Cómo usar Stop-Loss en el comercio de criptomonedas

El comercio de criptomonedas puede ser un esfuerzo emocionante y potencialmente lucrativo, pero también conlleva riesgos inherentes. Una de las mejores formas de gestionar estos riesgos es mediante el uso de órdenes stop-loss. Este artículo explora los conceptos básicos de stop-loss en el comercio de criptografía, cómo establecer un stop-loss, los beneficios y las limitaciones del uso de stop-loss y más.

¿Qué es Stop-loss?

Se coloca una orden de límite de pérdidas para vender un activo criptográfico (como Bitcoin) cuando su precio cae a un cierto nivel. Esto ayuda a minimizar la pérdida en la que incurriría un inversor si el precio del activo siguiera cayendo. La idea detrás de un stop-loss es establecer un precio predeterminado al que se venderá automáticamente el activo criptográfico para limitar las pérdidas potenciales. Por ejemplo, si un inversionista compró Bitcoin a $50,000 45,000 y estableció un stop-loss en $45,000 XNUMX, el Bitcoin del inversionista se vendería automáticamente si el precio cayera a $XNUMX XNUMX.

En ambos casos, la orden solo se ejecutará una vez que el precio del valor alcance el nivel especificado. Sucintamente, una estrategia Stop-loss es se utiliza para evitar más pérdidas cuando la tendencia va en contra de la decisión comercial al salir automáticamente de la operación en un punto de umbral. Es una gran opción y es una elección personal para los comerciantes diarios para usar y evitar pérdidas después de una cierta caída de precios.

Tipos de orden Stop-loss

Orden Stop-loss regular: Una orden stop-loss regular es un tipo básico de stop-loss que activa una orden de venta cuando el precio alcanza un cierto nivel.

Orden de stop-loss dinámico: una orden de stop-loss dinámico ajusta el nivel de stop-loss a medida que el precio se mueve a favor del operador. El nivel de stop-loss se establece en un cierto porcentaje o monto en dólares por debajo del precio de mercado.

Orden de stop-loss de equilibrio: una orden de stop-loss de equilibrio se coloca en el nivel en el que la operación se vuelve rentable, con la idea de asegurar ganancias y protegerse contra una posible caída de precios.

Orden de límite de pérdida basada en el tiempo: una orden de límite de pérdida basada en el tiempo es una orden de límite de pérdida que está configurada para activarse después de un período de tiempo específico, independientemente del nivel de precio.

Cómo configurar la Orden de Stop-loss

La configuración de una orden de límite de pérdida puede variar ligeramente según el intercambio de criptomonedas que esté utilizando, pero aquí hay una guía general paso a paso:

1. Elija un intercambio de criptomonedas: primero, debe seleccionar un intercambio de criptomonedas que admita órdenes de pérdida limitada. Algunos intercambios populares incluyen Binance, Coinbase, BitMEX y Kraken.

2. Cree una cuenta: si aún no tiene una cuenta con el intercambio, deberá crear una. Por lo general, esto implica proporcionar su dirección de correo electrónico y su nombre completo, y crear una contraseña.

3. Verifique su identidad: la mayoría de los intercambios requieren que verifique su identidad antes de poder comenzar a operar. Esto puede implicar proporcionar una identificación o pasaporte emitido por el gobierno.

4. Financie su cuenta: una vez que se verifique su cuenta, deberá financiarla con criptomoneda o moneda fiduciaria. Normalmente, esto se puede hacer mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito/débito.

5. Busque la opción de orden stop-loss: Elija la criptomoneda que desea operar: Seleccione la criptomoneda que desea operar, como BTC, ETH o XRP.

6. Encuentre la opción de orden de límite de pérdidas: una vez que su cuenta esté financiada, navegue a la sección de negociación del intercambio y busque la opción para colocar una orden de límite de pérdidas. Esto puede etiquetarse como "stop-loss", "stop-limit" o algo similar. Ingrese los detalles comerciales.

Para establecer una orden de límite de pérdida, deberá ingresar los siguientes detalles:

• El tipo de orden: Elija si desea una orden stop-loss o stop-limit.
• El tamaño de la operación: Ingrese la cantidad de criptomoneda que desea operar.
• El precio de stop-loss: Introduzca el precio al que desea que se ejecute la orden de stop-loss.
• El precio de toma de ganancias (opcional): si también desea establecer una orden de toma de ganancias, ingrese el precio al que desea vender su criptomoneda para obtener una ganancia.

7. Confirme la orden: revise los detalles de la orden stop-loss y, si todo parece correcto, confirme la orden.

8. Supervise su orden de limitación de pérdidas: una vez que se establece la orden de limitación de pérdidas, puede supervisarla en la plataforma de operaciones de la bolsa. La orden solo se ejecutará si el precio de la criptomoneda alcanza el precio de stop-loss especificado.

¿Qué es Stop Order en Binance?

La orden de parada en Binance Los futuros son una combinación de órdenes stop-loss y take-profit. El el sistema decidirá si una orden es un stop-loss una orden o una orden de obtención de beneficios basada en el nivel de precio del precio de activación frente al último precio o precio de marca cuando se realiza la orden.

¿Cómo colocar una orden Stop en Binance?

Ejemplo 1:

El usuario A coloca una orden de precio de activación basada en el último precio haciendo clic en [Comprar/Largo].

Como el precio de activación ($ 8,700 USDT) es más bajo que el último precio, la orden se colocará como una "Orden Take Profit". Puede comprobar el pedido realizado en [Orden abierta].

Ejemplo 2:

El usuario A coloca un pedido de precio de activación basado en el precio de marca haciendo clic en [Vender corto].

Como el Precio de Activación ($8,828 USDT) es más bajo que el Precio de Marca, la orden se colocará como una "Orden de Stop Market". Puede comprobar el pedido realizado en [Orden abierta].

Notas importantes:

Binance utiliza Mark Price como desencadenante de la liquidación y para medir las ganancias y pérdidas no realizadas.

El precio de marca es generalmente unos pocos centavos del último precio. Sin embargo, el último precio puede desviarse dramática y significativamente del precio de marca durante movimientos de precios extremos. Por lo tanto, controle la diferencia de precio entre el último precio y el precio de marca. Siempre puede cancelar el pedido que ha realizado y reemplazar el pedido si desea cambiar el Trigger de Mark Price a Last Price o viceversa.

Fuente: Preguntas frecuentes de Binance

Beneficios de usar Stop-loss

1. Gestión de riesgos: las órdenes stop-loss le permiten establecer un límite máximo de pérdidas, lo que le ayuda a gestionar su riesgo general. Al controlar sus pérdidas, puede reducir el impacto de los movimientos de precios negativos en su cartera de negociación.
2. Control emocional: el comercio de criptomonedas puede ser una experiencia emocional, especialmente durante períodos de alta volatilidad. Las órdenes de stop-loss eliminan las emociones del comercio al automatizar el proceso de venta a un precio predeterminado.
3. Preservar el capital: al establecer un stop-loss, puede evitar vender a un precio bajo provocado por el pánico, lo que puede ayudarlo a preservar su capital. La orden de límite de pérdidas venderá automáticamente su posición cuando el precio alcance un cierto nivel, lo que garantiza que no sufra grandes pérdidas.
4. Ahorre tiempo: monitorear sus operaciones durante todo el día puede llevar mucho tiempo, especialmente si tiene varias posiciones abiertas. Las órdenes de stop-loss le permiten establecer las condiciones para vender por adelantado, para que pueda concentrar su tiempo y energía en otras cosas.
5. Enfoque mejorado: con una orden de límite de pérdidas, puede concentrarse en su estrategia y en las tendencias generales del mercado, en lugar de preocuparse constantemente por el precio de sus activos.
6. Mayor flexibilidad: las órdenes de stop-loss se pueden ajustar o eliminar en cualquier momento, lo que le brinda la flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Esto puede ser particularmente útil si necesita hacer ajustes a su estrategia comercial.
7. Tranquilidad: Tener un stop-loss puede brindarle tranquilidad, sabiendo que sus pérdidas son limitadas y sus posiciones están protegidas en caso de una recesión repentina del mercado. Esto puede ayudarlo a dormir mejor por la noche, sabiendo que sus inversiones están seguras.

Limitaciones

• Deslizamiento: los criptomercados pueden ser muy volátiles, lo que provoca que las órdenes de límite de pérdida se completen a precios diferentes del nivel de límite de pérdida especificado, lo que genera pérdidas adicionales.
• Brechas de mercado: los criptomercados pueden experimentar movimientos de precios grandes y repentinos, lo que provoca que se activen órdenes de límite de pérdidas a un precio mucho peor de lo previsto debido a las brechas de mercado.
• Falta de flexibilidad: las órdenes de stop-loss son inflexibles y no tienen en cuenta las condiciones del mercado u otros factores cambiantes, lo que genera oportunidades perdidas o salidas prematuras de las posiciones.
• Puntos de reingreso: Es posible que las órdenes de stop-loss no tengan en cuenta el punto de reingreso deseado por el inversor, lo que genera oportunidades perdidas para reingresar en posiciones a precios más favorables.

Línea de fondo

El uso de stop-loss en el comercio de criptomonedas puede ser una herramienta valiosa para administrar el riesgo y maximizar las ganancias. Permite a los operadores establecer límites predeterminados para las pérdidas, lo que reduce el impacto de la volatilidad del mercado en sus carteras. Sin embargo, es importante abordar la estrategia de stop-loss con precaución y comprender a fondo la mecánica de cómo funciona antes de implementarla en su estrategia comercial. Con el enfoque correcto, el stop-loss puede ayudarlo a mantener la disciplina, tomar decisiones comerciales informadas y aumentar sus posibilidades de éxito en los criptomercados.