, dass sie ihre optimistische Prognose für Bitcoin bis 2030 um etwa 300.000 US-Dollar auf 1,2 Millionen US-Dollar gesenkt hat. Sie merkte an, dass Stablecoins den Nutzen ersetzen, den Bitcoin in Schwellenländern zugeschrieben wurde.
„Stablecoins entwickeln sich immer schneller. Sie skalieren schneller. Ich denke, Schwellenländer spielen dabei eine große Rolle. Und wir sehen, dass sich Institutionen in den Vereinigten Staaten zunehmend auf neue Zahlungssysteme konzentrieren, bei denen Stablecoins im Mittelpunkt stehen.“
– Cathie Wood , CEO von Ark Invest.
Die Investition in Bitmine erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Unternehmen als einer der führenden Anbieter im Bereich Ethereum Treasury positioniert hat. Die Aktien des Unternehmens verzeichneten seit Jahresbeginn einen Kursanstieg von 700 %, von rund 5 US-Dollar auf ein Rekordhoch von 161 US-Dollar im Oktober, bevor sie sich bei etwa 55 US-Dollar einpendelten.
Lee enthüllte letzten Monat in Woods Podcast, dass das ETH-Treasury-Unternehmen Bitmine gemessen an der Marktkapitalisierung aktuell auf Platz 470 der größten US-Unternehmen rangiert. Der Tech-Manager prognostiziert, dass Bitmines kommende Staking-Lösung eine Vorsteuerrendite von 2,79 % erzielen könnte. Laut Lee würde diese Rendite Bitmine unter die 800 profitabelsten Unternehmen des Landes katapultieren.