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Bitcoin (BTC) comienza una nueva semana digiriendo importantes noticias macroeconómicas mientras Estados Unidos sufre la segunda mayor quiebra bancaria de su historia.
Tras un fin de semana lateral, el par BTC/USD ya se mostraba volátil en la nueva vela semanal y mensual a la baja.
Después de estabilizarse por debajo de los USD 29,000, el precio de BTC ya se enfrenta a más presiones potenciales, con el First Republic Bank en suspensión de pagos y absorbido por JPMorgan Chase.
La medida, anunciada durante la negociación en Asia pero antes de la apertura de Wall Street, precede a una semana ya de por sí intensa en la que la Reserva Federal revelará su próximo cambio de tipos de interés.
Con mucho que asimilar, el potencial de sorpresas continuas en los mercados de criptomonedas es claramente evidente.
Cointelegraph analiza estos riesgos y otros más en el resumen semanal de los detonantes de la cotización de las criptomonedas, en concreto de Bitcoin.
La volatilidad del precio de BTC altera un cierre mensual plano
La clásica volatilidad repentina acompañó a Bitcoin en su paso a una nueva vela semanal y mensual después de que abril terminara en lateral.
Tras cerrar el mes en USD 29,300, el par BTC/USD cayó rápidamente a medida que se retiraba liquidez del libro de órdenes de Binance.
Esta la razón de los mínimos locales de 28,289 en Bitstamp durante la noche, de acuerdo con el recurso de monitoreo Material Indicators, según lo rastreado por los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView.
#FireCharts 2.0 (beta) shows that when $29,150 was getting filled the bid ladder below was pulled and moved lower. #BTC price action sliced through the freshly open hole of illiquidity like a hot knife through butter.
— Material Indicators (@MI_Algos) May 1, 2023
Seeing these moves play out in near realtime is a great way… pic.twitter.com/CnvRLRNcwc
Bitcoin alcanzó así objetivos de "rebote" para algunos, entre ellos Michaël van de Poppe, fundador y CEO de la firma de trading Eight, que señaló la posible vuelta de la fortaleza a los mercados de altcoins.
"Bitcoin no aguantó USD 29,200 tras múltiples intentos. Alcanzó los USD 28,300 para jugar al rebote. Buena parte; las altcoins están rebotando con más firmeza", resumió en la jornada.
El día antes, Van de Poppe había advertido que sin una recuperación de los USD 30,000, Bitcoin sería incapaz de continuar su tendencia alcista y predijo correctamente el eventual nivel de reversión.
Standard chop on #Bitcoin in the weekend.
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 30, 2023
No breakout above $30K = no trigger for continuation.
Holding above $29.2K, and still facing a potential correction to $28.3K as the ideal trigger for new longs. pic.twitter.com/3GJY8wImR9
Por su parte, el popular trader Crypto Tony confirmó que estaba esperando a que el soporte de USD 28,300 se demostrara antes de tomar una posición.
$BTC / $USD - Update
— Crypto Tony (@CryptoTony__) May 1, 2023
Still not in a position yet, but looking here at the current support level we are on around $28,300. If we can maintain this level and hold, well this would be an entry for me on a long scalp
Will need to see a few 4 hour candles to demonstrate demand pic.twitter.com/zCKnl1vxw3
El mismo nivel también era importante para otros traders, incluido Ninja, mientras que Sun Tzu estaba de acuerdo en que, sin una ruptura clara de la zona de USD 30,000, las probabilidades de una caída prolongada se mantienen.
"Seguimos dentro de esta importante zona de resistencia", dijo a sus seguidores de Twitter el 1 de mayo.
"Como siempre, nunca asumas que una resistencia se va a romper hasta que suceda, pues la relación riesgo-recompensa para los largos es bastante baja. El plan sigue siendo el mismo, a menos que superemos los USD 31,000".
Still long bias for a bounce, added on the stop hunt.
— Ninja (@Ninjascalp) May 1, 2023
If we start closing below $28.3k, I will cut and long somewhere sub $28k for a bounce
above $28.6k & bulls should be good for higher, if we keep stalling there... not good & likely cutting$BTC https://t.co/QFJzLzqveT pic.twitter.com/TYS7eGKxAF
JPMorgan absorbe a First Republic Bank en la segunda mayor quiebra bancaria de EE.UU.
En fuerte contraste con la semana pasada, los acontecimientos macroeconómicos ocuparán el centro de la escena en los próximos días, con la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos para decidir cambios en los tipos de interés.
A pesar de estar fuertemente descontada por los mercados, la próxima subida del 0.25%, que probablemente se anuncie en la reunión del 3 de mayo del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), aún no está garantizada.
El panorama sigue siendo complejo. La Reserva Federal está subiendo los tipos a pesar de los crecientes indicios de una recesión inminente, mientras que un peligro más acuciante es la persistente crisis bancaria de marzo.
Al 1 de mayo, First Republic Bank (FRB), cuyas acciones se desplomaron un 75% sólo en abril, está bajo administración judicial pública de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de Estados Unidos. Entre los bancos que pujaron por FRB se encontraban PNC Financial Services Group, JPMorgan Chase y Citizens Financial Group, y finalmente se hizo cargo JPMorgan.
Varias noticias indicaban que el acuerdo debería haberse completado y anunciado antes del inicio de las operaciones en Asia, pero esto llevó más tiempo, siendo anunciado aproximadamente a las 8:00 am UTC.
