sa.investing.com
أفصحت شركة MicroStrategy Inc. (NASDAQ:MSTR) عن التالي:
البند 8.01.
أحداث أخرى.
تحديث برنامج ATM
كما تم الإفصاح عنه سابقًا، في 30 أكتوبر 2024، أبرمت شركة MicroStrategy Inc ("MicroStrategy" أو "الشركة") اتفاقية مبيعات ("اتفاقية المبيعات") مع TD Securities (USA) LLC و Barclays Capital Inc. و The Benchmark Company, LLC و BTIG, LLC و Canaccord Genuity LLC و Cantor Fitzgerald & Co. و Maxim Group LLC و Mizuho Securities USA LLC و SG Americas Securities, LLC، كوكلاء ("وكلاء المبيعات")، والتي بموجبها يمكن للشركة إصدار وبيع أسهم من فئة A العادية، بقيمة اسمية 0.001 دولار للسهم ("الأسهم")، بسعر عرض إجمالي يصل إلى 21 مليار دولار من وقت لآخر من خلال وكلاء المبيعات.
في 9 ديسمبر 2024، أعلنت الشركة أنه خلال الفترة بين 2 ديسمبر 2024 و8 ديسمبر 2024، باعت الشركة ما مجموعه 5,418,449 سهمًا بموجب اتفاقية المبيعات بعائدات صافية إجمالية للشركة (بعد خصم عمولات المبيعات) تبلغ حوالي 2.13 مليار دولار. اعتبارًا من 8 ديسمبر 2024، ظل حوالي 9.19 مليار دولار من الأسهم متاحة للإصدار والبيع وفقًا لاتفاقية المبيعات.
تحديث حيازات البيتكوين
في 9 ديسمبر 2024، أعلنت الشركة أنه خلال الفترة بين 2 ديسمبر 2024 و8 ديسمبر 2024، استحوذت الشركة على حوالي 21,550 بيتكوين مقابل حوالي 2.1 مليار دولار نقدًا، بمتوسط سعر حوالي 98,783 دولار لكل بيتكوين، شاملاً الرسوم والمصاريف. تم إجراء عمليات شراء البيتكوين باستخدام عائدات إصدار وبيع الأسهم بموجب اتفاقية المبيعات.
اعتبارًا من 8 ديسمبر 2024، احتفظت الشركة، مع شركاتها التابعة، بما مجموعه حوالي 423,650 بيتكوين، والتي تم الاستحواذ عليها بسعر شراء إجمالي يبلغ حوالي 25.6 مليار دولار ومتوسط سعر شراء يبلغ حوالي 60,324 دولار لكل بيتكوين، شاملاً الرسوم والمصاريف.
البند 7.01
الإفصاح وفقًا للائحة FD.
مؤشر الأداء الرئيسي لعائد البيتكوين
من 1 أكتوبر 2024 إلى 8 ديسمبر 2024، بلغ عائد البيتكوين للشركة 43.2%. من 1 يناير 2024 إلى 8 ديسمبر 2024، بلغ عائد البيتكوين للشركة 68.7%.
عائد البيتكوين هو مؤشر أداء رئيسي ("KPI") يمثل النسبة المئوية للتغير من فترة إلى أخرى في النسبة بين حيازات البيتكوين للشركة وعدد الأسهم المخففة المفترضة القائمة. تشير الأسهم المخففة المفترضة القائمة إلى إجمالي الأسهم العادية الفعلية للشركة القائمة في نهاية الفترة المعنية بالإضافة إلى جميع الأسهم الإضافية التي قد تنتج عن التحويل المفترض لجميع السندات القابلة للتحويل القائمة، وممارسة جميع خيارات الأسهم القائمة، وتسوية جميع وحدات الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم القائمة على الأداء. تستخدم الشركة عائد البيتكوين كمؤشر أداء رئيسي للمساعدة في تقييم أداء استراتيجيتها في الاستحواذ على البيتكوين بطريقة تعتقد الشركة أنها مفيدة للمساهمين. تعتقد الشركة أن هذا المؤشر يمكن استخدامه لتكملة فهم المستثمر لقرار الشركة بتمويل شراء البيتكوين من خلال إصدار أسهم إضافية من أسهمها العادية أو أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
عائد البيتكوين والأسهم الأساسية والمخففة المفترضة القائمة
31/12/2023 30/09/2024 08/12/2024
إجمالي حيازات البيتكوين
189,150 252,220 423,650
الأسهم القائمة (بالآلاف) (1)
الفئة A
149,041 182,995 220,007
الفئة B
19,640 19,640 19,640
الأسهم الأساسية القائمة (2)
168,681 202,635 239,647
أسهم قابلة للتحويل 2025 @39.80 دولار
16,330 — —
أسهم قابلة للتحويل 2027 @143.25 دولار
