cryptopolitan.com
أعادت Bitcoin (BTC) توليد نفوذها، مع فائدة مفتوحة لجميع العقود الآجلة الثابتة والدائمة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. الفائدة المفتوحة هي مقياس لمعنويات السوق، وعادة ما يستغرق الأمر شهرًا على الأقل لإعادة البناء بعد حدث تخفيض الرافعة المالية.
وصلت الفائدة المفتوحة Bitcoin (BTC) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث يسعى السعر إلى اتجاه جديد. ارتفعت الفائدة المفتوحة لـ BTC إلى ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي استنادًا إلى بيانات Glassnode، في حين تظهر أدوات trac العقود الآجلة الأخرى 21.59 مليار دولار أمريكي عبر أفضل البورصات. تُحصي مقاييس Coinglass الإضافية جميع الاهتمامات المفتوحة لدى CME والأسواق الأصغر بأكثر من 39 مليار دولار .
https://x.com/glassnode/status/1849803700245586159
خلال التوسع الأخير للسيولة، تعافت عملة البيتكوين أيضًا إلى 68,448.95 دولارًا، ولا تزال تهيمن على Ethereum (ETH) وسوق العملات البديلة. أنشأ مستوى 69000 دولار مقاومة في اليوم الماضي. غالبًا ما تنتهي أي محاولات للارتفاع بمزيد من البيع، مما يؤدي إلى انخفاض البيتكوين إلى نطاق 67000 دولار في غضون دقائق من محاولة الاختراق. تقع أحجام تداول BTC ضمن نطاقها المعتاد عند 30 مليار دولار خلال 24 ساعة، بينما تجاوزت أحجام تداول USDT 57 مليار دولار يوميًا.
تدخل BTC أيضًا المرحلة النهائية من تداول عام الانتخابات، وهو حدث يمكن أن يعيد أيضًا ترسيخ معنويات متداولي العملات المشفرة. تذكرنا تحركات الأسعار الأخيرة بخريف عامي 2016 و2020، مع تراكم مماثل لنتائج الانتخابات.
تعافت مراكز BTC ذات الرافعة المالية في الأشهر الماضية، مع توسع بدون توقف منذ حدث تخفيض الرافعة المالية في 5 أغسطس. استغرقت الفائدة المفتوحة والسيولة في BTC أكثر من شهرين للتعافي. في غضون ذلك، تحركت عملة البيتكوين مرة أخرى في نطاق، حيث ارتفعت فوق 69000 دولار في أكتوبر. ومع ذلك، لم يشهد السوق أي أحداث matic أخرى تتعلق بتخفيض الرفع المالي.
عند مستوى السيولة هذا، تكون مراكز BTC في الغالب طويلة بنسبة 56٪ في معظم البورصات الرئيسية. تحمل Binance وحدها 58 مليار دولار في مراكز الرافعة المالية.
تُظهر خريطة التصفية الحرارية زيادة في السيولة عند 68,500 دولار، والتي يمكن مهاجمتها إذا ارتفعت عملة البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، قامت BTC بتعزيز مراكزها على الجانب السلبي، مع كتلة عند 64,950 دولارًا. لن تتنبأ الخريطة الحرارية نفسها بسلوك المتداولين، ولكن فقط الاتجاه المحتمل للأسعار على المدى القصير، إذا كانت هناك محاولة لمهاجمة المراكز ذات الرافعة المالية.
لا يمكن للرافعة المالية نفسها التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه السعر. بشكل عام، أصبح المتداولون أكثر حذرًا وتطورًا، ولم يتسببوا في أحداث تقليص كبيرة للديون. وانخفضت تقلبات البيتكوين أيضًا إلى 1.56%، حيث تحركت البيتكوين في نطاق أضيق في الأسبوع الماضي.
خلال الأحداث القليلة الماضية لتخفيض الرافعة المالية، زادت الحيتان من مراكزها، في حين تم تنشيط تجار التجزئة فقط في الأيام القليلة الماضية. زادت محافظ الحيتان بمقدار 297 في الأسابيع القليلة الماضية، في حين تقلصت المحافظ التي تقل قيمتها عن 100 دولار من عملة البيتكوين بمقدار 20269. شهدت الأشهر القليلة الماضية رقمًا قياسيًا في محافظ الحيتان، مع تزايد عدد حامليها على المدى الطويل. لا تزال التقلبات وأحداث تقليص المديونية قصيرة المدى تستخدم لزعزعة البائعين والحصول على عملاتهم المعدنية بنطاق سعري أقل.
BTC تنتظر انتهاء صلاحية الخيارات الشهرية
وفي يوم الجمعة، تنتظر BTC أيضًا انتهاء صلاحية الخيارات الشهرية. من المقرر أن تنتهي صلاحية خيارات بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، متوقعًا تقلبات قصيرة المدى قبل أن تختار BTC الاتجاه مرة أخرى. يقترب انتهاء الصلاحية الشهري الحالي من الحدث الفصلي لشهر سبتمبر، حيث تستعد BTC لعطلة نهاية أسبوع متقلبة أخرى.
وفقًا لـ Deribit ، قد ينتقل التداول يوم الجمعة إلى عدة مراكز ساخنة. تحتوي الخريطة الحرارية للخيارات الحالية على مجموعة من خيارات الاتصال بقيمة 70.000 دولار أمريكي بقيمة افتراضية تزيد عن 916 مليون دولار.
الحد الأقصى للألم هو 64000 دولار، على الرغم من وجود مجموعة من الخيارات بسعر 69000 دولار إلى 70000 دولار. جنبًا إلى جنب مع Ethereum (ETH)، من المقرر أن تنتهي صلاحية أكثر من 5 مليارات دولار من الخيارات قبل عطلة نهاية الأسبوع، مما يثير محاولات إضافية لدفع BTC وETH إلى بعض مستويات انتهاء صلاحية العقود الآجلة. على المدى القصير، قد يؤدي هذا إلى زيادة التقلبات، كما حدث في الدفعة الأصغر من العقود الآجلة التي انتهت صلاحيتها الأسبوع الماضي.
في حين أظهرت BTC أنها يمكن أن تتعافى بما يقرب من 70 ألف دولار في غضون أسبوع، إلا أن المتداولين حذرون ولا يستبعدون السحب. ويتوقع المزيد من المتداولين الهبوطيين أيضًا حدوث حدث "نووي"، والذي يحدث عادةً مباشرة بعد بناء الرافعة المالية. يتعارض سرد السحب مع توقعات السوق الصاعدة في الربع الأخير من عام 2024. ويتضمن أحد السيناريوهات سحبًا عميقًا إلى مستوى 40 ألف دولار قبل محاولة التعافي.