First Republic seized by California regulator, JPMorgan to assume all deposits. First Republic is 2nd largest Bank Failure in US history. FDIC estimates a $13bn loss to deposit insurance fund. First Republic's 84 offices to reopen on Mon as JPMorgan Chase. https://t.co/QBKxbAj76M pic.twitter.com/zqlPRFcGUg
— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 1, 2023
Como la expectación flota en el ambiente, la atención se centra en la Reserva Federal, que corre el riesgo de inquietar aún más al sector bancario con una nueva subida de tipos en las circunstancias actuales.
Arthur Hayes, ex CEO del gigante del comercio de criptomonedas BitMEX, advirtió a finales del mes pasado que Estados Unidos podría verse entre la espada y la pared.
"Esperen que la Reserva Federal solucione este problema respaldando una mayor parte de los balances de los bancos estadounidenses. Más impresión de dinero", decía parte de la actividad en Twitter el 29 de abril, con Hayes repitiendo un ya familiar objetivo de precio de BTC a largo plazo de un millón de dólares.
Las apuestas a favor de que la Reserva Federal lleve a cabo la subida esperada aumentaron tras conocerse la noticia de FRC, y los mercados veían una probabilidad del 90% de 0.25%, según datos de la herramienta FedWatch de CME Group.
Para algunos traders de Bitcoin, por otro lado, el evento del FOMC marca por sí mismo un posible punto de inflexión en el precio.
"Parece que Bitcoin vuelve a ser una stablecoin, esta vez en torno a los USD 29,200. Obviamente debido al fin de semana, pero creo que va a permanecer relativamente estable de esta manera hasta el miércoles", predijo el popular trader, Jackis, antes del cierre mensual.
"El miércoles tenemos la reunión del FOMC, evento muy esperado que va a ser el impulso perfecto".{
Las jornadas del FOMC suelen desencadenar volatilidad en los mercados de criptomonedas, aunque a menudo breve y característica de un engaño, pues la liquidez de compra y venta se toma antes de que los precios vuelvan a los niveles anteriores.
Abril sigue superando a febrero en lo que respecta al precio de Bitcoin
A pesar de la frialdad actual sobre la fortaleza del precio de BTC, abril evitó recibir el título del peor mes de 2023.
Datos de Coinglass muestran que la rentabilidad total del par BTC/USD fue del 2.8%.
Estos resultados superaron a los de febrero, que no arrojaron ganancias considerables, al tiempo que preservaron el récord "verde" de Bitcoin en el año.
Sin embargo, el panorama parece menos apetecible en los plazos semanales, con velas semanales consolidadas que subrayan la obstinación de la resistencia de los USD 30,000.
Algunos se mantuvieron optimistas, con la popular cuenta de Twitter, Mickybull Crypto, descartando la acción del precio del fin de semana como una característica estándar de los gráficos.
"Esta acción del precio ocurre la mayoría de los fines de semana. Nota: una clave para una correcta T.A es ser capaz de identificar lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que es probable que ocurra", decía parte de un tuit del 1 de mayo.
"Mientras tanto el cierre de velas semanales y mensuales de BTC es alcista".
Las transacciones on-chain desafían a los registros
Bajo el capó, la actividad on-chain cuenta una historia convincente del crecimiento de Bitcoin durante su recuperación de 2023.
Según datos de la empresa de análisis on-chain Glassnode, entre otras, el recuento diario de transacciones de Bitcoin se acerca a máximos históricos luego de que este año se produjera un aumento "explosivo".
En un hilo de Twitter en el que se investigaba la fortaleza general de la tendencia alcista del precio de BTC, Glassnode reconoció que el volumen on-chain aún no se había igualado.
"Los recuentos de transacciones de Bitcoin, la actividad de direcciones, las inscripciones y la congestión de Mempool son elevados. Al igual que el grado de HODLing y la oferta adquirida por debajo de USD 30,000", comenta.
"La convicción se mantiene. Sin embargo, la tendencia alcista sigue siendo joven, y los volúmenes on-chain no han repuntado en apoyo... todavía".
Un gráfico adjunto mostraba el precio realizado no gastado distribuido de varias cohortes de mercado.
Por su parte, Checkmate; analista principal de Glassnode, se mostró optimista respecto a que Bitcoin continúe su recuperación y que los mínimos de finales de 2022 marquen un mínimo local.
"Mejor estimación --> Tendencia alcista justificada, y mínimo muy probable", escribió, resumiendo las últimas investigaciones.
"Pero las nuevas entradas de capital son limitadas y siguen dominadas por la base de holders existente. Por tanto, espere un camino agitado, en el que los traders tengan cada vez más influencia en los plazos bajos y la liquidez. Probablemente, un rally poco creíble odiado por la tendencias macroeconómica, que también se lleva por delante a muchos alcistas con mano de lechuga por el camino."
La codicia del mercado de criptomonedas oscila cerca de máximos de varios años
Aunque el precio ha estado vacilando, el sentimiento del mercado de criptomonedas ha ido subiendo tras una caída a finales de abril.
Las últimas lecturas del Crypto Fear & Greed Index muestran que la "codicia" del mercado tiende a volver a los niveles vistos por última vez en el máximo histórico de Bitcoin de USD 69,000 en noviembre de 2021.
Pese a ser un indicador rezagado, el índice muestra la facilidad con la que el sentimiento se ve influido actualmente por cambios de mercado comparativamente pequeños.
Esto, a su vez, reitera la importancia de los niveles de resistencia actuales para Bitcoin y Ether (ETH) en particular, con ambos activos enfrentando líneas clave en la arena de 30,000 y 2,000 dólares, respectivamente.
Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Toda inversión y operación comercial conlleva riesgos, por lo que los lectores deben realizar su propia investigación antes de tomar una decisión.