7,330 7,330 7,330
أسهم قابلة للتحويل 2028 @183.19 دولار
— 5,513 5,513
أسهم قابلة للتحويل 2029 @672.40 دولار
— — 4,462
أسهم قابلة للتحويل 2030 @149.77 دولار
— 5,342 5,342
أسهم قابلة للتحويل 2031 @232.72 دولار
— 2,594 2,594
أسهم قابلة للتحويل 2032 @204.33 دولار
— 3,915 3,915
خيارات قائمة
12,936 5,678 4,985
وحدات أسهم مقيدة/وحدات أسهم أداء غير مكتسبة
2,359 2,034 1,854
الأسهم المخففة المفترضة القائمة (3)
207,636 235,042 275,642
عائد البيتكوين % (منذ بداية الربع)
43.2%
عائد البيتكوين % (منذ بداية العام)
68.7%
(1)
في 11 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن تجزئة أسهم بنسبة 10 مقابل 1 لأسهم الشركة العادية من الفئة A والفئة B. تم تنفيذ تجزئة الأسهم عن طريق توزيع أرباح أسهم على حاملي سجل أسهم الشركة العادية من الفئة A والفئة B كما في نهاية العمل في 1 أغسطس 2024، وهو تاريخ التسجيل لتوزيع الأرباح. تم توزيع الأرباح بعد إغلاق التداول في 7 أغسطس 2024 وبدأ التداول على أساس معدل بعد التجزئة عند افتتاح السوق في 8 أغسطس 2024. نتيجة لتجزئة الأسهم، تم تعديل جميع معلومات الأسهم وجوائز الأسهم المطبقة بأثر رجعي لتعكس تجزئة الأسهم لجميع الفترات المعروضة.
(2)
تعكس الأسهم الأساسية القائمة الأسهم العادية الفعلية من الفئة A والفئة B القائمة كما في التواريخ المعروضة. لأغراض هذا الحساب، تعتبر الأسهم القائمة من هذه الأسهم متضمنة للأسهم، إن وجدت، التي تم بيعها بموجب برامج عرض الأسهم في السوق أو التي كان من المقرر إصدارها وفقًا للخيارات التي تم ممارستها أو وحدات الأسهم المقيدة التي تم اكتسابها، ولكن التي كانت في كل حالة معلقة الإصدار كما في التواريخ المعروضة.
(3)
تشير الأسهم المخففة المفترضة القائمة إلى إجمالي أسهمنا الأساسية القائمة في نهاية كل فترة بالإضافة إلى جميع الأسهم الإضافية التي قد تنتج عن التحويل المفترض لجميع السندات القابلة للتحويل القائمة، وممارسة جميع خيارات الأسهم القائمة، وتسوية جميع وحدات الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم القائمة على الأداء. لا يتم حساب الأسهم المخففة المفترضة القائمة باستخدام طريقة الخزينة ولا تأخذ في الاعتبار أي شروط استحقاق (في حالة جوائز الأسهم)، أو سعر ممارسة أي خيارات أسهم أو أي شروط تعاقدية تحد من قابلية تحويل أدوات الدين القابلة للتحويل.
معلومات هامة حول مؤشر الأداء الرئيسي لعائد البيتكوين
عائد البيتكوين هو مؤشر أداء رئيسي يمثل النسبة المئوية للتغير من فترة إلى أخرى في النسبة بين حيازات البيتكوين للشركة وعدد الأسهم المخففة المفترضة القائمة. تشير الأسهم المخففة المفترضة القائمة إلى إجمالي الأسهم العادية الفعلية للشركة القائمة في نهاية كل فترة بالإضافة إلى جميع الأسهم الإضافية التي قد تنتج عن التحويل المفترض لجميع السندات القابلة للتحويل القائمة، وممارسة جميع خيارات الأسهم القائمة، وتسوية جميع وحدات الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم القائمة على الأداء. لا يتم حساب الأسهم المخففة المفترضة القائمة باستخدام طريقة الخزينة ولا تأخذ في الاعتبار أي شروط استحقاق (في حالة جوائز الأسهم)، أو سعر ممارسة أي خيارات أسهم أو أي شروط تعاقدية تحد من قابلية تحويل أدوات الدين القابلة للتحويل.
تستخدم الشركة عائد البيتكوين كمؤشر أداء رئيسي للمساعدة في تقييم أداء استراتيجيتها في الاستحواذ على البيتكوين بطريقة تعتقد الشركة أنها مفيدة للمساهمين. تعتقد
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا