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El precio del Bitcoin (BTC) rebota a 115.000$ el lunes, tras una turbulenta caída de precios el viernes, con el BTC alcanzando un mínimo de 102.000$. A pesar de la volatilidad del precio en BTC, la demanda institucional se mantuvo fuerte la semana pasada, destacando la continua confianza en el BTC, incluso cuando los participantes del mercado se mantienen cautelosos en medio de tensiones geopolíticas y renovadas preocupaciones comerciales entre EE.UU. y China.
Miles de millones borrados del mercado cripto
El gráfico de liquidaciones totales de CoinGlass a continuación muestra que el viernes se liquidaron 16.700 millones de dólares en posiciones largas y 2.450 millones en cortas del mercado cripto en general, las liquidaciones más altas hasta ahora este año.
Mientras tanto, el gráfico de liquidaciones totales de BTC también muestra que se borraron más de 4.630 millones de dólares en posiciones largas y 687,52 millones en posiciones cortas el viernes, cuando el BTC alcanzó un mínimo de 102.000$, niveles no vistos desde finales de junio.
Esta repentina caída en los precios resultó de el plan del presidente de EE.UU. Donald Trump de aumentar los aranceles sobre los productos chinos. El anuncio de Trump de que EE.UU. planea un aumento del 100% en los gravámenes sobre las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre.
Estas nuevas preocupaciones comerciales entre EE.UU. y China resultan ser factores clave que erosionan la demanda y aumentan la incertidumbre, lo que llevó a una caída en el precio de la criptomoneda más grande por capitalización de mercado el viernes.
Aparte de esto, el cierre del gobierno de EE.UU. parece estar listo para extenderse a una tercera semana, pesando sobre la confianza de los inversores mientras el Congreso permanece estancado sobre un acuerdo de financiación. Además, el Senado no tiene programadas votaciones hasta el martes por la tarde. Los principales líderes de la Cámara señalaron que prácticamente no hay apetito en sus partidos para cruzar la línea y comprometerse con las demandas del otro lado. El presidente Trump culpó a los demócratas por su decisión de despedir a miles de empleados federales, quienes comenzaron a recibir avisos el viernes.
Las crecientes tensiones geopolíticas pesan sobre los activos más arriesgados
Trump, mientras estaba a bordo del Air Force One, advirtió que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance que podrían ser utilizados por Ucrania si Rusia no resuelve la guerra pronto. El presidente agregó que los misiles actuarían como un nuevo paso de agresión si se introducen en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Rusia ha advertido sobre la posibilidad de que Ucrania reciba misiles Tomahawk. Esto ha mantenido elevados los riesgos geopolíticos, añadiendo otra capa de presión sobre activos más arriesgados como el Bitcoin.
La demanda institucional se mantiene fuerte a pesar de las caídas de precios
La demanda institucional se mantuvo fuerte la semana pasada. Los datos de SoSoValue muestran que los Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) de Bitcoin al contado registraron una entrada semanal de 2.710 millones de dólares, marcando la segunda semana consecutiva de flujo positivo.
Gráfico semanal de entrada neta total de ETFs de Bitcoin al contado. Fuente: SoSoValue
Además, el viernes, los ETFs de Bitcoin registraron solo una salida modesta de 4,5 millones de dólares, en comparación con las fuertes entradas vistas a principios de la semana, lo que indica que la confianza de los inversores se mantuvo en gran medida intacta a pesar de la volatilidad del mercado.
Gráfico diario de entrada neta total de ETF de Bitcoin al contado. Fuente: SoSoValue
En el ámbito corporativo, los datos de Lookonchain muestran que MARA Holdings, que posee 52.850 BTC, compró otros 400 BTC a través de FalconX el lunes.
Algunas señales de optimismo
El Ratio de Apalancamiento Estimado (ELR) de BTC de CryptoQuant ha caído drásticamente desde un máximo anual de 0.28 el 6 de octubre hasta 0.23 el lunes, acercándose a los mínimos de agosto, lo que indica una reducción significativa en las posiciones apalancadas (principalmente debido a las liquidaciones observadas el viernes) y un posible enfriamiento de la actividad especulativa en el mercado.
Gráfico de ELR de Bitcoin. Fuente: CryptoQuant
El Índice de Estrés de Liquidez de BTC de Binance de CryptoQuant indica que Bitcoin está experimentando sus niveles más altos de estrés de liquidez desde principios de año. En tales casos, la liquidez típicamente se desplaza de los traders a corto plazo a carteras más grandes, lo que indica que las ballenas e instituciones pueden haber aprovechado esta ola para aumentar sus posiciones a largo plazo en niveles de soporte fuertes.
El continuo aumento en el Índice de Estrés de Liquidez, mientras el precio se mantiene estable, sugiere una fase de absorción de volatilidad, indicando que el mercado se está reequilibrando después de una gran ola de liquidaciones.
Supongamos que los volúmenes de negociación comienzan a disminuir gradualmente en los próximos días mientras el precio se mantenga por encima del nivel de 112.000$. En ese caso, se considerará una señal positiva de estabilización de la liquidez y el regreso de compradores con mayor confianza.
Índice de Estrés de Liquidez de BTC de Binance. Fuente: CryptoQuant
Pronóstico del Precio de Bitcoin: BTC muestra una leve recuperación tras una fuerte corrección
El precio de Bitcoin enfrentó un rechazo tras alcanzar un nuevo máximo histórico de 126.199$ el 6 de octubre. Luego cayó, alcanzando brevemente un mínimo diario de 102.000$ el viernes, y cayó más del 11% desde el máximo del martes hasta el mínimo del sábado. Sin embargo, BTC se recuperó ligeramente el domingo, cerrando por encima de 114.900$. Al momento de escribir el lunes, se sitúa alrededor de 115.000$.
Si BTC continúa su recuperación, podría volver a probar su nivel psicológico clave en 120.000$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario se recupera a 47, acercándose al nivel neutral de 50, indicando un desvanecimiento del impulso bajista. Sin embargo, los indicadores de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) aún muestran un cruce bajista en el gráfico diario, sugiriendo un impulso bajista.
Gráfico diario BTC/USDT
Si BTC enfrenta una corrección, podría extender la caída hacia el soporte diario en 107.245$.