Трейдеры WallStreetBets не скупали XRP и серебро. Тогда кто?

На открытии рынка 1 февраля 2021 года цены на драгметалл подскочили на 10% и почти пробили отметку $30 за унцию. Кто на самом деле стоит за неожиданным ралли на рынке серебра? Стоит ли ждать аналогичного бума по другим акциям, сырью или даже криптовалютам?

Многие новостные агентства, в том числе Bloomberg, связывают стремительный рост серебра с так называемыми реддиторами, участниками форума Reddit, выступающими против истеблишмента. Помимо GameStop, сообщество ветки WallStreetBets скупало множество других акций, включая Nokia, BlackBerry и AMC. Однако, признав причастность к движению на рынке акций, пользователи и модераторы платформы агрессивно дистанцировались от попытки короткого сжатия серебра.

Разговоры о возможном коротком сжатии серебра на r / WallStreetBets (сокращенно -WSB) начались 27 января. В специальной публикации утверждалось, что стоимость драгоценного металла может вырасти с 25 до 1 000, долларов после успешного короткого сжатия.

Однако общественное мнение быстро развернулось против сторонников покупки серебра и его деривативов. Популярная публикация в ветке громко провозглашала: «Никакого короткого сжатия серебра. НИКАКОГО. НИКОГДА».

Модераторы ветки тоже вмешались и удалили один из самых ранних постов, призывавших к атаке на драгметалл. Однако 30 января. небольшая группа пользователей отделилась и создала собственную ветку r / Wallstreetsilver. Но набрать достаточное количество последователей им не удалось. На момент публикации число подписчиков едва превышает 16 500. Для сравнения: в ветке r/WallStreetBets более восьми миллионов пользователей.

Reddit отрицает причастность к накачке серебра

Многие подписчики WallStreetBets считают, что скачок цен на серебро принесет пользу тем самым организациям, против которых они сплотились. Действительно, крупные фирмы и хедж-фонды в числе крупнейших держателей драгоценного металла.

Инвестиционная компания Citadel владеет примерно шестью миллионами серебряных акций. Инвестиции таких банков, как Morgan Stanley, Bank of America и Wells Fargo, вдвое больше. Citadel — одна из двух фирм, вложивших около 3 млрд долларов в Melvin Capital, печально известный хедж-фонд, чуть не разорившийся на короткой позиции по GameStop. Пользователи WSB рассудили, что повышение цены на серебро принесет этим компаниям гораздо больше выгоды, чем в среднему розничному инвестору.

Кроме того, такие ETF, как iShares Silver Trust (SLV), просто изменение стоимости серебра во времени. Поставщику ETF не требуется покупать физическое серебро по мере поступления новых инвестиций.

С другой стороны, покупка акций, обеспеченных физическим серебром, может вызвать существенный спад предложения, утверждали обитатели форума. Эта разница в спросе и предложении приведет к физической поставке больших объемов драгоценного металла. Многие надеются, что это быстро приведет к скачку цен, подобно тому как в прошлом месяце взлетела стоимость акций GameStop.

Другие пользователи также отметили, что призывы к короткому сжатию серебра в основном исходили от пользователей с новыми учетными записями. Это открытие подтвердило более ранние утверждения о том, что в ветку проникли провокаторы. На прошлой неделе члены WSB также утверждали, что призывы к сжатию серебра могли быть «скоординированной атакой» фирм с Уолл-стрит.

Переместив внимание сообщества на серебро, хедж-фонды надеются ослабить давление покупателей на GameStop. Это снизит цену и позволит этим фирмам безопасно закрыть свои короткие позиции.

Однако Reddit — анонимный форум, поэтому доподлинно узнать, кто эти пользователи, не представляется возможным. Как бы там ни было, участники WSB быстро вернулись к обсуждению GameStop. Уже 2 февраля 2021 года большинство дискуссий на r / WallStreetBets было сосредоточено либо на GME, либо на AMC.

