Финансовые рынки падают из-за страхов вокруг ИИ-сектора и оттока из Bitcoin ETF

Эксперт по цифровым активам Энди Лиан заявил о масштабной переоценке глобальных рынков на фоне роста опасений вокруг искусственного интеллекта (ИИ), сильных макроэкономических данных США и ужесточения ожиданий по процентным ставкам. По его оценке, снижение аппетита к риску привело к масштабному оттоку капитала из различных классов активов, включая криптовалюты и биржевые фонды на биткоин.

По словам аналитика, ключевым драйвером распродаж стали события на американском фондовом рынке. Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 снизились на 2,03% и 1,57% соответственно, поскольку инвесторы начали пересматривать перспективы технологического сектора и влияние искусственного интеллекта на бизнес-модели компаний. Усиление неопределенности спровоцировало переход капитала в защитные активы, включая государственные облигации США.

Дополнительное давление оказала ситуация на сырьевых рынках. Эксперт отметил: нефть подешевела более чем на 2% после прогнозов значительного избытка предложения на мировом рынке, что усилило опасения по поводу глобального экономического роста. Одновременно сильные данные по рынку труда США уменьшили вероятность скорого снижения процентных ставок. Это оказало давление на золото и другие защитные активы.

Криптовалютный рынок также оказался под влиянием макрофакторов. Общая капитализация цифровых активов снизилась до $2,28 трлн, при этом эксперт отметил высокую корреляцию крипторынка с традиционным. По его данным, криптовалюты демонстрируют тесную связь с фондовыми индексами и золотом, что ставит под сомнение их роль как независимого защитного инструмента в периоды стресса.

Институциональные инвесторы усилили давление на рынок: активы под управлением Bitcoin ETF сократились с $97,31 млрд до $93,32 млрд, а ликвидации позиций по биткоину превысили $98 млн за сутки. Аналитик отметил, что сочетание спотовых продаж и закрытия кредитных позиций усиливает волатильность и формирует негативный эффект обратной связи.

С технической точки зрения ключевой зоной поддержки для биткоина остаётся диапазон $65 000–$66 000. В случае его пробоя возможно снижение к уровню $50 000., что ранее допускали аналитики Standard Chartered. Ближайшим важным фактором станут публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы США, которые могут повлиять на ожидания по денежно-кредитной политике.