Мы наблюдаем рекордный приток участников из России — Bitget

О криптодеривативах как о торговых инструментах

Дериватив − это, по сути, финансовый контракт. Его стоимость определяется базовым активом, к которому он привязан. На традиционных рынках базовыми активами деривативов могут являться различные товары, редкие металлы, акции и облигации, недвижимость, и даже процентные ставки. В мире криптовалют деривативы привязаны непосредственно к криптовалютам.

Деривативы появились на рынке еще в 2011 году, но в относительно грубой форме. В 2014 году образовалась торговая площадка с фокусам исключительно на таких финансовых контрактов − Bitmex. Значительную популярность деривативы начали обретать примерно в середине 2017 года во время ажиотажа вокруг Initial Coin Offering (ICO).

О видах криптодеривативов и их особенностях

Есть три типичных вида криптодеривативов:

• Фьючерсы. Они обозначают собой договор или соглашение между двумя сторонами на покупку или продажу контракта с определенной ценой в будущем.
• Бессрочные фьючерсы, или свопы.
• Опционы. Они наделяют трейдеров правом, но не обязательством, на покупку или продажу актива по определенной цене после истечения срока.

«Наиболее востребованными видом криптодеривативов как на рынке, так и на Bitget являются бессрочные фьючерсы. Основное и главное их отличие от обычных фьючерсов заключается в том, что они не несут определенного времени расчета. В первом квартале 2021 года наш ежедневный торговый объем бессрочных фьючерсов колебался между $3-4 млрд, а в первом квартале 2022 года он достигал значения в районе $16-17 млрд», − комментирует Глеб Джоут.

О выборе деривативов профессиональными трейдерами

Трейдер может открыть позицию, например, на 1 BTC или 1 ETH, применяя лишь часть своего капитала. Используя плечо 10x при текущей цене биткоина ($41,500), трейдер с капиталом в $4,150 может открыть позицию в лонг (в ожидании роста капитала) или в шорт (в ожидании падения стоимости).

В спотовой торговле кредитные плечи не применимы. Для того, чтобы открыть позицию на целый биткоин, трейдеру придется вложить полную стоимость криптовалюты.

Таким образом, торговля деривативами позволяет повысить эффективность своего капитала.

«Рынки деривативов более ликвидны, чем спотовые, поэтому позволяют трейдерам хеджировать. Например, трейдер может держать биткоин на споте, но цена падает. Он или она, кстати, интересно отметить, что в последнее время на рынке участников женского пола стало значительно больше, могут открыть шорт позицию, тем самым извлекая прибыль при нисходящих движениях цены», − говорит представитель Bitget.

Здесь мы рассказывали, что такое DeFi-деривативы: зачем они‌ ‌криптовалютному‌ ‌рынку

О плюсах и минусах криптодеривативов

Говоря о плюсах, нельзя не сказать, что деривативы позволяют трейдерам быть более гибкими в своих торговых стратегиях, хеджировать риски и торговать с объемом с помощью кредитного плеча, извлекая большую прибыль.

Основной минус заключается в том, что деривативная торговля с плечами повышает риски. Движения цены против принятой трейдером позиции ощущаются намного сильнее, поэтому эффект волатильности увеличивается. Кроме того, присутствует риск тотальной потери средств. Это называется ликвидацией. Она происходит в тех случаях, когда у трейдера недостаточно средств для удержания позиции. В спотовой торговле такого нет, поскольку у трейдера есть возможность продержать позицию в существенный минус и не переживать, если он уверен в долгосрочных перспективах.

Хотите узнать, где приобрести криптодеривативы? Мы рассказывали об этом здесь.

О торговых стратегиях

Как утверждает Глеб Джоут, существует множество стратегий. Все они зависят от темперамента самого трейдера. Кому-то подойдут более агрессивные краткосрочные сделки с высоким плечом. Более консервативные личности предпочтут торговать с маленьким плечом, например, 2-10x. Но при этом есть несколько золотых правил.

«Успешному трейдеру важно быть в стабильном эмоциональном состоянии, отходить от импульсивных решений и отвлекающих факторов. Ведь импульсивный или эмоциональный трейдинг − это уже не трейдинг, а гемблинг и скорый путь к разочарованию, в худшем случае − к ликвидации. Чем меньше эмойций задействовано при потерях и победах, тем лучше», − уверяет Глеб Джоут.

Всегда нужно контролировать риски, грамотно рассчитывать капитал, уделенный каждой сделке, и применять стоп-лоссы в целях сохранения капитала для более благополучных входов в позиции. И самое главное − не ставить на кон больше, чем можете себе позволить потерять. Важно помнить, что трейдинг, а особенно деривативами, − это не гонка, а марафон.

Об изменении рынка криптодеривативов в России

Присутствие в России криптовалютного рынка в целом всегда было достаточно сильным. За последний год количество российских участников увеличилось, как и активность бирж на территории страны.

«Если говорить конкретно о последних двух месяцах, то мы наблюдаем рекордный приток участников, средств и общего интереса. Разумеется, это в значительной мере связано с недавними геополитическими событиями. Граждане России начинают все больше осознавать, что криптовалютная индустрия представляет собой наилучшую на сегодняшний день альтернативу классическим банковским услугам. Для нас российский рынок является ключевым, и мы с радостью будем вкладывать все больше ресурсов в его развитие и присутствие Bitget на территории страны», − отмечает Глеб Джоут.

Читайте также: Криптодеривативы опасны для россиян — ЦБ РФ

О планах развития Bitget

По словам Глеба Джоута, биржа довольно стремительно развивается. За последние полгода Bitget проникли в ключевые региональные рынки и катапультировались в мировых рейтингах по объему торгов криптовалютными деривативами в топ-5.

«В ближайшем будущем ожидается запуск P2P торговли фиатом (мы считаем это особо важным функционалом для стран СНГ и Украины), масштабное улучшение и модернизацию интерфейса, а также листинг значительного количества активов. Стоит отметить и запуск нашего ежегодного фьючерсного торгового турнира “Кубок Королей: Зов Трона 2022” с общим призовым фондом до 200 BTC», − делится Глеб Джоут.

Читайте также: Как работают криптобиржи в России в условиях санкций