По слухам, Melvin Capital закрыл позицию по GameStop 27 января, однако совокупная короткая позиция по акциям компании все равно превышала 100%. Однако 2 февраля этот показатель упал до 39% от количества акций в обращении. Сокращение короткого интереса подтверждает предположение о том, что хедж-фонды начали закрывать короткие позиции.

Криптовалюта входит в чат

Серебро подорожало почти на 20% за три дня, однако был еще один актив, который принес еще больше прибыли за тот же период. ТокенПо мере роста использования криптовалют появляются новые виды токенов. Они могут олицетворять ценность или что-то неосязаемое, как, например, голоса. Два... More XRP за сутки подорожал больше чем на 56% и 1 февраля протестировал область выше $0,75.

XRP устойчиво снижался с декабря 2020 года, то есть с тех пор, как американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) подала в суд на компанию-эмитента токена, Ripple. Только за последний месяц несколько крупных бирж, включая Coinbase и Binance, исключили токен из листинга, или приостановили торги.

Согласно многочисленным сообщениям, рост цен был инициирован группой в Telegram под названием «Buy & Hold XRP». За один день канал набрал 200,000 участников Telegram, и ей пришлось разделиться на две группы.

Несмотря на стабильный рост в течение последней недели, апогей пампа случился 1 февраля. Инвесторов на Reddit и других социальных платформах призывали покупать и держать монету как можно дольше.

Накачка XRP была инициирована и организована за пределами ветки WallStreetBets. Тем не менее призыв «покупай и держи» нашел поддержку в обсуждениях XRP, хотя фундаментальной основы для стратегии не было. В теперь удаленном посте на r / Ripple пользователь объяснил: «Почему памп СРАБОТАЕТ понедельник».

Инвесторы WSB заинтересовались токеном, но все равно, идею накачки встретили весьма прохладно. После прорыва $0,75 бычий импульс начал угасать и курс токена быстро пошел вниз. В течение нескольких минут XRP провалился на 20% к отметке $0,60 за токен. К 2 февраля токен снова упал ниже $0,39.

Крупные финансовые компании увязли в коротких позициях по акциям GameStop и AMC без покрытия. Сложилась уникальная возможность для короткого сжатия. Про XRP такого не скажешь: иск SEC подпортил его фундаментальные показатели.

Спустя несколько часов после того, как стратегия «покупай и держи» провалилась, розничные инвесторы пришли на Reddit, чтобы рассказать о своих убытках. В ветке r / XRP было несколько постов, где люди либо жаловались на событие, либо сочувствовали потерям.

Один пользователь написал: «Я искренне думал, что мы можем запустить его и удержать, и теперь я, вместе с сотнями тысяч других людей, вынужден наблюдать за тем, как цена идет вниз».

Как криптовалюта может привлечь новое поколение инвесторов

Хотя XRP действительно испортил репутацию криптовалюты в глазах некоторых розничных инвесторов, отрасли еще есть что предложить. Биткоин (BTC) представляет собой фундаментальный сдвиг в нашем понимании денег. В отличие от традиционных фиатных валют, правительства не могут манипулировать предложением биткоина.

Децентрализованные финансы или DeFi-проекты, предлагают смену парадигмы для финансовой индустрии. В борьбе за GameStop розничные инвесторы хорошо усвоили главное: посредникам нельзя доверять. С DeFiДецентрализованные финансы (DeFi) – это финансовые услуги, построенные на базе технологии блокчейн, которые предлагают пользователям доступ к открытой, эффективной и... More пользователям не нужно доверять таким платформам, как Robinhood, и надеяться, что они будут действовать добросовестно и в их интересах.

Многие прониклись этой идеей, о чем свидетельствует почти экспоненциальный рост экосистемы с середины 2020 года. По данным DeFi Pulse, сейчас в различных протоколах заблокированы активы на сумму более 28 млрд долларов. Они обеспечивают работу разнообразных приложений — от игровых до страховых.

История с GameStop доказала, что покупательная способность розничных инвесторов, — это сила, с которой нужно считаться. По некоторым данным, продавцы потеряли в этой битве 20 млрд долларов. Эти деньги перешли в руки частных инвесторов, а оттуда очень скоро попадут в криптоиндустрию.