QCP Capital: биткоин готовится к «Uptober» ралли несмотря на геополитические риски

Трейдинговая фирма QCP Capital выпустила новый отчет, в котором анализирует текущую ситуацию на криптовалютном рынке и предлагает торговые стратегии в условиях геополитической напряженности.

Согласно отчету, рынки остаются напряженными в ожидании ответа Израиля на ракетный удар Ирана во вторник. Криптовалютный сектор отреагировал очередной распродажей: биткоин упал до $59 972, а Ethereum опустился ниже $2 400. Формирование понижающихся минимумов и максимумов у $BTC указывает на краткосрочный медвежий тренд.

Однако аналитики QCP Capital считают, что эта слабость временная. Они отмечают сильную корреляцию между криптовалютами и американским фондовым рынком. По мере восстановления акций США криптовалюты, вероятно, последуют за ними. Эта взаимосвязь подчеркивает, что макроэкономические факторы в настоящее время являются основными драйверами цен на рисковые активы.

Ключевые факторы влияния

Отчет компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в США превзошел ожидания, что делает завтрашний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе ключевым индикатором силы американского рынка труда. Сочетание ожидаемого снижения процентных ставок и сильного рынка труда может стать стимулом для роста рисковых активов.

Торговая стратегия от QCP Capital

Несмотря на влияние напряженности на Ближнем Востоке на биткоин в исторически сильный для него месяц, аналитики QCP рассматривают текущее снижение как временное явление и ожидают, что ралли «Uptober» (игра слов: Up + October) все же состоится. Они предлагают стратегию Principal Protected Sharkfin для использования ожидаемого бычьего импульса.

Разберем суть этой стратегии:

• Principal Protected (защита основной суммы) означает, что инвестор не потеряет свой первоначальный капитал, даже если рынок пойдет против него.
• Sharkfin (плавник акулы) — это тип опционной стратегии, которая получила свое название из-за формы графика выплат, напоминающего плавник акулы.
• Стратегия использует комбинацию опционов для создания структуры выплат, которая обеспечивает защиту капитала и потенциал для получения прибыли в определенном диапазоне цен.
• Инвестор получает максимальную прибыль, если цена актива (в данном случае биткоина) завершает период чуть ниже определенного уровня (барьера).

Вот параметры предлагаемой стратегии:

• Актив: $BTC
• Дата истечения: 27 декабря 2024 года
• Страйк: $75 000
• Барьер: $88 000
• Стоимость: Ноль (бесплатно для входа)
• Максимальная выплата: 74,43% годовых, если спот-цена завершится чуть ниже $88 000
• Текущая цена биткоина: $60 200

Эта стратегия позволяет инвесторам получить значительную прибыль, если цена биткоина вырастет до уровня чуть ниже $88 000 к концу декабря 2024 года, при этом не рискуя своим начальным капиталом. Однако важно помнить, что максимальная прибыль ограничена, и если цена биткоина превысит барьер в $88 000, доходность может снизиться.

Стоит отметить, что в предыдущем отчете от 2 октября QCP Capital предлагала другую стратегию — $BTC Win-Range (Top Side) с выплатой 9x, если $BTC закрепится в диапазоне от $90 000 до $110 000 к 27 декабря 2024 года. Изменение предлагаемых стратегий отражает динамику рыночных настроений и ожиданий аналитиков фирмы.